名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河价值成长混合A | 0.6662 | 2.04% |
银河价值成长混合C | 0.6586 | 2.03% |
银河高股息(LOF)… | 0.9145 | 1.85% |
银河高股息(LOF)… | 0.929 | 1.85% |
银河康乐股票A | 1.716 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.6221 | 1.77% |
银河钱包货币B | 0.5 | 1.71% |
银河钱包货币A | 0.475 | 1.62% |
银河银富货币A | 0.5563 | 1.53% |
银河钱包货币E | 0.4304 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4903026.77 |
1.利息收入 | 12117.0 |
存款利息收入 | 12117.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4366315.9 |
股票投资收益 | -5069356.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34773.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668267.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-555304.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6476.52 |
减:二、费用 | 773165.41 |
1.管理人报酬 | 585136.75 |
2.托管费 | 97522.74 |
3.销售服务费 | 15799.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74705.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5676192.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5676192.18 |
一、收入: | -24803933.87 |
1.利息收入 | 38878.08 |
存款利息收入 | 38878.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1886670.4 |
股票投资收益 | -3304558.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211679.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1206208.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23005680.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49538.99 |
减:二、费用 | 2316854.99 |
1.管理人报酬 | 1852884.82 |
2.托管费 | 308814.04 |
3.销售服务费 | 4945.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27120788.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27120788.86 |
一、收入: | -597297.47 |
1.利息收入 | 21889.55 |
存款利息收入 | 21889.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10546371.97 |
股票投资收益 | 9893316.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 653055.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11205453.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39894.38 |
减:二、费用 | 1378236.72 |
1.管理人报酬 | 1117231.27 |
2.托管费 | 186205.19 |
3.销售服务费 | 296.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74503.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1975534.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1975534.19 |
一、收入: | -59043783.04 |
1.利息收入 | 78452.71 |
存款利息收入 | 78452.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47700863.08 |
股票投资收益 | -48589727.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251911.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 636952.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11585723.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164350.97 |
减:二、费用 | 3526884.46 |
1.管理人报酬 | 2894303.96 |
2.托管费 | 482384.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150195.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62570667.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62570667.5 |
一、收入: | -14032065.62 |
1.利息收入 | 35036.77 |
存款利息收入 | 35036.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37018596.88 |
股票投资收益 | -37543558.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89087.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435874.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22876078.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75415.52 |
减:二、费用 | 1729084.95 |
1.管理人报酬 | 1418207.14 |
2.托管费 | 236367.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74508.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15761150.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15761150.57 |
一、收入: | 46033104.49 |
1.利息收入 | 106137.57 |
存款利息收入 | 106094.59 |
债券利息收入 | 42.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62693445.22 |
股票投资收益 | 61656849.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133526.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 903068.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17986349.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1219871.49 |
减:二、费用 | 9003162.33 |
1.管理人报酬 | 3910523.34 |
2.托管费 | 651753.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4262902.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177982.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37029942.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37029942.16 |
一、收入: | 27606705.26 |
1.利息收入 | 57315.22 |
存款利息收入 | 57307.18 |
债券利息收入 | 8.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19974139.82 |
股票投资收益 | 19134519.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27940.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 811679.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6982997.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592252.73 |
减:二、费用 | 4522369.32 |
1.管理人报酬 | 2007569.81 |
2.托管费 | 334594.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2085733.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94470.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23084335.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23084335.94 |
一、收入: | 99004905.15 |
1.利息收入 | 86538.19 |
存款利息收入 | 85028.15 |
债券利息收入 | 1510.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63992898.27 |
股票投资收益 | 63431738.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104606.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 456553.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33314711.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1610757.49 |
减:二、费用 | 5896246.5 |
1.管理人报酬 | 2276769.76 |
2.托管费 | 379461.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3047475.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192539.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93108658.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93108658.65 |
一、收入: | 37738729.93 |
1.利息收入 | 39988.66 |
存款利息收入 | 38552.79 |
债券利息收入 | 1435.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23041956.77 |
股票投资收益 | 22621051.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 344.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420560.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14043212.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
613571.63 |
减:二、费用 | 2074664.62 |
1.管理人报酬 | 757816.88 |
2.托管费 | 126302.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1122610.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67934.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35664065.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35664065.31 |
一、收入: | 46894861.84 |
1.利息收入 | 98983.5 |
存款利息收入 | 64121.28 |
债券利息收入 | 16036.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28336423.83 |
股票投资收益 | 27620193.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 731.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 715498.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18399637.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59817.26 |
减:二、费用 | 3939244.19 |
1.管理人报酬 | 1375700.13 |
2.托管费 | 229283.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2199710.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134550.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42955617.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42955617.65 |
一、收入: | 22770372.81 |
1.利息收入 | 57601.43 |
存款利息收入 | 38774.61 |
债券利息收入 | 1.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6348599.78 |
股票投资收益 | 5741713.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 737.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606148.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16346120.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18051.46 |
减:二、费用 | 1898235.49 |
1.管理人报酬 | 646804.58 |
2.托管费 | 107800.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1075347.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68282.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20872137.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20872137.32 |
一、收入: | -25980535.72 |
1.利息收入 | 119826.2 |
存款利息收入 | 102117.27 |
债券利息收入 | 192.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18438695.32 |
股票投资收益 | -19408592.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1487.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 968409.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7711158.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49491.48 |
减:二、费用 | 3704374.61 |
1.管理人报酬 | 1410040.37 |
2.托管费 | 235006.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1886942.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172384.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29684910.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29684910.33 |
一、收入: | -4078767.09 |
1.利息收入 | 39067.68 |
存款利息收入 | 38875.45 |
债券利息收入 | 192.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2809491.1 |
股票投资收益 | -3649087.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1487.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838109.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1337233.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28890.12 |
减:二、费用 | 2144731.46 |
1.管理人报酬 | 727509.04 |
2.托管费 | 121251.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1205152.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90818.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6223498.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6223498.55 |
一、收入: | 28384052.54 |
1.利息收入 | 194101.32 |
存款利息收入 | 96760.7 |
债券利息收入 | 56.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22609659.22 |
股票投资收益 | 22042493.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 567165.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5483758.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96533.18 |
减:二、费用 | 4796976.2 |
1.管理人报酬 | 1328458.34 |
2.托管费 | 221409.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2890168.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356939.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23587076.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23587076.34 |
一、收入: | 13573348.16 |
1.利息收入 | 154772.56 |
存款利息收入 | 61433.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4173571.04 |
股票投资收益 | 3796397.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377173.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9208283.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36720.67 |
减:二、费用 | 2371885.05 |
1.管理人报酬 | 737658.33 |
2.托管费 | 122943.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1333680.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177603.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11201463.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11201463.11 |
一、收入: | 12294738.5 |
1.利息收入 | 1470081.02 |
存款利息收入 | 498059.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12248898.5 |
股票投资收益 | 11601022.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 647876.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2727391.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1303150.06 |
减:二、费用 | 7186171.08 |
1.管理人报酬 | 2571904.48 |
2.托管费 | 428650.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3901252.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284362.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5108567.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5108567.42 |
一、收入: | 18589689.04 |
1.利息收入 | 1341957.09 |
存款利息收入 | 369936.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9344826.08 |
股票投资收益 | 9100033.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244792.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6826773.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076132.1 |
减:二、费用 | 3480419.82 |
1.管理人报酬 | 1514983.98 |
2.托管费 | 252497.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1605913.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107025.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15109269.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15109269.22 |