| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44121.66 | -- | -- | 22473.12 | 50.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 16767.04 | -- | -- | 9424.87 | 56.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2117.60 | -- | -- | 1116.91 | 52.74% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 472.94 | -- | -- | 301.23 | 63.69% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2026.00 | -- | -- | 60.15 | 2.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1207.33 | -- | -- | 41.05 | 3.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7687.64 | -- | -- | 354.49 | 4.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6410.26 | -- | -- | 355.19 | 5.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 24631.76 | -- | -- | 822.70 | 3.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14451.86 | -- | -- | 372.94 | 2.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 50690.56 | -- | -- | 1014.35 | 2.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 32711.37 | -- | -- | 177.21 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 61476.81 | -- | -- | -924.30 | -1.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 26815.64 | -- | -- | -754.68 | -2.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 45969.58 | -- | -- | 360.74 | 0.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 19869.54 | -- | -- | 615.78 | 3.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 18769.47 | -- | -- | 2061.08 | 10.98% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8707.94 | -- | -- | 994.66 | 11.42% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 11958.72 | -- | -- | 1138.65 | 9.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3952.45 | -- | -- | 174.84 | 4.42% | -- | -- |
