新华鑫利灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89604.68元 |
| 本期利润 |
-32940.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1180672.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3357元 |
| 期末基金资产净值 |
4787697.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344803.08元 |
| 本期利润 |
-775588.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288780.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3612元 |
| 期末基金资产净值 |
4891503.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144326.84元 |
| 本期利润 |
-522870.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1522626.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4164元 |
| 期末基金资产净值 |
5265551.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435791.15元 |
| 本期利润 |
471944.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1647399.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4561元 |
| 期末基金资产净值 |
5729891.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307336.19元 |
| 本期利润 |
131222.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1808584.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4225元 |
| 期末基金资产净值 |
6398828.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1946665.18元 |
| 本期利润 |
548453.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2000925.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36元 |
| 期末基金资产净值 |
8169609.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2031563.41元 |
| 本期利润 |
495619.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3510037.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3772元 |
| 期末基金资产净值 |
13648705.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1573614.42元 |
| 本期利润 |
5921821.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3028729.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
19894396.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481849.78元 |
| 本期利润 |
3512655.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2201215.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
19627796.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1067157.5元 |
| 本期利润 |
-4014621.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737226.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
17880184.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1668512.1元 |
| 本期利润 |
409641.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2569896.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
22537596.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5930098.71元 |
| 本期利润 |
2050328.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2109196.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
40389577.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3597315.52元 |
| 本期利润 |
-157824.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3863293.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
25697628.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14029827.57元 |
| 本期利润 |
-27970057.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17850993.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2313元 |
| 期末基金资产净值 |
95038938.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15197738.77元 |
| 本期利润 |
-31854152.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47958506.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
248325802.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52843986.61元 |
| 本期利润 |
81095846.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51495033.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3435元 |
| 期末基金资产净值 |
221433683.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104561794.14元 |
| 本期利润 |
161123492.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115574452.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.572元 |
| 期末基金资产净值 |
364356800.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5439023.7元 |
| 本期利润 |
-14516371.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15188746.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
206703714.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248100.28元 |
| 本期利润 |
25042.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25042.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
295605903.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
