| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6311363.99 |
| 1.利息收入 | 8901.06 |
| 存款利息收入 | 8901.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1924527.24 |
| 股票投资收益 | 4000.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70087.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850439.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8248449.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3657.66 |
| 减：二、费用 | 697095.59 |
| 1.管理人报酬 | 397843.87 |
| 2.托管费 | 99460.88 |
| 3.销售服务费 | 45510.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11828.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11828.39 |
| 6.其他费用 | 142452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7008459.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7008459.58 |
| 一、收入： | -2386983.91 |
| 1.利息收入 | 4240.16 |
| 存款利息收入 | 4240.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1181274.71 |
| 股票投资收益 | 4000.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43107.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134166.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3575069.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2570.42 |
| 减：二、费用 | 362521.58 |
| 1.管理人报酬 | 204789.69 |
| 2.托管费 | 51197.39 |
| 3.销售服务费 | 24274.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11451.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11451.27 |
| 6.其他费用 | 70808.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2749505.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2749505.49 |
| 一、收入： | -8640611.61 |
| 1.利息收入 | 11513.12 |
| 存款利息收入 | 11513.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2671336.86 |
| 股票投资收益 | 545689.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92219.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033428.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11327858.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4396.76 |
| 减：二、费用 | 733520.15 |
| 1.管理人报酬 | 419616.08 |
| 2.托管费 | 104903.97 |
| 3.销售服务费 | 52445.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14045.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14045.93 |
| 6.其他费用 | 142508.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9374131.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9374131.76 |
| 一、收入： | -2748354.77 |
| 1.利息收入 | 6460.26 |
| 存款利息收入 | 6460.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1790614.21 |
| 股票投资收益 | 484589.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58311.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247712.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4548400.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2971.56 |
| 减：二、费用 | 377483.43 |
| 1.管理人报酬 | 213459.9 |
| 2.托管费 | 53365.0 |
| 3.销售服务费 | 27109.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12716.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12716.4 |
| 6.其他费用 | 70832.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3125838.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3125838.2 |
| 一、收入： | 1163564.1 |
| 1.利息收入 | 780468.58 |
| 存款利息收入 | 27030.24 |
| 债券利息收入 | 465198.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42645998.68 |
| 股票投资收益 | 39850946.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17621.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2777430.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42335512.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72608.88 |
| 减：二、费用 | 2383343.62 |
| 1.管理人报酬 | 1187652.8 |
| 2.托管费 | 296913.29 |
| 3.销售服务费 | 202154.1 |
| 4.交易费用 | 450122.04 |
| 5.利息支出 | 58735.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58735.69 |
| 6.其他费用 | 187300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1219779.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1219779.52 |
| 一、收入： | 12769962.83 |
| 1.利息收入 | 431236.41 |
| 存款利息收入 | 17022.69 |
| 债券利息收入 | 201453.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14000824.66 |
| 股票投资收益 | 12890262.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9498.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101063.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1731411.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69313.53 |
| 减：二、费用 | 1029549.59 |
| 1.管理人报酬 | 586639.37 |
| 2.托管费 | 146659.9 |
| 3.销售服务费 | 86477.19 |
| 4.交易费用 | 82259.2 |
| 5.利息支出 | 34403.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34403.87 |
| 6.其他费用 | 93043.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11740413.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11740413.24 |
| 一、收入： | 61745136.87 |
| 1.利息收入 | 655821.98 |
| 存款利息收入 | 39967.58 |
| 债券利息收入 | 396270.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26621552.62 |
| 股票投资收益 | 23370343.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122343.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128865.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34449520.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18241.3 |
| 减：二、费用 | 1755619.46 |
| 1.管理人报酬 | 827368.76 |
| 2.托管费 | 206842.21 |
| 3.销售服务费 | 90928.59 |
| 4.交易费用 | 412354.8 |
| 5.利息支出 | 21809.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21809.82 |
| 6.其他费用 | 196284.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59989517.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59989517.41 |
| 一、收入： | 7307436.0 |
| 1.利息收入 | 139591.65 |
| 存款利息收入 | 19825.67 |
| 债券利息收入 | 110360.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6851928.11 |
| 股票投资收益 | 4785897.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640389.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1425641.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
309464.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6451.38 |
| 减：二、费用 | 687579.97 |
| 1.管理人报酬 | 340666.33 |
| 2.托管费 | 85166.61 |
| 3.销售服务费 | 37363.85 |
| 4.交易费用 | 121157.43 |
| 5.利息支出 | 9969.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9969.83 |
| 6.其他费用 | 93234.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6619856.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6619856.03 |
| 一、收入： | 44788755.87 |
| 1.利息收入 | 868967.47 |
| 存款利息收入 | 28501.34 |
| 债券利息收入 | 753660.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12466702.31 |
| 股票投资收益 | 9832413.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8244.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2642532.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31365811.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87274.14 |
| 减：二、费用 | 1490099.4 |
| 1.管理人报酬 | 741672.13 |
| 2.托管费 | 185418.1 |
| 3.销售服务费 | 102874.86 |
| 4.交易费用 | 221699.63 |
| 5.利息支出 | 50362.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50362.98 |
| 6.其他费用 | 188063.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43298656.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43298656.47 |
| 一、收入： | 22758526.83 |
| 1.利息收入 | 470626.7 |
| 存款利息收入 | 9547.0 |
| 债券利息收入 | 418688.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-505172.72 |
| 股票投资收益 | -1807931.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50337.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353097.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22792662.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409.97 |
| 减：二、费用 | 581522.91 |
| 1.管理人报酬 | 307391.78 |
| 2.托管费 | 76847.97 |
| 3.销售服务费 | 36236.42 |
| 4.交易费用 | 76609.33 |
| 5.利息支出 | 9431.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9431.81 |
| 6.其他费用 | 75004.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22177003.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22177003.92 |
| 一、收入： | -9283610.55 |
| 1.利息收入 | 1096500.63 |
| 存款利息收入 | 61540.89 |
| 债券利息收入 | 706748.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5366212.07 |
| 股票投资收益 | 2494037.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54236.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2817938.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15746940.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617.31 |
| 减：二、费用 | 1517662.16 |
| 1.管理人报酬 | 674630.81 |
| 2.托管费 | 168657.78 |
| 3.销售服务费 | 90452.37 |
| 4.交易费用 | 355885.76 |
| 5.利息支出 | 40339.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40339.0 |
| 6.其他费用 | 187696.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10801272.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10801272.71 |
| 一、收入： | -3270357.06 |
| 1.利息收入 | 600871.19 |
| 存款利息收入 | 55659.27 |
| 债券利息收入 | 229295.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5254172.76 |
| 股票投资收益 | 3498092.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54786.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701294.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9125930.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529.1 |
| 减：二、费用 | 993242.33 |
| 1.管理人报酬 | 369639.19 |
| 2.托管费 | 92409.87 |
| 3.销售服务费 | 52197.66 |
| 4.交易费用 | 336294.53 |
| 5.利息支出 | 39474.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39474.52 |
| 6.其他费用 | 103226.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4263599.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4263599.39 |
| 一、收入： | 43734545.21 |
| 1.利息收入 | 14201657.97 |
| 存款利息收入 | 198957.52 |
| 债券利息收入 | 11550095.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 193230.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21320348.98 |
| 股票投资收益 | 21267968.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1040403.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -4018.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096801.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8155086.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57452.24 |
| 减：二、费用 | 5358409.37 |
| 1.管理人报酬 | 3042860.64 |
| 2.托管费 | 760715.11 |
| 3.销售服务费 | 104627.36 |
| 4.交易费用 | 998035.53 |
| 5.利息支出 | 201458.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201458.09 |
| 6.其他费用 | 250712.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38376135.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38376135.84 |
| 一、收入： | 32944529.07 |
| 1.利息收入 | 8943322.96 |
| 存款利息收入 | 120200.62 |
| 债券利息收入 | 7383459.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 143698.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7980686.61 |
| 股票投资收益 | 8198748.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -915643.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -750.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698331.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15963204.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57315.1 |
| 减：二、费用 | 3704711.57 |
| 1.管理人报酬 | 2172642.97 |
| 2.托管费 | 543160.68 |
| 3.销售服务费 | 60760.43 |
| 4.交易费用 | 632372.74 |
| 5.利息支出 | 171995.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171995.76 |
| 6.其他费用 | 123778.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29239817.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29239817.5 |
| 一、收入： | 688648.91 |
| 1.利息收入 | 6379616.66 |
| 存款利息收入 | 204147.05 |
| 债券利息收入 | 2732547.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 29342.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1885509.31 |
| 股票投资收益 | 1885509.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7678559.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102082.8 |
| 减：二、费用 | 2223427.89 |
| 1.管理人报酬 | 1541298.28 |
| 2.托管费 | 385324.59 |
| 3.销售服务费 | 87124.63 |
| 4.交易费用 | 80794.46 |
| 5.利息支出 | 14788.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14788.25 |
| 6.其他费用 | 114097.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1534778.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1534778.98 |
