银河鸿利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3793745.52 |
| 结算备付金 |
52414.03 |
| 存出保证金 |
878.07 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3847037.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.75 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24722.5 |
| 负债合计 |
24821.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3657448.59 |
| 所有者权益合计 |
3822216.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3847037.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707993.59 |
| 结算备付金 |
94779.44 |
| 存出保证金 |
168.87 |
| 交易性金融资产 |
2522010.24 |
| 股票投资 |
200806.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2321203.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000144.1 |
| 应收证券清算款 |
27240.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4352836.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
594.7 |
| 应付管理人报酬 |
2158.06 |
| 应付托管费 |
359.71 |
| 应付销售服务费 |
436.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12421.83 |
| 负债合计 |
15970.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4089288.44 |
| 所有者权益合计 |
4336866.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4352836.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4227829.48 |
| 结算备付金 |
5454.55 |
| 存出保证金 |
18.85 |
| 交易性金融资产 |
300390.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300390.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4490.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5838194.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1300000.0 |
| 应付赎回款 |
2119.91 |
| 应付管理人报酬 |
2341.59 |
| 应付托管费 |
390.29 |
| 应付销售服务费 |
443.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.0 |
| 负债合计 |
1330305.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4229393.76 |
| 所有者权益合计 |
4507888.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5838194.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5191932.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56.19 |
| 交易性金融资产 |
600000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13410.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5805768.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6581.73 |
| 应付管理人报酬 |
2891.01 |
| 应付托管费 |
481.84 |
| 应付销售服务费 |
509.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19382.87 |
| 负债合计 |
29846.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5420854.0 |
| 所有者权益合计 |
5775921.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5805768.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7812895.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1293.09 |
| 交易性金融资产 |
599940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14954.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8429581.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169942.52 |
| 应付管理人报酬 |
4432.34 |
| 应付托管费 |
959.14 |
| 应付销售服务费 |
912.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90012.11 |
| 负债合计 |
266258.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7635297.44 |
| 所有者权益合计 |
8163322.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8429581.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2767131.71 |
| 结算备付金 |
1978257.5 |
| 存出保证金 |
71366.15 |
| 交易性金融资产 |
132084103.88 |
| 股票投资 |
176003.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131908100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1086618.14 |
| 应收利息 |
2106229.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1800.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224095507.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38005.07 |
| 应付管理人报酬 |
110337.92 |
| 应付托管费 |
45974.15 |
| 应付销售服务费 |
9710.96 |
| 应付税费 |
2884.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84550.53 |
| 负债合计 |
392657.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209804875.1 |
| 所有者权益合计 |
223702850.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
224095507.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5527646.25 |
| 结算备付金 |
1929040.61 |
| 存出保证金 |
61353.75 |
| 交易性金融资产 |
616229380.73 |
| 股票投资 |
88284942.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507956438.0 |
| 资产支持证券投资 |
19988000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8425260.21 |
| 应收利息 |
7893289.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640065971.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1555577.79 |
| 应付赎回款 |
2547.8 |
| 应付管理人报酬 |
311581.49 |
| 应付托管费 |
129825.65 |
| 应付销售服务费 |
25883.35 |
| 应付税费 |
46496.21 |
| 应付利息 |
17440.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
105322768.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484610774.5 |
| 所有者权益合计 |
534743203.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
640065971.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4577533.3 |
| 结算备付金 |
4256045.02 |
| 存出保证金 |
68811.54 |
| 交易性金融资产 |
559401253.36 |
| 股票投资 |
101679103.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457722150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7088969.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610392712.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1045.68 |
| 应付管理人报酬 |
298035.56 |
| 应付托管费 |
124181.48 |
| 应付销售服务费 |
24816.21 |
| 应付税费 |
24607.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90768.39 |
| 负债合计 |
661782.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577110850.25 |
| 所有者权益合计 |
609730929.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
610392712.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062965.7 |
| 结算备付金 |
1327599.19 |
| 存出保证金 |
111485.72 |
| 交易性金融资产 |
672191250.0 |
| 股票投资 |
12720700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659470550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1191581.16 |
| 应收利息 |
12392509.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688277510.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80999722.0 |
| 应付证券清算款 |
1010759.42 |
| 应付赎回款 |
1416.27 |
| 应付管理人报酬 |
307543.44 |
| 应付托管费 |
128143.13 |
| 应付销售服务费 |
25478.74 |
| 应付税费 |
19530.17 |
| 应付利息 |
91915.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
82861986.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581397651.44 |
| 所有者权益合计 |
605415524.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
688277510.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147515.81 |
| 结算备付金 |
470117.4 |
| 存出保证金 |
55000.31 |
| 交易性金融资产 |
555089990.85 |
| 股票投资 |
46730740.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508359250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2623430.62 |
| 应收利息 |
12012072.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607398127.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4300000.0 |
| 应付证券清算款 |
3617237.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295733.07 |
| 应付托管费 |
123222.13 |
| 应付销售服务费 |
24474.1 |
| 应付税费 |
48705.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298356.09 |
| 负债合计 |
8811823.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585852241.69 |
| 所有者权益合计 |
598586304.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
607398127.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12258097.43 |
| 结算备付金 |
3400047.6 |
| 存出保证金 |
31405.9 |
| 交易性金融资产 |
763960876.38 |
| 股票投资 |
93630425.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670330450.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7544259.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817194851.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115218.99 |
| 应付管理人报酬 |
408574.3 |
| 应付托管费 |
170239.3 |
| 应付销售服务费 |
33957.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8748.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
14140070.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791416199.93 |
| 所有者权益合计 |
803054781.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
817194851.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3260548.72 |
| 结算备付金 |
22422982.66 |
| 存出保证金 |
54182.52 |
| 交易性金融资产 |
755016026.29 |
| 股票投资 |
90687026.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664329000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
352000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3224086.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135977826.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
823859.89 |
| 应付管理人报酬 |
557438.42 |
| 应付托管费 |
232266.0 |
| 应付销售服务费 |
47261.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303315.74 |
| 负债合计 |
2018551.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112535339.17 |
| 所有者权益合计 |
1133959275.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135977826.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46189030.74 |
| 结算备付金 |
3266452.81 |
| 存出保证金 |
79271.07 |
| 交易性金融资产 |
806014799.37 |
| 股票投资 |
109555299.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696459500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298000000.0 |
| 应收证券清算款 |
79912.9 |
| 应收利息 |
12881329.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166510796.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
680335.67 |
| 应付管理人报酬 |
794611.57 |
| 应付托管费 |
331088.15 |
| 应付销售服务费 |
67237.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
2352963.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134405705.13 |
| 所有者权益合计 |
1164157832.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166510796.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463535781.11 |
| 结算备付金 |
1549385.05 |
| 存出保证金 |
156194.5 |
| 交易性金融资产 |
1339315752.18 |
| 股票投资 |
105001853.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234313898.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
255287.27 |
| 应收利息 |
24852166.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21149.62 |
| 资产总计 |
1949687712.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
647116.41 |
| 应付管理人报酬 |
956687.85 |
| 应付托管费 |
398619.93 |
| 应付销售服务费 |
80685.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203878.22 |
| 负债合计 |
2387256.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910576485.14 |
| 所有者权益合计 |
1947300456.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949687712.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7045295.56 |
| 结算备付金 |
62014027.45 |
| 存出保证金 |
36474.72 |
| 交易性金融资产 |
1152675608.04 |
| 股票投资 |
44576992.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108098615.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1740000760.0 |
| 应收证券清算款 |
43056503.02 |
| 应收利息 |
26030752.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8597.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3030868018.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4452822.48 |
| 应付管理人报酬 |
3083407.36 |
| 应付托管费 |
642376.55 |
| 应付销售服务费 |
131553.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
8515463.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010888001.82 |
| 所有者权益合计 |
3022352555.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3030868018.63 |
