浦银安盛日日盈货币市场基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页共49页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5托管人报告......14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
6半年度财务会计报告（未经审计）......15
6.1资产负债表......15
6.2利润表......16
6.3所有者权益（基金净值）变动表......17
6.4报表附注......18
7投资组合报告......37
7.1期末基金资产组合情况......37
7.2债券回购融资情况......38
7.3基金投资组合平均剩余期限......38
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......39
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......40
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40
7.9投资组合报告附注......40
8基金份额持有人信息......41
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42
第3页共49页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42
9开放式基金份额变动......43
10重大事件揭示......43
10.1基金份额持有人大会决议......43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43
10.4基金投资策略的改变......43
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......43
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......44
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......45
10.9其他重大事件......45
11备查文件目录......48
11.1备查文件目录......48
11.2存放地点......48
11.3查阅方式......48
第4页共49页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月25日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,847,979,659.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货
盈货币A 币B 币D
下属分级基金的交易代码： 519566 519567 519568
报告期末下属分级基金的份额总额 46,057,269.56 14,742,938,535.25 3,058,983,854.42
份 份 份
2.2基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 （1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基
金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一
致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期
利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资
收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定
较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具
在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收
益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益
率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时
失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
第5页共49页
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 顾佳 汤嵩彦
信息披露负责 联系电话 021-23212888 95559
人
电子邮箱 compliance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 021-33079999 或 95559
400-8828-999
传真 021-23212985 021-62701216
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188
区浦东大道981号3幢316号
室
办公地址 上海市淮海中路381号中环 上海市浦东新区银城中路188
广场38楼 号
邮政编码 200020 200120
法定代表人 姜明生 牛锡明
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 浦银安盛日日盈货
浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 币D
第6页共49页
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 报告期(2016年1月1 报告期(2016年1
-2016年6月30日) 日-2016年6月30 月1日-2016年6
日) 月30日)
本期已实现收益 592,026.96 127,399,387.01 38,018,665.67
本期利润 592,026.96 127,399,387.01 38,018,665.67
本期净值收益率 1.2620% 1.3831% 1.2622%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末基金资产净值 46,057,269.56 14,742,938,535.25 3,058,983,854.42
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
累计净值收益率 8.5083% 9.1022% 7.6300%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
4、浦银安盛日日盈货币D份额登记日为2014年6月3日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛日日盈货币A
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.2029% 0.0013% 0.0287% 0.0000% 0.1742% 0.0013%
过去三个月 0.6065% 0.0009% 0.0871% 0.0000% 0.5194% 0.0009%
过去六个月 1.2620% 0.0013% 0.1742% 0.0000% 1.0878% 0.0013%
过去一年 2.8179% 0.0023% 0.3511% 0.0000% 2.4668% 0.0023%
自基金合同 8.5083% 0.0035% 0.7976% 0.0000% 7.7107% 0.0035%
生效起至今
浦银安盛日日盈货币B
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.2226% 0.0013% 0.0287% 0.0000% 0.1939% 0.0013%
过去三个月 0.6665% 0.0009% 0.0871% 0.0000% 0.5794% 0.0009%
过去六个月 1.3831% 0.0013% 0.1742% 0.0000% 1.2089% 0.0013%
过去一年 3.0657% 0.0023% 0.3511% 0.0000% 2.7146% 0.0023%
第7页共49页
自基金合同 9.1022% 0.0035% 0.7976% 0.0000% 8.3046% 0.0035%
生效起至今
浦银安盛日日盈货币D
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.2028% 0.0013% 0.0287% 0.0000% 0.1741% 0.0013%
过去三个月 0.6065% 0.0009% 0.0871% 0.0000% 0.5194% 0.0009%
过去六个月 1.2622% 0.0013% 0.1742% 0.0000% 1.0880% 0.0013%
过去一年 2.8183% 0.0023% 0.3511% 0.0000% 2.4672% 0.0023%
自基金合同 7.6300% 0.0037% 0.7338% 0.0000% 6.8962% 0.0037%
生效起至今
注：
1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本基金于2014年5月30日开始分为A、B和D三类。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第8页共49页
第9页共49页
注：本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类，具体内容详见本基金管理人于2014年5月28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXAInvestmentManagersS.A.及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2016年6月30日止，浦银安盛旗下共管理21只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦
第10页共49页
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
公司旗 康佳燕女士，香港大学工商管
下浦银 理硕士。2005年6月至2007
安盛货 年5月，先后就职于金盛人寿
币基金 保险公司、泰信基金管理公司
康佳燕 以及浦 2014年7月21日- 10 从事基金会计工作。2007年6
银安盛 月加盟浦银安盛基金管理有限
日日盈 公司，先后在基金会计部、交
货币基 易部、固定收益部从事基金估
金基金 值、债券交易、固定收益投资
第11页共49页
经理 工作。2013年12月起在专户
管理部担任固定收益投资经
理。2014年6月起担任浦银安
盛货币基金基金经理。2014年
7月起，兼任浦银安盛日日盈
货币基金基金经理。
杨皛女士，伦敦大学玛丽皇后
公司旗 学院金融投资硕士。2013年4
下货币 月1日加盟我司曾任交易部固
杨皛 收益基 2016年1月1日- 3 定收益交易员，2016年1月调
金经理 岗至固定收益投资部任货币基
助理 金经理助理。
注：1、此处的任职日期和离职日期为公司决定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
第12页共49页
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年债券市场在宏观经济下行，货币政策稳健但信用环境恶化等多重因素影响下，收益率一波三折，经历了先下后上再下的行情，呈现震荡走势。具体看，1月春节叠加汇率因素以及3月底季末MPA首次考核对资金面有所扰动，但央行3月初进行一次降准并及时使用多种货币市场工具稳定货币市利率。年初以来，本基金均衡配置了信用债和同业存款，信用债以中高等级为主，同业存款注重期限匹配，在保持组合流动性的基础上实现较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为1.2620%，B类净值收益率为1.3831%，D类净值收益率为1.2622%，同期业绩比较基准收益率A类、B类和D类为0.1742%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，从基本面看，经济增长可能进一步下行，通货膨胀有望继续保持在低位，从政策面看，货币政策将继续保持稳健，继续使用OMO、MLF来维持市场资金面的平衡，但不排除降准的可能性，而财政扩张的程度和效果可能不及预期。整体看，下半年基本面和政策面有利于债市，但是配置的节奏和行情的波动性需要把握好。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
第13页共49页
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按日结转"的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。本报告期浦银安盛日日盈货币A级基金应分配收益592,026.96元，实际分配收益592,026.96元；浦银安盛日日盈货币B级基金应分配收益127,399,387.01元，实际分配收益127,399,387.01元，浦银安盛日日盈货币D级基金应分配收益38,018,665.67元，实际分配收益38,018,665.67元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年度，基金托管人在浦银安盛日日盈货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛日日盈货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：592,026.96元，向B级份额持有人分配利润：127,399,387.01元，向D级份额持有人分配利润：38,018,665.67元。
第14页共49页
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛日日盈货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 9,373,755,644.19 4,593,319,482.19
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 6,316,731,224.51 2,546,316,051.95
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,316,731,224.51 2,516,316,051.95
资产支持证券投资 - 30,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,994,051,071.08 2,723,122,531.65
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 76,548,884.57 46,076,007.15
应收股利 - -
应收申购款 52,685,331.08 76,693,491.54
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 42,080,000.00 -
资产总计 17,855,852,155.43 9,985,527,564.48
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
第15页共49页
应付赎回款 117,166.27 1,140,278.80
应付管理人报酬 4,110,196.55 1,593,304.34
应付托管费 1,245,514.11 482,819.49
应付销售服务费 748,373.66 639,010.91
应付交易费用 6.4.7.7 57,929.89 38,397.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 1,289,493.59 766,412.83
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 303,822.13 366,944.58
负债合计 7,872,496.20 5,027,168.01
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 17,847,979,659.23 9,980,500,396.47
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 17,847,979,659.23 9,980,500,396.47
负债和所有者权益总计 17,855,852,155.43 9,985,527,564.48
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额17,847,979,659.23份。其中浦银安盛日日盈货币A级的基金份额为46,057,269.56份，浦银安盛日日盈货币B级的基金份额为14,742,938,535.25份，浦银安盛日日盈货币D级的基金份额为3,058,983,854.42份。
6.2利润表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015
年6月30日 年6月30日
一、收入 198,695,417.32 87,079,446.72
1.利息收入 192,518,319.75 77,132,828.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 102,918,888.66 40,872,989.53
债券利息收入 63,300,849.82 33,174,990.15
资产支持证券利息收入 324,535.77 -
买入返售金融资产收入 25,974,045.50 3,084,849.24
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,177,097.57 9,946,617.80
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 6,157,808.68 9,946,617.80
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 19,288.89 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
第16页共49页
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -
列）
减：二、费用 32,685,337.68 11,403,850.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,364,311.51 5,791,192.63
2．托管费 6.4.10.2.2 6,171,003.52 1,754,906.90
3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,296,082.94 3,105,078.51
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出 1,627,855.21 537,305.50
其中：卖出回购金融资产支出 1,627,855.21 537,305.50
6．其他费用 6.4.7.20 226,084.50 215,366.54
三、利润总额（亏损总额以“-” 166,010,079.64 75,675,596.64
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 166,010,079.64 75,675,596.64
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 9,980,500,396.47 - 9,980,500,396.47
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 166,010,079.64 166,010,079.64
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 7,867,479,262.76 - 7,867,479,262.76
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 28,578,184,041.33 - 28,578,184,041.33
2.基金赎回款 -20,710,704,778.57 - -20,710,704,778.57
四、本期向基金份额持 - -166,010,079.64 -166,010,079.64
第17页共49页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 17,847,979,659.23 - 17,847,979,659.23
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,087,573,893.16 - 3,087,573,893.16
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 75,675,596.64 75,675,596.64
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 886,633,432.33 - 886,633,432.33
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 9,236,425,973.32 - 9,236,425,973.32
2.基金赎回款 -8,349,792,540.99 - -8,349,792,540.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -75,675,596.64 -75,675,596.64
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 3,974,207,325.49 - 3,974,207,325.49
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
浦银安盛日日盈货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]228号文《关于核准浦银安盛日日盈货币市场基金募集的批复》批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,030,248,334.26元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
第18页共49页
普华永道中天验字(2014)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》于2014年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,030,603,326.51份，其中认购资金利息折合354,992.25份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》和《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》的规定，根据投资人持有基金份额的数量等的不同，浦银安盛日日盈基金分别设置不同类别的基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提费用，形成A类和B类两类基金份额。本基金管理人自2014年5月30日起为指定的特定销售渠道增加本基金的D类基金份额。该类份额仅能通过特定销售渠道办理申购、赎回等业务，该类份额不适用基金份额自动升降级机制。本基金各类基金份额按照不同的费率计提费用，分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第19页共49页
6.4.5会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 5,755,644.19
定期存款 9,368,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 2,923,000,000.00
存款期限3个月以上 6,445,000,000.00
其他存款 -
合计： 9,373,755,644.19
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
- - - -
交易所市场
债
券 6,316,731,224.51 6,318,333,000.00 1,601,775.49 0.0090%
银行间市场
第20页共49页
6,316,731,224.51 6,318,333,000.00 1,601,775.49 0.0090%
合计
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 1,994,051,071.08 -
合计 1,994,051,071.08 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 1,147.31
应收定期存款利息 15,677,468.45
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 57,490,964.21
应收买入返售证券利息 3,379,304.60
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 76,548,884.57
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
其他应收款 42,080,000.00
待摊费用 -
第21页共49页
合计 42,080,000.00
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 57,929.89
合计 57,929.89
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 702.94
预提费用 297,524.62
其他 5,594.57
合计 303,822.13
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币A
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 55,102,593.17 55,102,593.17
本期申购 108,987,713.45 108,987,713.45
本期赎回(以"-"号填列) -118,033,037.06 -118,033,037.06
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 46,057,269.56 46,057,269.56
金额单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币B
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
第22页共49页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,100,114,682.10 7,100,114,682.10
本期申购 20,798,612,021.95 20,798,612,021.95
本期赎回(以"-"号填列) -13,155,788,168.80 -13,155,788,168.80
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 14,742,938,535.25 14,742,938,535.25
金额单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币D
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,825,283,121.20 2,825,283,121.20
本期申购 7,670,584,305.93 7,670,584,305.93
本期赎回(以"-"号填列) -7,436,883,572.71 -7,436,883,572.71
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,058,983,854.42 3,058,983,854.42
注：申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额；赎回含分级份额调减和转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 592,026.96 - 592,026.96
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -592,026.96 - -592,026.96
本期末 - - -
单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
第23页共49页
本期利润 127,399,387.01 - 127,399,387.01
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -127,399,387.01 - -127,399,387.01
本期末 - - -
单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币D
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 38,018,665.67 - 38,018,665.67
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -38,018,665.67 - -38,018,665.67
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 36,482.62
定期存款利息收入 102,875,296.04
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,110.00
其他 -
合计 102,918,888.66
6.4.7.12股票投资收益
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
第24页共49页
债券投资收益——买卖债券（、债转股 6,157,808.68
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
-
债券投资收益——申购差价收入
6,157,808.68
合计
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 5,537,254,397.30
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,468,192,671.04
成本总额
减：应收利息总额 62,903,917.58
买卖债券差价收入 6,157,808.68
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 30,450,419.18
减：卖出资产支持证券成本总额 30,000,000.00
减：应收利息总额 431,130.29
资产支持证券投资收益 19,288.89
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
第25页共49页
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 58,179.94
信息披露费 119,344.68
上清所债券托管账户维护费 9,000.00
中债登债券托管帐户服务费 9,000.00
银行费用 29,559.88
其他 1,000.00
合计 226,084.50
注：此处其他费用列示的是上清所费用。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
第26页共49页
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30
30日 日
当期发生的基金应支付 20,364,311.51 5,791,192.63
的管理费
其中：支付销售机构的 2,017,667.63 1,628,412.85
客户维护费
注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第27页共49页
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30
30日 日
当期发生的基金应支付 6,171,003.52 1,754,906.90
的托管费
注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
浦银安盛 浦银安盛日 浦银安盛日日 合计
日日盈货币A 日盈货币B 盈货币D
交通银行股份有限公司 7,082.75 20.30 - 7,103.05
上海浦东发展银行股份有 13,088.27 501.66 3,773,716.55 3,787,306.48
限公司
浦银安盛基金管理有限公 32,628.50 462,762.00 - 495,390.50
司
合计 52,799.52 463,283.96 3,773,716.55 4,289,800.03
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
浦银安盛 浦银安盛日 浦银安盛日日 合计
日日盈货币A 日盈货币B 盈货币D
交通银行股份有限公司 9,770.26 355.79 - 10,126.05
上海浦东发展银行股份有 12,747.04 1,144.59 3,004,993.96 3,018,885.59
限公司
浦银安盛基金管理有限公 17,118.46 51,513.58 - 68,632.04
司
合计 39,635.76 53,013.96 3,004,993.96 3,097,643.68
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A/D类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。
对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率；对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。销售服务
第28页共49页
费的计算公式为：
日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金资产净值X0.25%/ 当年天数。
日D类基金份额销售服务费＝前一日D类基金资产净值X0.25%/ 当年天数。
日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金资产净值X0.01%/ 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的 基金卖 交易金
基金买入 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 出 额
交通银行 103,633,185.25 - - - - -
- - - - - - -
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货币
币A 币B D
基金合同生效日（2014 - - -
年3月25日）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 - 100,332,716.01 -
期间申购/买入总份额 5,671.24 855,959.35 -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 101,188,675.36 -
期末持有的基金份额 5,671.24 - -
期末持有的基金份额 0.01% - -
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，期间赎回/卖出总份额含分级份额调减和转换出份额。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
浦银安盛日日盈货币B
份额单位：份
第29页共49页
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
上海浦银安盛 12,705,108.20 0.09% 12,531,707.10 0.18%
资产管理有限
公司
上海浦东发展 9,048,372,210.18 61.37% 1,000,292,732.92 14.09%
银行股份有限
公司
注：浦银安盛日日盈货币A
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛日日盈货币A。
浦银安盛日日盈货币B
本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司在本报告期末持有浦银安盛日日盈货币B12,705,108.20份。
浦银安盛日日盈货币D
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛日日盈货币D。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有 1,315,755,644.19 1,511,399.24 1,585,756.11 7,522.62
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
1、2016年5月5日交通银行上海分行定期存款1笔，金额9300万元，到期日2016年5月26日。
2、2016年5月30日交通银行上海分行定期存款1笔，金额16000万元，到期日2016年11月28日。
3、2016年5月30日交通银行上海分行定期存款1笔，金额30000万元，到期日2016年11
第30页共49页
月30日。
4、2016年6月30日交通银行上海分行定期存款1笔，金额15000万元，到期日2016年9月23日。
5、2016年6月30日交通银行上海分行定期存款1笔，金额40000万元，到期日2016年9月30日。
6、2016年6月30日交通银行上海分行定期存款1笔，金额30000万元，到期日2016年7月25日。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币A
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
592,908.88 - -881.92 592,026.96-
浦银安盛日日盈货币B
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计
126,875,975.28 - 523,411.73 127,399,387.01-
浦银安盛日日盈货币D
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
38,018,114.72 - 550.95 38,018,665.67-
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
第31页共49页
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截止本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立合规风控部，独立地监控公司面临的各类风险，建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
第32页共49页
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日
A-1 619,649,532.80 980,357,109.89
A-1以下 - -
未评级 289,671,351.00 810,547,076.15
合计 909,320,883.80 1,790,904,186.04
注：持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
第33页共49页
未评级 1,239,441,781.20 280,518,093.56
合计 1,239,441,781.20 280,518,093.56
注：持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
第34页共49页
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 9,373,755,644.19 - - - 9,373,755,644.19
交易性金融资产 6,316,731,224.51 - - - 6,316,731,224.51
买入返售金融资产 1,994,051,071.08 - - - 1,994,051,071.08
应收利息 - - -76,548,884.57 76,548,884.57
应收申购款 - - -52,685,331.08 52,685,331.08
其他资产 - - -42,080,000.00 42,080,000.00
资产总计 17,684,537,939.78 - -171,314,215.65 17,855,852,155.43
负债
应付赎回款 - - - 117,166.27 117,166.27
应付管理人报酬 - - - 4,110,196.55 4,110,196.55
应付托管费 - - - 1,245,514.11 1,245,514.11
应付销售服务费 - - - 748,373.66 748,373.66
应付交易费用 - - - 57,929.89 57,929.89
应付利润 - - - 1,289,493.59 1,289,493.59
其他负债 - - - 303,822.13 303,822.13
负债总计 - - - 7,872,496.20 7,872,496.20
利率敏感度缺口 17,684,537,939.78 - -163,441,719.45 17,847,979,659.23
上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 4,593,319,482.19 - - - 4,593,319,482.19
交易性金融资产 2,546,316,051.95 - - - 2,546,316,051.95
买入返售金融资产 2,723,122,531.65 - - - 2,723,122,531.65
应收利息 - - -46,076,007.15 46,076,007.15
应收申购款 - - -76,693,491.54 76,693,491.54
其他资产 - - - - -
资产总计 9,862,758,065.79 - -122,769,498.69 9,985,527,564.48
负债
应付赎回款 - - - 1,140,278.80 1,140,278.80
应付管理人报酬 - - - 1,593,304.34 1,593,304.34
应付托管费 - - - 482,819.49 482,819.49
应付销售服务费 - - - 639,010.91 639,010.91
应付交易费用 - - - 38,397.06 38,397.06
应付利润 - - - 766,412.83 766,412.83
其他负债 - - - 366,944.58 366,944.58
第35页共49页
负债总计 - - - 5,027,168.01 5,027,168.01
利率敏感度缺口 9,862,758,065.79 - -117,742,330.68 9,980,500,396.47
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率外其他变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（2015年12月31
分析 本期末（2016年6月30日） 日）
市场利率上升0.25% -5,054,864.12 -1,846,138.14
市场利率下降0.25% 5,065,740.58 1,850,393.00
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的30%，持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不超过当日基金资产净值的20%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临第36页共49页
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 6,316,731,224.51 35.39 2,516,316,051.95 25.21
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - 30,000,000.00 0.30
合计 6,316,731,224.51 35.39 2,546,316,051.95 25.51
注：以上表格中“其他”是指“交易性金融资产—资产支持证券投资”。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 6,316,731,224.51 35.38
其中：债券 6,316,731,224.51 35.38
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,994,051,071.08 11.17
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
3 银行存款和结算备付金合计 9,373,755,644.19 52.50
4 其他各项资产 171,314,215.65 0.96
5 合计 17,855,852,155.43 100.00
第37页共49页
7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.42
其中：买断式回购融资 -
占基金
资产净
序号 项目 金额 值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金在报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 17.25 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
2 30天(含)—60天 14.00 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
3 60天(含)—90天 16.79 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
第38页共49页
4 90天(含)—120天 38.64 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
5 120天(含)—397天（含） 12.41 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
合计 99.08 -
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本 比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,989,487,974.30 11.15
其中：政策性金融债 1,879,502,803.22 10.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 799,335,712.72 4.48
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,527,907,537.49 19.77
8 其他 - -
9 合计 6,316,731,224.51 35.39
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例（％）
1 130244 13国开44 3,900,000 392,945,170.95 2.20
2 150222 15国开22 2,500,000 250,008,564.61 1.40
3 111693000 16西安银 2,000,000 199,418,155.09 1.12
行CD010
4 111619022 16恒丰银 2,000,000 199,174,097.65 1.12
行CD022
5 111592942 15贵阳银 2,000,000 198,735,518.17 1.11
行CD041
6 111694733 16成都农 2,000,000 198,600,557.12 1.11
第39页共49页
商银行
CD009
7 111692121 16杭州银 2,000,000 198,520,766.97 1.11
行CD057
8 111693524 16广州农 2,000,000 197,617,496.18 1.11
村商业银行
CD063
9 111693844 16重庆银 2,000,000 197,454,468.66 1.11
行CD020
10 111694877 16东莞农 2,000,000 196,929,865.30 1.10
村商业银行
CD049
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1120%
报告期内偏离度的最低值 -0.0432%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0579%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
第40页共49页
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 76,548,884.57
4 应收申购款 52,685,331.08
5 其他应收款 42,080,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 171,314,215.65
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份 持有人 机构投资者 个人投资者
额 户均持有的基金
户数
级 份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 持有份额
别 额比例 额比例
浦 20,650 2,230.38 2,291,736.69 4.98% 43,765,532.87 95.02%
银
安
盛
日
日
盈
货
币
A
浦 31 475,578,662.43 14,718,266,584.88 99.83% 24,671,950.37 0.17%
银
安
盛
日
日
盈
货
币
B
第41页共49页
浦 266,309 11,486.60 271,550.20 0.01% 3,058,712,304.22 99.99%
银
安
盛
日
日
盈
货
币
D
合 286,990 62,190.25 14,720,829,871.77 82.48% 3,127,149,787.46 17.52%
计
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
浦银安盛日 362,634.93 0.79%
日盈货币A
浦银安盛日 1,485,285.74 0.01%
基金管理人所有从业人员 日盈货币B
持有本基金 浦银安盛日 1,556,186.24 0.05%
日盈货币D
3,404,106.91 0.02%
合计
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
浦银安盛日日盈货币 0~10
A
浦银安盛日日盈货币 0
本公司高级管理人员、基金
B
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 浦银安盛日日盈货币 0~10
D
0~10
合计
浦银安盛日日盈货币 0
A
浦银安盛日日盈货币 0
本基金基金经理持有本开 B
放式基金 浦银安盛日日盈货币 0
D
合计 0
第42页共49页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
浦银安盛日日 浦银安盛日日 浦银安盛日
盈货币A 盈货币B 日盈货币D
809,224,203.79 1,221,379,122.72 -
基金合同生效日（2014年3
月25日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 55,102,593.17 7,100,114,682.10 2,825,283,121.20
本报告期基金总申购份额 108,987,713.45 20,798,612,021.95 7,670,584,305.93
减:本报告期基金总赎回份额 118,033,037.06 13,155,788,168.80 7,436,883,572.71
本报告期基金拆分变动份额 - - -
（份额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 46,057,269.56 14,742,938,535.25 3,058,983,854.42
注：总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，总赎回份额含分级份额调减和转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。
第43页共49页
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
招商证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
第44页共49页
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期新增申万宏源、东方证券、海通证券和安信证券交易单元。
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 浦银安盛日日盈货币市场基金 报刊及公司网站 2016年1月21
2015年第4季度报告 日
2 关于旗下部分基金在上海凯石 报刊及公司网站 2016年1月27
财富基金销售有限公司开通基 日
金转换业务的公告
3 关于浦银安盛消费升级混合基 报刊及公司网站 2016年1月27
金C 类在公司直销柜台和电子 日
直销平台开通日常转换、定期定
额投资业务的公告
4 关于浦银安盛日日盈货币市场 报刊及公司网站 2016年2月2
基金于春节假期前两个工作日 日
暂停A 类及B 类份额的申购、
定投及转换转入业务的公告
5 关于旗下部分基金新增深圳众 报刊及公司网站 2016年3月10
禄金融控股股份有限公司为代 日
销机构并开通定投业务及参加
其费率优惠活动的公告
6 关于旗下部分基金新增深圳富 报刊及公司网站 2016年3月17
济财富管理有限公司为代销机 日
构并开通定投业务及参加其费
第45页共49页
率优惠活动的公告
7 关于旗下部分基金新增奕丰金 报刊及公司网站 2016年3月22
融服务（深圳）有限公司为代销 日
机构并开通定投业务及参加其
费率优惠活动的公告
8 关于浦银安盛日日盈货币市场 报刊及公司网站 2016年3月29
基金于清明节假期前两个工作 日
日暂停A类及 B类份额的申
购、定投及转换转入业务的公告
9 关于旗下部分基金新增上海联 报刊及公司网站 2016年3月30
泰资产管理有限公司为代销机 日
构并开通定投业务及参加其费
率优惠活动的公告
10 睿智精选灵活配置混合型证券 报刊及公司网站 2016年3月30
投资基金开放日常申购、赎回、 日
转换、定期定额投资业务公告
11 浦银安盛日日盈货币市场基金 公司网站 2016年3月30
2015年年度报告 日
12 浦银安盛日日盈货币市场基金 报刊及公司网站 2016年3月30
2015年年度报告摘要 日
13 关于浦银睿智精选基金在浦发 报刊及公司网站 2016年4月5
银行开通基金定投及基金转换 日
业务的公告
14 关于浦银睿智精选基金在交通 报刊及公司网站 2016年4月5
银行开通基金定投和基金转换 日
业务及参加其费率优惠活动的
公告
15 关于新增中信银行为浦银安盛 报刊及公司网站 2016年4月7
睿智精选灵活配置混合型证券 日
第46页共49页
投资基金代销机构并开通基金
定投及基金转换业务的公告
16 浦银安盛日日盈货币市场基金 报刊及公司网站 2016年4月20
2016年第1季度报告 日
17 关于变更公司经营范围及修订 报刊及公司网站 2016年4月26
《公司章程》的公告 日
18 关于浦银安盛日日盈货币市场 报刊及公司网站 2016年4月27
基金于劳动节假期前两个工作 日
日暂停A类及 B类份额的申
购、定投及转换转入业务的公告
19 浦银安盛日日盈货币市场基金 公司网站 2016年5月6
招募说明书正文更新（2016年第 日
1号）
20 浦银安盛日日盈货币市场基金 报刊及公司网站 2016年5月6
招募说明书摘要更新（2016年第 日
1号）
21 关于旗下部分基金新增深圳市 报刊及公司网站 2016年5月12
新兰德证券投资咨询有限公司 日
为代销机构并开通定投业务及
参加其费率优惠活动的公告
22 关于旗下部分基金在上海联泰 报刊及公司网站 2016年5月12
资产管理有限公司开通基金转 日
换业务的公告
23 关于旗下部分基金新增平安证 报刊及公司网站 2016年5月31
券为代销机构并开通基金定投 日
业务和基金转换业务并参加其
费率优惠活动的公告
24 关于浦银安盛日日盈货币市场 报刊及公司网站 2016年6月6
基金于端午节假期前两个工作 日
第47页共49页
日暂停A类及 B类份额的申
购、定投及转换转入业务的公告
25 关于旗下部分基金在上海陆金 报刊及公司网站 2016年6月13
所资产管理有限公司开通定投 日
业务并参加其费率优惠活动的
公告
26 关于电子直销平台通联支付渠 报刊及公司网站 2016年6月17
道新增招商银行卡和交通银行 日
卡的公告
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准浦银安盛日日盈货币市场基金设立的文件
2、浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同
3、浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书
4、浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
11.2存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
11.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。
第48页共49页
浦银安盛基金管理有限公司
2016年8月29日
第49页共49页
点击查看>>  附件