银河君信混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4207524.19元 |
| 本期利润 |
-2654237.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4864559.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
98579290.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2103227.67元 |
| 本期利润 |
321073.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10543555.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
144442631.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-832251.33元 |
| 本期利润 |
-10561620.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16271171.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
221356821.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1398416.47元 |
| 本期利润 |
-6780920.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22649482.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
256022744.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34998063.11元 |
| 本期利润 |
36912165.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35487983.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
336526884.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15163427.92元 |
| 本期利润 |
15496886.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25885455.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
370931231.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7682514.58元 |
| 本期利润 |
5034344.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7220759.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
295034344.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
0.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131252.29元 |
| 本期利润 |
199947.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
