新华精选低波动股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
752112.5 |
| 结算备付金 |
12926.79 |
| 存出保证金 |
20656.53 |
| 交易性金融资产 |
600614.0 |
| 股票投资 |
600614.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
664999.78 |
| 应收利息 |
3228.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12247.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2066785.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4419.71 |
| 应付管理人报酬 |
940.85 |
| 应付托管费 |
125.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83166.36 |
| 负债合计 |
406850.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551061.2 |
| 所有者权益合计 |
1659935.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2066785.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845374.92 |
| 结算备付金 |
109391.78 |
| 存出保证金 |
348293.29 |
| 交易性金融资产 |
2089820.0 |
| 股票投资 |
2089820.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1196.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3394320.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2362.77 |
| 应付管理人报酬 |
15453.48 |
| 应付托管费 |
2060.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434517.94 |
| 负债合计 |
791210.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2851982.65 |
| 所有者权益合计 |
2603110.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3394320.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16086923.36 |
| 结算备付金 |
1763221.09 |
| 存出保证金 |
727874.53 |
| 交易性金融资产 |
272743702.3 |
| 股票投资 |
212619702.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153440415.13 |
| 应收证券清算款 |
5540937.53 |
| 应收利息 |
1115973.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451420045.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16472123.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
553093.39 |
| 应付托管费 |
73745.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4075.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
19248208.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379893712.49 |
| 所有者权益合计 |
432171837.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
451420045.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436024714.59 |
| 结算备付金 |
789507.97 |
| 存出保证金 |
912574.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247008763.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156951.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684892511.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34914667.41 |
| 应付管理人报酬 |
24952226.79 |
| 应付托管费 |
228942.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14646.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221588.91 |
| 负债合计 |
62190954.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469019063.81 |
| 所有者权益合计 |
622701557.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
684892511.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236952230.09 |
| 结算备付金 |
2559227.66 |
| 存出保证金 |
636539.9 |
| 交易性金融资产 |
1007411292.76 |
| 股票投资 |
288895344.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718515948.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
331161307.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12008069.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590728667.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
672871.83 |
| 应付托管费 |
269148.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
3001001.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200810015.08 |
| 所有者权益合计 |
1587727666.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590728667.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186404092.79 |
| 结算备付金 |
1774931.59 |
| 存出保证金 |
252492.09 |
| 交易性金融资产 |
1103556954.04 |
| 股票投资 |
244466225.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859090729.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259100624.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10534739.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1561623833.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51396.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636162.18 |
| 应付托管费 |
254464.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
2200657.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200810015.08 |
| 所有者权益合计 |
1559423176.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1561623833.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303249064.39 |
| 结算备付金 |
1391010.71 |
| 存出保证金 |
209602.18 |
| 交易性金融资产 |
908046030.36 |
| 股票投资 |
168547012.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739499018.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296750545.0 |
| 应收证券清算款 |
289308.86 |
| 应收利息 |
6067828.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516003389.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640937.52 |
| 应付托管费 |
256375.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1909175.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200810015.08 |
| 所有者权益合计 |
1514094213.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516003389.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19419131.66 |
| 结算备付金 |
239523.81 |
| 存出保证金 |
57685.0 |
| 交易性金融资产 |
580834938.2 |
| 股票投资 |
49920215.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530914722.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
483001830.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7021217.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090574326.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
445883.28 |
| 应付托管费 |
178353.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228741.24 |
| 负债合计 |
1283571.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865033496.67 |
| 所有者权益合计 |
1089290754.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090574326.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6627866.24 |
| 结算备付金 |
1086705.16 |
| 存出保证金 |
331079.8 |
| 交易性金融资产 |
882777303.59 |
| 股票投资 |
164523867.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718253435.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202025637.31 |
| 应收利息 |
21914260.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114762852.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469197.86 |
| 应付托管费 |
187679.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460001.8 |
| 负债合计 |
1688120.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865033496.67 |
| 所有者权益合计 |
1113074732.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114762852.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5654198.01 |
| 结算备付金 |
15742748.28 |
| 存出保证金 |
199690.25 |
| 交易性金融资产 |
764996879.57 |
| 股票投资 |
288385074.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476611805.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
265800300.0 |
| 应收证券清算款 |
4563761.18 |
| 应收利息 |
10141637.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067099215.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5219947.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446485.18 |
| 应付托管费 |
178594.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282082.67 |
| 负债合计 |
6583088.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865033496.67 |
| 所有者权益合计 |
1060516126.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067099215.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62843590.31 |
| 结算备付金 |
29257650.77 |
| 存出保证金 |
118028.45 |
| 交易性金融资产 |
263315992.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263315992.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7372488.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34133035.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564040787.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
47000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141903.52 |
| 应付托管费 |
56761.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5210.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285095.88 |
| 负债合计 |
55031074.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440924537.45 |
| 所有者权益合计 |
509009712.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
564040787.09 |
