1
海富通中国海外精选股票型证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人： 海富通基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2009 年3 月26 日
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年3
月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008 年6 月27 日起至12 月31 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................2
§2 基金简介..................................................................................................................................4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................6
§4 管理人报告................................................................................................................................8
§5 托管人报告...............................................................................................................................12
§6 审计报告..................................................................................................................................12
§7 年度财务报表...........................................................................................................................14
§8 投资组合报告.........................................................................................................................32
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................37
§10 开放式基金份额变动...........................................................................................................37
§11 重大事件揭示.........................................................................................................................38
§12 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................40
§13 备查文件目录..........................................................................................................................40
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选股票型证券投资基金
基金简称 海富通海外
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年6 月27 日
报告期末基金份额总额 81,734,839.74 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上
市的具有“中国概念”的上市公司为主要投
资对象。本基金管理人将深入研究全球及内
地经济状况以及政策导向，采取主动精选证
券和适度资产配置的投资策略，实施全程风
险管理，在保证资产良好流动性的前提下，
在一定风险限度内实现基金资产的长期最大
化增值。
投资策略 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对
证券市场的实证分析，本基金管理人将基金
的整体投资策略分为二个层次：第一层次为
适度主动的资产配置，以控制或规避市场系
统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，
以分散或规避个券风险。主动精选证券是本
基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻
找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发
适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数（以美元计价）
风险收益特征 本基金是股票型基金，其风险和收益高于货
币基金、债券基金和混合型基金，属于较高
风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限
公司
姓名 奚万荣 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38650891 010-67595003
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yindong@ccb.cn
5
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-50479057 010-66275853
注册地址 上海浦东新区世纪大道
88 号金茂大厦37 楼
北京市西城区闹市口大
街长安兴融中心1 号院1
号楼7 层
办公地址 上海浦东新区世纪大道
88 号金茂大厦37 楼
北京市西城区闹市口大
街长安兴融中心1 号院1
号楼7 层
邮政编码 200121 100140
法定代表人 邵国有 郭树清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 Fortis Investment Management
SA
The Bank of New York Mellon
名称 Corporation
中文 富通基金管理公司 纽约梅隆银行
注册地址 Avenue de l’Astronomie, 14,
1210 Brussels, Belgium
One Wall Street New York，NY10286
办公地址 Avenue de l’Astronomie, 14,
1210 Brussels, Belgium
One Wall Street New York，NY10286
邮政编码 1210 Brussels NY10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券
时报》
登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund
.com
基金年度报告/半年度报告备置地点 基金管理人及基金托
管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所
有限公司
中国证券登记结算有限责任
公司
办公地址 上海市湖滨路202 号普华永
道中心11 楼
北京市西城区金融大街27 号
投资广场23 层
6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年6 月27 日-2008 年12 月31 日
本期已实现收益 -4,362,493.55
本期利润 -7,029,801.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0377
本期加权平均净值利润率 -3.86%
本期基金份额净值增长率 -1.20%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年6 月27 日-2008 年12 月31 日
期末可供分配利润 -4,266,581.33
期末可供分配基金份额利润 -0.0522
期末基金资产净值 80,743,785.42
期末基金份额净值 0.988
3.1.3 累计期末指标 2008 年6 月27 日-2008 年12 月31 日
基金份额累计净值增长率 -1.20%
注：1、本基金合同生效日为2008 年6 月27 日，2008 年度主要会计数据和财务指标的计算期间
为2008 年6 月27 日至2008 年12 月31 日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.81% 2.93% -11.32% 5.24% 14.13% -2.31%
自基金合同
生效起至今
-1.20% 2.14% -35.07% 4.23% 33.87% -2.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
海富通海外累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2008 年6 月27 日至2008 年12 月31 日
7
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
2008-6-27 2008-7-27 2008-8-26 2008-9-25 2008-10-25 2008-11-24 2008-12-24
海富通海外基准
注： 1、本基金合同于2008 年6 月27 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例
3、本基金的业绩比较基准为MSCI 中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基准已经
转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 本基金自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
海富通中国海外精选股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
- 40 %
- 20 %
0 %
20 %
40 %
2008年
海富通海外基金基金基准
注：图中列示的2008年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期6月27日（基金合同生效日）
起至12月31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额现金形式再投资形式年度利润分配 备注
8
分红数 发放总额发放总额 合计
2008年6月27日
-2008年12月31日
- - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证
券股份有限公司和富通基金管理公司于2003 年4 月1 日共同发起设立。本海海富通中国海外精选
股票型证券投资基金是基金管理人管理的第八只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管
理着另外八只开放式基金——海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、
海富通精选贰号混合型证券投资基金、富通货币市场证券投资基金和海富通稳健添利债券型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经
姓理期限
名
职务
任职日期
离任日
期
证券
从业
年限
说明
陈洪 本基金的
基金经
理；
海富通精
选基金基
金经理；
副总经
理；
投资总监
2008-6-27 — 17 年 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。
历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银
行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限
公司基金经理。2003 年4 月至今任海富通基金
管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金
经理，2005 年7 月至2006 年9 月任海富通股票
基金基金经理，2006 年3 月至9 月任海富通收
益增长基金基金经理，2006 年5 月起，任海富
通基金管理有限公司副总经理，2007 年2 月至
2007 年8 月任海富通风格优势基金基金经理，
2007 年4 月至2007 年8 月任海富通精选贰号基
金经理，2008 年6 月起任海富通海外基金经理。
杨铭 本基金的
基金经理
助理
2008-6-27 — 11 年 中国国籍，特许金融分析师(CFA)，经济学学士，
持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港
东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾问有限公
司，2004 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，
任股票分析师，现任海富通海外基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外
投资顾
问所任
职务
证券
从业
年限
说明
William
de Vijlder
富通基金
全球投资
总监；
总经理；
投资研究、
组合管理
以及交易
负责人
22 年 全球投资总监，拥有Ghent 大学经济学位，经济学博士学位。
曾在1987-1989 年担任前比利时通用银行经济师；1989 年起担
任通用银行投资管理部首席投资策略分析师；1997 年起担任
Fimagen Belgium 投资总监；1999 年开始，担任富通基金全球
投资总监，总经理，投资研究、组合管理以及交易负责人。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金
份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保
公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监
控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内，虽然从基金成立起我们就对于全球经济形势面临不确定性有一定心理准备，但全
球金融危机持续时间之长、影响宽度之广和调整程度之深，以及对实体经济的伤害还是远远超出
我们的预期。从美国起源的次贷危机，逐步演变成全球信贷危机和金融机构危机，最终危及到全
球金融体系的稳定。二零零八年第三季度末和第四季度初，随着美国投行雷曼公司的破产，“百
年一遇的金融危机”进入了最高潮阶段，投资者极度恐慌之中抛售风险类资产，各类资产价格迅
速下跌。随着美国和英国的金融援助方案在十月初相继生效，全球各国纷纷采取向市场注入流动
10
性、降息、避免大型金融机构破产等方式来稳定金融市场和信心，表示将动用所有手段对付危机，
全球金融市场在大幅波动后才逐渐稳定下来。
鉴于全球经济形势的不确定性，本基金的整体策略是谨慎投资，择机增加股票仓位，波段操
作。在三季度中避开受原油价格下跌影响大的上游周期性行业，偏向能源行业里中下游受价格管
制的公司，适度配置金融行业中的优质和价值类公司。在海外中国股票指数十月二十七日见到低
位后，基于海外中国股票将要出现一个强劲反弹的判断，从十一月起本基金采取了不断逢低增加
股票仓位，购买价值严重低估、受益于全球金融危机缓解和中国宏观刺激政策的行业和公司。十
一月重点配置了价值低估且受益于国家政策支持的金融行业股票，十二月又重点配置了受益于原
油价格企稳的能源行业股票，基本把握住了这轮投资机会。
本报告期内，基金净值增长率为-1.20%，而同期基金业绩比较基准收益率为-35.07％，基金
净值跑赢业绩比较基准33.87 个百分点。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2008 年全球经济和股市的痛苦一页已经翻过，2009 年的全球经济和股市会是充满不确定性的
一年，也是充满复苏希望准备迎接下一个上升周期的一年。
这次百年一遇的金融危机引发了罕见的全球经济同步快速下滑，但各国政府连续采取刺激政
策的力度也是前所未有，极低的利率水平和大型的财政刺激计划将对经济恢复起推动作用，只是
投资者对于政策的效应何时体现，经济何时见底复苏和复苏的力度尚有分歧。随着时间的推移，
这一轮波及全球的信贷和金融危机将逐步缓解，金融市场的流动性逐步恢复，实体经济逐步企稳，
公司利润见底回升，投资者的恐慌情绪减弱并回归理性，而且全球的流动性异常充裕。发达国家
的经济将会经历一定的衰退，新兴市场国家的经济继续减速，国际市场石油、农产品和大宗商品
价格探底回升，通货膨胀压力见底企稳，全球经济将经历一段低增长低通胀的时期。
各国政府通过放松各种货币和财政政策来刺激经济，降低经济下滑的压力。与全球其它国家
相比，中国经济成长相对较快，财政政策潜力大，外汇储备充裕，人民币稳定，中国的宏观经济
状况和实力仍然属于比较良好的国家之一。在复杂多变的内外环境下，2009 年的经济工作已把“保
增长”定为首要任务。中国政府已经陆续采取了各项稳定金融系统和实体经济的政策，采取适度
宽松的货币政策和积极的财政政策，包括推出了四万亿的财政刺激计划，对于稳定和恢复消费者
和投资者信心意义重大。2009 年中国经济将有望领先于其他国家见底回升。
经历了2008 年股市的大幅单向下跌，2009 年股市再现大幅单边走势的概率很低，股市将提
前反映投资者对于宏观经济企稳复苏的预期，对于2009 年的股市判断，我们保持谨慎乐观的态度。
经济的复苏可能会有反复，投资者的心态改善也会有波动，所以股市会在波动中前行，但股市的
波动率会逐渐降低。海外中国股票的估值依然处于历史平均水平之下。在这种市场背景下，我们
在投资上依然会坚持谨慎和灵活的策略，重点投资受益于全球经济企稳、中国宏观刺激政策和内
需拉动的行业和公司。
11
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2008 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、电脑监控、
人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业
务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和
公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、 持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
随着中国法律环境的变化以及公司各项业务的快速发展，监察稽核部于本报告期内将与公司
业务有关的法律法规按部门职责进行了整理和分类，并在此基础上对现有部门规章制度和业务流
程进行了更新与优化，以强化岗位职责，提高全体员工的风险意识，为基金持有人谋求最大利益
提供有力的保障。
二、 加强对公司和基金日常运作的合规审核。
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的
各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期
内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT 和基金运营等各个方面，尤其加强了对公平
交易的监控；为贯彻落实维稳要求，加强了对信息系统安全和基金日常运营的检查；同时，为了
规范销售行为，公司加强了对销售适用性的检查。
通过检查，公司对投资交易、基金募集、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制等方
面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度。
三、 积极开展反洗钱的宣传和培训工作。
根据人行上海分行下发的《关于转发<中国人民银行办公厅关于严格执行<金融机构大额交易
和可疑交易报告管理办法>的通知>的通知》及《关于转发<中国人民银行办公厅关于2007 年证券
期货业大额交易和可疑交易报告报送情况的通报>的通知》的有关要求，本报告期内，公司通过远
程培训、课堂面授、自学等形式开展了多次反洗钱的专项培训，并通过散发《反洗钱宣传手册》、
在直销柜台和公司网站上发布反洗钱相关基础知识等方式开展反洗钱的宣传，以提高公司员工和
基金持有人的反洗钱意识。
四、 强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，
同时定期对全体员工进行内控培训，使全体员工的合规意识普遍得到加强，主动控制业务风险的
积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金
份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学
性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业
技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管
理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充
分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
12
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的
决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博（bloomberg）咨询系统提供的价格估值。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金本报告期内无应分配的收益。
2. 已实施的利润分配：无
3.不存在应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方
面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20083 号
海富通中国海外精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“海富通中国海外
精选基金”)的财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年6 月27 日(基
金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财
13
务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表是海富通中国海外精选基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责
任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务
报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了海富通
中国海外精选基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年6 月27 日(基金合同生效
日)至2008 年12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
薛 竞
中国 · 上海市 注册会计师
————————
2009 年3 月24 日 金 毅
14
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
本期末
资 产 附注号 2008 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 20,475,887.55
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 59,510,704.41
其中：股票投资 59,510,704.41
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 1,781,568.78
应收利息 7.4.7.5 1,086.64
应收股利 -
应收申购款 46,517.08
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 81,815,764.46
本期末
负债和所有者权益 附注号 2008 年12 月31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 704,414.30
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 101,278.35
应付托管费 7.4.10.2.2 23,631.61
15
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 242,654.78
负债合计 1,071,979.04
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 81,734,839.74
未分配利润 7.4.7.10 -991,054.32
所有者权益合计 80,743,785.42
负债和所有者权益总计 81,815,764.46
注：1、本报告期自2008 年6 月27 日（基金合同生效日）起至2008 年12 月31 日止，无上年度
可比数据；
2、报告截止日2008 年12 月31 日，基金份额净值0.988 元，基金份额总额81,734,839.74 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金
本报告期：2008 年6 月27 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
项 目
附注号
2008 年6 月27 日至2008 年12 月31
日
一、收入 -4,453,975.96
1.利息收入 1,184,213.94
其中：存款利息收入 7.4.7.11 395,059.24
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 789,154.70
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,702,835.96
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,830,050.12
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 127,214.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 -2,667,307.89
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 201,770.52
16
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 530,183.43
二、费用（以“-”号填列） -2,575,825.48
1．管理人报酬 -1,370,584.28
2．托管费 -319,803.05
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 -388,637.31
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.19 -496,800.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,029,801.44
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,029,801.44
注：本报告期自2008 年6 月27 日（基金合同生效日）起至2008 年12 月31 日止，无上年度可比
数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金
本报告期：2008 年6 月27 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
2008 年6 月27 日至2008 年12 月31 日
项目 实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 508,856,821.43 - 508,856,821.43
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -7,029,801.44 -7,029,801.44
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-427,121,981.69 6,038,747.12 -421,083,234.57
其中：1.基金申购款 3,296,596.94 -233,318.85 3,063,278.09
2.基金赎回款（以“-”号填列） -430,418,578.63 6,272,065.97 -424,146,512.66
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 81,734,839.74 -991,054.32 80,743,785.42
注：本报告期自2008 年6 月27 日（基金合同生效日）起至2008 年12 月31 日止，无上年度可比
数据。
17
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资
基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集508,724,605.42 元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于2008 年6 月27 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为508,856,821.43 份基金份额，其中认购资金利息折合132,216.01
份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行 (The Bank of New York Mellon Corporation)，境外
投资顾问为富通基金管理公司(Fortis Investment Management SA)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和
《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他
金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司
为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的
60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：
MSCI China 指数(以美元计价)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合
同》和中国证监会允许的如财务报表附注4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008 年6 月27 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年6 月27 日
(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本财务报表的实际编制期间为2008 年6 月
27 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日。
18
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
19
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
20
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为
正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实
现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余
额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇
兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
业务分部是指可区分的、能够提供单项或一组相关业务的组成部分，该组成部分承担了不同于其
他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本基金内可区分的、能够在一个特定的经济环境内进行
投资活动的组成部分，该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的
风险和报酬。
本基金以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本
计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内不存在会计估计变更。
21
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(c) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2008 年12 月31 日）
活期存款 20,475,887.55
定期存款 -
其他存款 -
合计 20,475,887.55
注：上述活期存款人民币存款金额为4,817,681.84 元，港币折合人民币金额为15,658,205.71
元。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2008 年12 月31 日）
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 62,178,012.30 59,510,704.41 -2,667,307.89
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,178,012.30 59,510,704.41 -2,667,307.89
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
22
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 (2008 年12 月31 日)
应收活期存款利息 1,086.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,086.64
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末应付交易费用余额为零。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2008 年12 月31 日）
预提费用 240,000.00
应付赎回费 2,654.78
合计 242,654.78
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期(2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日)
项目 基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 508,856,821.43 508,856,821.43
本期申购 3,296,596.94 3,296,596.94
本期赎回 -430,418,578.63 -430,418,578.63
23
本期末 81,734,839.74 81,734,839.74
注: 1、本基金自2008 年5 月19 日至2008 年6 月20 日止期间公开发售，共募集有效净认
购资金508,724,605.42 元。根据《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入132,216.01 元，折算为132,216.01 份基金份额，
划入基金份额持有人账户。
2、根据《海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2008
年6 月27 日(基金合同生效日)至2008 年7 月27 日止期间暂不向投资人开放基金交易
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -4,362,493.55 -2,667,307.89 -7,029,801.44
本期基金份额交易产生的变动数 95,912.22 5,942,834.90 6,038,747.12
其中：基金申购款 -144,068.93 -89,249.92 -233,318.85
基金赎回款 239,981.15 6,032,084.82 6,272,065.97
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,266,581.33 3,275,527.01 -991,054.32
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日
活期存款利息收入 359,091.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
最低备付金利息收入 35,936.34
认申购款利息收入 31.15
合计 395,059.24
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日）
卖出股票成交总额 57,354,973.51
卖出股票成本总额 -61,185,023.63
买卖股票差价收入 -3,830,050.12
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未持有债券。
24
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日）
股票投资产生的股利收益 127,214.16
基金投资产生的股利收益 -
合计 127,214.16
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日）
1.交易性金融资产 -2,667,307.89
——股票投资 -2,667,307.89
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,667,307.89
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日）
基金赎回费收入 530,183.43
合计 530,183.43
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日）
交易所市场交易费用 388,637.31
银行间市场交易费用 -
合计 388,637.31
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
25
项目
本期
（2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日）
审计费用 60,000.00
信息披露费 180,000.00
税务咨询费 256,076.84
银行汇划费 724.00
合计 496,800.84
7.4.7.20 分部报告
7.4.7.20.1 以业务分部为主要报告形式、地区分部为次要报告形式的信息
7.4.7.20.1.1 分部收入占收入总额10%或以上的地区分部及收入
单位：人民币元
本期
收入 (2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日)
中国香港 -6,370,143.85
其他 1,916,167.89
合计 -4,453,975.96
7.4.7.20.1.2 分部资产占资产总额10%或以上的地区分部及收入
单位：人民币元
本期末
资产 (2008 年12 月31 日)
中国香港 61,292,273.19
比利时 10,363,752.31
其他 10,159,738.96
合计 81,815,764.46
注：金融工具的地区分部依下述原则确定：
(i) 上市非货币性金融工具－主要上市地。
(ii) 货币性金融工具－债务人所在地。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行 境外资产托管人
26
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司（ Fortis Investment
Management S.A.）
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2008 年6 月27 日至2008 年12 月31 日
当期应支付的管理费 1,370,584.28
其中：当期已支付 1,269,305.93
期末未支付 101,278.35
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费率（1.5%）
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2008 年6 月27 日至2008 年12 月31 日
当期应支付的托管费 319,803.05
其中：当期已支付 296,171.44
期末未支付 23,631.61
注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率（0.35%）计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
27
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目
2008 年06 月27 日至2008 年12 月31 日
期初持有的基金份额 -
期间认购总份额 30,007,100.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 30,007,100.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
36.71%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期
名称
2008 年6 月27 日至2008 年12 月31
日
期末存款余额 当期存款利息收入
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 10,112,135.24 359,091.75
纽约梅隆银行 10,363,752.31 -
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2008 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
28
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险
管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层
面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操
作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管
理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察
长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和
相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
29
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托
管行中国建设银行以及境外次托管行纽约梅隆银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约
风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
所持证券在证券交易所上市，均能及时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化，市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响。
30
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
1 年以内 不计息 合计
资产
银行存款 10,112,135.24 10,363,752.31 20,475,887.55
交易性金融资产 - 59,510,704.41 59,510,704.41
应收证券清算款 - 1,781,568.78 1,781,568.78
应收利息 - 1,086.64 1,086.64
应收申购款 - 46,517.08 46,517.08
资产总计 10,112,135.24 71,703,629.22 81,815,764.46
负债
应付赎回款 - 704,414.30 704,414.30
应付管理人报酬 - 101,278.35 101,278.35
应付托管费 - 23,631.61 23,631.61
其他负债 - 242,654.78 242,654.78
负债总计 - 1,071,979.04 1,071,979.04
利率敏感度缺口 10,112,135.24 70,631,650.18 80,743,785.42
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化，市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持
有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本
基金的外汇头寸进行监控。
下表统计了本基金于2008 年12 月31 日资产负债表项目面临的外汇风险敞口，各原币资产和负
债的账面价值已折合为人民币金额。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目 本期末（2008 年12 月31 日）
以港币计价的资产
货币资金 15,658,205.71
交易性金融资产 59,510,704.41
31
应收证券清算款 1,781,568.78
应收利息 17.37
资产合计 76,950,496.27
以港币计价的负债 -
资产负债表外汇风险敞口净额 76,950,496.27
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 1. 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元 ）
本期末（2008 年12 月31 日）
所有外币相对人民币升值5% 增加约385
分析
所有外币相对人民币贬值5% 下降约385
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体
波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金
资产的0%-40%。于2008 年12 月31 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末（2008 年12 月31 日）
项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
32
交易性金融资产-股票投资 59,510,704.41 73.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2008 年12 月31 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对
本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
59,510,704.41
72.74
其中：普通股 59,510,704.41 72.74
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,475,887.55 25.03
8 其他资产 1,829,172.50 2.23
9 合计 81,815,764.46 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 59,510,704.41 73.70
合计 59,510,704.41 73.70
33
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
10 能源 24,035,324.24 29.77
15 原材料 2,486,868.99 3.08
20 工业 961,836.27 1.19
25 消费者非必须品 - -
30 消费者常用品 - -
35 医疗保健 - -
40 金融 31,321,180.16 38.79
45 信息技术 705,494.75 0.87
50 电信服务 - -
55 公共事业 - -
合计59,510,704.41 73.70
注: 采用全球行业分类标准（GICS）
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
公司名称 公司名称 公允价值
序
号
证券
代码 (英文) (中文)
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量（股）
（人民币元）
占基金
资产净
值比例
（%）
1 00883
CNOOC Limited
中国海洋石油
有限公司
香港中国1,250,000.00 7,980,909.35 9.88
2 00857 PetroChina
Company Limited
中国石油天然
气股份有限公
司
香港中国1,300,000.00 7,784,252.69 9.64
3 01398
Industrial And
Commercial Bank
Of China Limited
中国工商银行
股份有限公司
香港中国2,000,000.00 7,196,046.44 8.91
4 02318
Ping An
Insurance
(Group) Company
of China, Ltd.
中国平安保险
(集团)股份有
限公司
香港中国210,000.00 6,944,713.94 8.60
5 02628
China Life
Insurance
Company Limited
中国人寿保险
股份有限公司
香港中国330,000.00 6,853,440.55 8.49
6 03328 Bank of 交通银行股份香港中国1,026,000.00 5,057,815.32 6.26
34
Communications
Co., Ltd.
有限公司
7 00386
China Petroleum
and Chemical
Corporation
中国石油化工
股份有限公司
香港中国1,200,000.00 4,963,155.56 6.15
8 02883
China Oilfield
Services Limited
中海油田服务
股份有限公司
香港中国600,000.00 3,307,006.64 4.10
9 02868
Beijing Capital
Land Ltd
首创置业股份
有限公司
香港中国2,750,000.00 3,007,171.37 3.72
10 02899
Zijin Mining
Group Company
Limited
紫金矿业集团
股份有限公司
香港中国600,000.00 2,486,868.99 3.08
11 02777
Guangzhou R&F
Properties
Co.Ltd.
广州富力地产
股份有限公司
香港中国300,000.00 2,261,992.54 2.80
12 03382
Tianjin Port
Development
Holdings Limited
天津港发展控
股有限公司
香港中国596,000.00 961,836.27 1.19
13 00268
Kingdee
International
Software Group
Company Limited
金蝶国际软件
集团有限公司
香港中国1,000,000.00 705,494.75 0.87
注：所用证券代码为当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
证券
代码
公司名称
（英文）
本期累计买入金额
占期末
基金资
产净值
比例
（％）
1 01398
Industrial And Commercial Bank Of China
Limited
16,270,342.05 20.15%
2 02628 China Life Insurance Company Limited 13,137,543.09 16.27%
3 00857 PetroChina Company Limited 10,989,113.56 13.61%
4 00386 China Petroleum and Chemical Corporation 10,114,498.09 12.53%
5 02883 China Oilfield Services Limited 7,803,847.96 9.66%
6 02318
Ping An Insurance (Group) Company of China,
Ltd. 7,514,804.35 9.31%
7 00753 Air China Limited 7,005,794.51 8.68%
8 00883 CNOOC Limited 6,980,023.30 8.64%
35
9 03328 Bank of Communications Co., Ltd. 5,572,363.09 6.90%
10 01766
China South Locomotive and Rolling Stock
Corporation Limited 4,715,364.11 5.84%
11 03389 Xinyu Hengdeli Holdings Ltd. 3,891,629.39 4.82%
12 01088 China Shenhua Energy Company Limited 3,288,573.27 4.07%
13 02868 Beijing Capital Land Ltd 2,910,084.55 3.60%
14 01919 China COSCO Holdings Company Limited 2,795,325.08 3.46%
15 00902 Huaneng Power International Inc. 2,546,145.76 3.15%
16 00323 Maanshan Iron and Steel Company Limited 2,511,665.92 3.11%
17 00688 China Overseas Land & Investment Ltd. 2,478,515.59 3.07%
18 02899 Zijin Mining Group Company Limited 2,177,176.67 2.70%
19 01898 China Coal Energy Co.,Ltd. 1,914,176.13 2.37%
20 01800
China Communications Construction Company
Limited 1,650,238.43 2.04%
21 00763 ZTE Corporation 1,635,508.13 2.03%
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
证券
代码
公司名称
（英文）
本期累计卖出金
额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 01398
Industrial And Commercial Bank Of China
Limited 7,439,781.79 9.21%
2 00753 Air China Limited 5,748,192.70 7.12%
3 02883 China Oilfield Services Limited 5,707,364.60 7.07%
4 01766
China South Locomotive and Rolling
Stock Corporation Limited 5,117,664.01 6.34%
5 02628 China Life Insurance Company Limited 4,759,105.63 5.89%
6 00323 Maanshan Iron and Steel Company Limited 3,561,655.43 4.41%
7 01919 China COSCO Holdings Company Limited 3,159,746.95 3.91%
8 00688 China Overseas Land & Investment Ltd. 2,966,186.10 3.67%
9 01088 China Shenhua Energy Company Limited 2,931,151.30 3.63%
10 00902 Huaneng Power International Inc. 2,762,618.75 3.42%
11 00386
China Petroleum and Chemical
Corporation 2,643,152.17 3.27%
12 01800
China Communications Construction
Company Limited 2,059,218.23 2.55%
13 02318
Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. 1,990,580.04 2.47%
14 03389 Xinyu Hengdeli Holdings Ltd. 1,924,959.05 2.38%
15 00763 ZTE Corporation 1,605,894.64 1.99%
36
16 01898 China Coal Energy Co.,Ltd. 1,585,481.94 1.96%
17 00347 ANGANG STEEL COMPANYLIMITED 1,057,557.52 1.31%
18 03900 Greentown China Holdings Limited 292,739.75 0.36%
19 00883 CNOOC Limited 41,922.89 0.05%
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 123,363,035.93
卖出收入（成交）总额 57,354,973.51
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,781,568.78
3 应收股利 -
4 应收利息 1,086.64
5 应收申购款 46,517.08
6 其他应收款 -
37
7 待摊费用 -
8 合计 1,829,172.50
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总
份额
比例 持有份额
占总
份额
比例
2,553 32,015.21 47,716,906.14 58.38% 34,017,933.60 41.62%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
11,039,043.99 13.51%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年06 月27 日）基金份额总额 508,856,821.43
报告期期间基金总申购份额 3,296,596.94
报告期期间基金总赎回份额 -430,418,578.63
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 81,734,839.74
38
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员
任职资格。基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司提供审计服务，报告期内应付审计费
金额为60,000元，目前是事务所为本基金提供审计服务的第一年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣
金
券商名称 交易
单元
数量 成交金额 占当期
股票成
交总额
的比例
佣金 占当
期佣
金总
量的
比例
备
注
GOLDMAN SACHS （ ASIA ）
SECURITIES LIMITED
1 57,859,227.10 32.02% 29,445.77 15.19%
UBS Securities Asia
Limited
1 10,521,430.48 5.82% 7,103.29 3.66%
J.P. Morgan Securities
(Asia Pacific) Limited
1 8,913,539.60 4.93% 8,913.55 4.60%
39
CCB International
Securities Limited
1 1,016,016.49 0.56% 1,524.02 0.79%
BNP Paribas Securities
(Asia) Limited
1 39,543,969.72 21.88% 49,429.98 25.49%
China International
Capital Corporation
Hong Kong Securities
Limited
1 41,201,923.23 22.80% 71,489.94 36.87%
Deutsche Securities
Asia Limited
1 21,661,902.77 11.99% 25,994.29 13.41%
注：（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分
进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从
中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员
会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员
会核准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通中国海外精选股票型证券投资
基金基金合同、托管协议、招募说明书
及发售公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-05-14
2
海富通中国海外精选股票型证券投资
基金基金合同生效公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-06-28
3
海富通中国海外精选股票型证券投资
基金2008 年半年度最后一个市场交易
日基金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-07-02
4
关于海富通中国海外精选基金在联合
证券有限责任公司开展开放式基金网
上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-08-04
40
5
关于海富通中国海外基金在中国工商
银行股份有限公司开展个人网上银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-08-08
6
关于海富通中国海外基金实行网上交
易费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-08-26
7
海富通基金公司关于调整农行金穗卡
网上交易费率的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-08-27
8
关于旗下基金网上交易费率的汇总公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-09-04
9
关于延长农行金穗卡网上交易申购费
率优惠期的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-09-06
10
关于调整农行金穗卡网上交易费率的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-09-24
11
关于旗下开放式基金在光大证券开展
网上基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-10-24
12
关于旗下开放式基金在深圳发展银行
开展电话银行自助渠道申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-12-15
§12 影响投资者决策的其他重要信息
（一） 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2008 年5 月27 日，中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司
将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005 年6 月17 日签订的《股份及期权认购协议》行使认
购期权；
2、2008 年9 月23 日，中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持中国建设
银行股份的公告；
3、2008 年11 月17 日，中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；
4、2008 年12 月2 日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
§13 备查文件目录
（一）备查文件目录
1. 中国证监会批准设立海富通中国海外精选股票型证券投资基金的文件
2. 海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同
41
3. 海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书
4. 海富通中国海外精选股票型证券投资基金托管协议
5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6. 报告期内海富通中国海外精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点
上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦37 楼本基金管理人办公地址。
（三）查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：40088-40099
网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十六日
点击查看>>  附件