海富通欣享混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2596348.94元 |
| 本期利润 |
4662755.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4335525.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
113089006.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4906766.48元 |
| 本期利润 |
6313193.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9804298.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
185160809.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1419076.54元 |
| 本期利润 |
-16278233.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9075097.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
278132031.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3686827.58元 |
| 本期利润 |
-5312350.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54656632.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
582438269.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39730293.55元 |
| 本期利润 |
35841889.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74132798.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
751524011.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15027712.92元 |
| 本期利润 |
20003082.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78306883.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
524041455.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38637049.91元 |
| 本期利润 |
58334093.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61861728.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
496460895.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11102561.29元 |
| 本期利润 |
13261763.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32380055.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
430647309.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18109907.86元 |
| 本期利润 |
25921523.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9464316.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
253308261.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1373899.79元 |
| 本期利润 |
3944867.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19712389.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
253953260.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6757729.32元 |
| 本期利润 |
3518749.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1665.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
24776.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6896761.24元 |
| 本期利润 |
3657781.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653644.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
10711665.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26232267.43元 |
| 本期利润 |
29484161.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4728928.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
205684887.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3561704.96元 |
| 本期利润 |
1139006.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3561701.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
601236870.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
