| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9997391.26 |
| 1.利息收入 | 87272.97 |
| 存款利息收入 | 86089.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5700134.5 |
| 股票投资收益 | -3054336.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8023114.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731355.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4091231.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118751.95 |
| 减：二、费用 | 2590659.69 |
| 1.管理人报酬 | 1385716.31 |
| 2.托管费 | 346429.01 |
| 3.销售服务费 | 43806.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 574897.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 574897.68 |
| 6.其他费用 | 221035.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7406731.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7406731.57 |
| 一、收入： | 11037219.76 |
| 1.利息收入 | 45449.11 |
| 存款利息收入 | 44847.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7510541.69 |
| 股票投资收益 | 1901812.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5189597.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419131.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3365539.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115689.56 |
| 减：二、费用 | 1622065.24 |
| 1.管理人报酬 | 865952.45 |
| 2.托管费 | 216488.1 |
| 3.销售服务费 | 30026.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382801.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382801.52 |
| 6.其他费用 | 113119.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9415154.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9415154.52 |
| 一、收入： | -20838179.95 |
| 1.利息收入 | 366062.2 |
| 存款利息收入 | 265067.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7891505.93 |
| 股票投资收益 | -16911559.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22500418.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 215445.92 |
| 股利收益 | 2087201.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29491399.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395651.1 |
| 减：二、费用 | 6126605.4 |
| 1.管理人报酬 | 4235035.25 |
| 2.托管费 | 1058758.81 |
| 3.销售服务费 | 202901.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342859.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342859.89 |
| 6.其他费用 | 229265.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26964785.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26964785.35 |
| 一、收入： | -6879866.53 |
| 1.利息收入 | 212890.09 |
| 存款利息收入 | 159118.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1118747.59 |
| 股票投资收益 | -15369425.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13225283.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025394.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5992704.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18695.95 |
| 减：二、费用 | 3804894.59 |
| 1.管理人报酬 | 2640399.14 |
| 2.托管费 | 660099.77 |
| 3.销售服务费 | 111229.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238693.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238693.29 |
| 6.其他费用 | 116626.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10684761.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10684761.12 |
| 一、收入： | 66940317.07 |
| 1.利息收入 | 23764435.46 |
| 存款利息收入 | 337421.67 |
| 债券利息收入 | 23067564.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53549518.08 |
| 股票投资收益 | 55662699.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1175768.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3684645.71 |
| 股利收益 | 2747232.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10479817.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106180.93 |
| 减：二、费用 | 9458429.46 |
| 1.管理人报酬 | 5443400.79 |
| 2.托管费 | 1360850.26 |
| 3.销售服务费 | 356048.88 |
| 4.交易费用 | 1262321.57 |
| 5.利息支出 | 739817.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739817.5 |
| 6.其他费用 | 230363.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57481887.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57481887.61 |
| 一、收入： | 35867825.59 |
| 1.利息收入 | 10133186.9 |
| 存款利息收入 | 133626.95 |
| 债券利息收入 | 9834615.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19486230.31 |
| 股票投资收益 | 22648012.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1868533.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2698105.71 |
| 股利收益 | 1404856.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6196554.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51854.06 |
| 减：二、费用 | 3721170.82 |
| 1.管理人报酬 | 2437485.17 |
| 2.托管费 | 609371.31 |
| 3.销售服务费 | 159738.27 |
| 4.交易费用 | 236708.9 |
| 5.利息支出 | 136571.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136571.69 |
| 6.其他费用 | 114466.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32146654.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32146654.77 |
| 一、收入： | 85981052.86 |
| 1.利息收入 | 14632236.09 |
| 存款利息收入 | 143715.88 |
| 债券利息收入 | 12895058.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44098195.54 |
| 股票投资收益 | 46836820.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -470240.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5081822.84 |
| 股利收益 | 2813438.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27095669.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154951.7 |
| 减：二、费用 | 5234444.16 |
| 1.管理人报酬 | 3210630.5 |
| 2.托管费 | 802657.66 |
| 3.销售服务费 | 152641.84 |
| 4.交易费用 | 555366.82 |
| 5.利息支出 | 243521.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243521.37 |
| 6.其他费用 | 228460.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80746608.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80746608.7 |
| 一、收入： | 19263391.98 |
| 1.利息收入 | 5430012.69 |
| 存款利息收入 | 62844.35 |
| 债券利息收入 | 4869991.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11179553.43 |
| 股票投资收益 | 11092119.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139011.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1257208.55 |
| 股利收益 | 1483653.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2650742.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3083.11 |
| 减：二、费用 | 1926286.57 |
| 1.管理人报酬 | 1140733.83 |
| 2.托管费 | 285183.49 |
| 3.销售服务费 | 46153.32 |
| 4.交易费用 | 233601.78 |
| 5.利息支出 | 90399.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90399.43 |
| 6.其他费用 | 112277.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17337105.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17337105.41 |
| 一、收入： | 32212065.07 |
| 1.利息收入 | 5666281.74 |
| 存款利息收入 | 203884.83 |
| 债券利息收入 | 4699697.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17633237.36 |
| 股票投资收益 | 17333626.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99354.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1402980.0 |
| 股利收益 | 1801944.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8890003.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22542.05 |
| 减：二、费用 | 2142251.01 |
| 1.管理人报酬 | 1216402.78 |
| 2.托管费 | 304100.65 |
| 3.销售服务费 | 31323.51 |
| 4.交易费用 | 305891.21 |
| 5.利息支出 | 86557.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86557.75 |
| 6.其他费用 | 184561.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30069814.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30069814.06 |
| 一、收入： | 4564426.76 |
| 1.利息收入 | 1340739.94 |
| 存款利息收入 | 161052.3 |
| 债券利息收入 | 860877.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631932.84 |
| 股票投资收益 | -11864.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146482.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36180.0 |
| 股利收益 | 826459.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2590959.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794.08 |
| 减：二、费用 | 500995.05 |
| 1.管理人报酬 | 273739.88 |
| 2.托管费 | 68434.96 |
| 3.销售服务费 | 7059.45 |
| 4.交易费用 | 78566.89 |
| 5.利息支出 | 924.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924.41 |
| 6.其他费用 | 69682.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4063431.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4063431.71 |
| 一、收入： | 4557505.25 |
| 1.利息收入 | 1382541.36 |
| 存款利息收入 | 142641.49 |
| 债券利息收入 | 983609.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6423221.46 |
| 股票投资收益 | 6074139.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295092.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53989.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3249531.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.85 |
| 减：二、费用 | 1035574.29 |
| 1.管理人报酬 | 340762.33 |
| 2.托管费 | 85190.56 |
| 3.销售服务费 | 96.23 |
| 4.交易费用 | 265701.47 |
| 5.利息支出 | 3302.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3302.39 |
| 6.其他费用 | 338941.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3521930.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3521930.96 |
| 一、收入： | 4528861.43 |
| 1.利息收入 | 1354169.1 |
| 存款利息收入 | 114269.23 |
| 债券利息收入 | 983609.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6423221.46 |
| 股票投资收益 | 6074139.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295092.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53989.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3249531.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002.29 |
| 减：二、费用 | 868740.68 |
| 1.管理人报酬 | 318964.56 |
| 2.托管费 | 79741.1 |
| 3.销售服务费 | 77.88 |
| 4.交易费用 | 265701.47 |
| 5.利息支出 | 3302.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3302.39 |
| 6.其他费用 | 199373.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3660120.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3660120.75 |
| 一、收入： | 35900499.35 |
| 1.利息收入 | 14329522.54 |
| 存款利息收入 | 7343446.49 |
| 债券利息收入 | 6629689.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18321237.42 |
| 股票投资收益 | 17234651.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700944.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1436040.0 |
| 股利收益 | 1821681.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3249531.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207.97 |
| 减：二、费用 | 6412643.38 |
| 1.管理人报酬 | 2580265.94 |
| 2.托管费 | 645066.47 |
| 3.销售服务费 | 26.24 |
| 4.交易费用 | 2337810.01 |
| 5.利息支出 | 466331.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466331.94 |
| 6.其他费用 | 383142.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29487855.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29487855.97 |
| 一、收入： | 3321434.19 |
| 1.利息收入 | 6340102.41 |
| 存款利息收入 | 5569358.62 |
| 债券利息收入 | 610384.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7719429.26 |
| 股票投资收益 | -7435459.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95100.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1166880.0 |
| 股利收益 | 787808.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4700759.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.39 |
| 减：二、费用 | 2182419.81 |
| 1.管理人报酬 | 1102826.77 |
| 2.托管费 | 275706.7 |
| 3.销售服务费 | 2.22 |
| 4.交易费用 | 626167.34 |
| 5.利息支出 | 37652.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37652.22 |
| 6.其他费用 | 140064.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1139014.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1139014.38 |
