名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华中证云计算50E… | 0.8393 | 2.01% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华策略精选股票 | 1.0803 | 1.47% |
新华优选分红混合 | 0.5167 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5391 | 1.98% |
新华活期添利货币E | 0.5281 | 1.94% |
新华活期添利货币A | 0.5146 | 1.89% |
新华壹诺宝货币B | 0.4497 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-22 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 100.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 930.35 | 360.96 | 38.80% | 48.13 | 5.17% | 473.96 | 50.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 652.66 | 286.51 | 43.90% | 38.20 | 5.85% | 304.76 | 46.70% | -- | -- |
2018-02-02 | 2611.69 | 2495.22 | 95.54% | 22.89 | 0.88% | 87.42 | 3.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 1767.99 | 776.48 | 43.92% | 310.59 | 17.57% | 580.32 | 32.82% | -- | -- |
2017-06-30 | 750.31 | 379.97 | 50.64% | 151.99 | 20.26% | 182.55 | 24.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 2311.82 | 1845.82 | 79.84% | 250.97 | 10.86% | 156.68 | 6.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 435.11 | 270.14 | 62.08% | 108.05 | 24.83% | 29.48 | 6.78% | -- | -- |
2015-12-31 | 961.48 | 512.79 | 53.33% | 205.12 | 21.33% | 162.99 | 16.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 428.61 | 243.59 | 56.83% | 97.44 | 22.73% | 62.10 | 14.49% | -- | -- |
2014-12-31 | 1666.27 | 443.39 | 26.61% | 55.17 | 3.31% | 8.44 | 0.51% | -- | -- |