基金每日净值表

日期:2023年06月30日-2023年06月30日

委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额

代码 额净值(元) 累计净值(元)

151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383

151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211

150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645

519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544

519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207

519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331

519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180

519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370

519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803

519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145

519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726

519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669

519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861

519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802

519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376

519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174

519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800

161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653

161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635

519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364

519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192

519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229

519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608

519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037

519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559

519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500

519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527

519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509

519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073

519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264

519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442

519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622

519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759

519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180

519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950

519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413

519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867

519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064

519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443

519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056

519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987

519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232

519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117

519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751

519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617

519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650

519628 银河君润混合C 交通银行 1.0080 1.3738


519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242

519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155

004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686

150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358

005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248

005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591

005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291

005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718

005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658

005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740

005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690

005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928

004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325

004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094

501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469

501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349

005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627

005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197

006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423

006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929

006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673

006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463

006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818

006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826

006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473

007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366

006856 河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行 1.0230 1.1557

006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.0900 1.0900

007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278

007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025

006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.0844 1.2134

007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235

007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114

007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847

007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行 1.0422 1.0932

007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0712 1.0712

008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529

008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945

008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912

011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行 1.0876 1.0996

519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761

010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 0.9135 0.9135

011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067

013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007

012296 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行 1.0086 1.0501

014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889

013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798

013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748

015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710

015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015


015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482

015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126

015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144

015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925

519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746

016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591

011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499

014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121

014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238

015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117

015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101

016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000

016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964

016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493

016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518

016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951

016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919

017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177

017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529

017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341

017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434

017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822

017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615

017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508

基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益

(元) 率(%)

150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%

150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%

150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%

150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%
点击查看>>  附件