银河鸿利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13004.36元 |
| 本期利润 |
-15496.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190140.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
3417568.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23094.76元 |
| 本期利润 |
-12816.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214606.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
3636858.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16783.94元 |
| 本期利润 |
-16365.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288139.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
4765822.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1288462.0元 |
| 本期利润 |
890633.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407292.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
6422198.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1222753.33元 |
| 本期利润 |
900367.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661990.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
11935369.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1869815.89元 |
| 本期利润 |
2189535.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1792985.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
26568128.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
794127.15元 |
| 本期利润 |
994173.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
833275.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
27753262.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
758286.96元 |
| 本期利润 |
1137134.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731585.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
31686858.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254292.42元 |
| 本期利润 |
508329.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292825.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
35211142.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
916120.13元 |
| 本期利润 |
1727895.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373609.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
43416876.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323242.97元 |
| 本期利润 |
1109759.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
840947.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
56966049.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3397782.02元 |
| 本期利润 |
2746432.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2635367.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
78104258.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2010382.8元 |
| 本期利润 |
1948786.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2253725.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
102489929.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2951319.72元 |
| 本期利润 |
1499747.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1406262.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
190086911.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
