| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 208613.78 |
| 存出保证金 | 63641.48 |
| 交易性金融资产 | 269195217.21 |
| 股票投资 | 248404173.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20791043.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20967.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330643463.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2992124.94 |
| 应付赎回款 | 227467.16 |
| 应付管理人报酬 | 333217.09 |
| 应付托管费 | 55536.2 |
| 应付销售服务费 | 10.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415799.36 |
| 负债合计 | 4024155.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731169505.94 |
| 所有者权益合计 | 326619308.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 330643463.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2961591.13 |
| 结算备付金 | 173864.84 |
| 存出保证金 | 40199.2 |
| 交易性金融资产 | 377863076.53 |
| 股票投资 | 352892311.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24970765.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1888645.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1780.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382929158.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 332128.39 |
| 应付管理人报酬 | 473530.36 |
| 应付托管费 | 78921.75 |
| 应付销售服务费 | 13.24 |
| 应付税费 | 3.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215891.72 |
| 负债合计 | 1100489.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750004313.07 |
| 所有者权益合计 | 381828668.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 382929158.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43160485.72 |
| 结算备付金 | 29038.68 |
| 存出保证金 | 86334.02 |
| 交易性金融资产 | 382812251.34 |
| 股票投资 | 358125667.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24686584.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10306.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426098415.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78244.75 |
| 应付管理人报酬 | 539392.66 |
| 应付托管费 | 89898.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318902.0 |
| 负债合计 | 1026440.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 773478559.85 |
| 所有者权益合计 | 425071975.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 426098415.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32123033.64 |
| 结算备付金 | 285181.4 |
| 存出保证金 | 126548.68 |
| 交易性金融资产 | 474899714.68 |
| 股票投资 | 443517969.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31381745.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1888918.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14341.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509337738.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142191.1 |
| 应付管理人报酬 | 598437.28 |
| 应付托管费 | 99739.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472640.98 |
| 负债合计 | 1313010.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 789435128.57 |
| 所有者权益合计 | 508024727.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 509337738.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1843409.95 |
| 结算备付金 | 550706.66 |
| 存出保证金 | 261883.97 |
| 交易性金融资产 | 587805821.36 |
| 股票投资 | 551798621.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36007200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71698.83 |
| 应收利息 | 828222.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3809.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591365552.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219127.22 |
| 应付管理人报酬 | 761926.42 |
| 应付托管费 | 126987.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164001.25 |
| 负债合计 | 1557095.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804196218.01 |
| 所有者权益合计 | 589808457.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 591365552.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53116090.41 |
| 结算备付金 | 3012835.67 |
| 存出保证金 | 350216.46 |
| 交易性金融资产 | 651144115.39 |
| 股票投资 | 610118915.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41025200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28085033.9 |
| 应收利息 | 494118.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6753.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736209163.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1722288.57 |
| 应付管理人报酬 | 891072.78 |
| 应付托管费 | 148512.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93582.24 |
| 负债合计 | 3822613.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881130187.8 |
| 所有者权益合计 | 732386550.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 736209163.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143974371.72 |
| 结算备付金 | 2802740.93 |
| 存出保证金 | 432539.96 |
| 交易性金融资产 | 837997265.55 |
| 股票投资 | 786069451.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51927814.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 903602.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213735.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986324255.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113343062.33 |
| 应付赎回款 | 4930519.15 |
| 应付管理人报酬 | 1080317.49 |
| 应付托管费 | 180052.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180249.47 |
| 负债合计 | 121317483.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045098313.22 |
| 所有者权益合计 | 865006772.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 986324255.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44800964.91 |
| 结算备付金 | 2915951.17 |
| 存出保证金 | 596488.22 |
| 交易性金融资产 | 867806850.41 |
| 股票投资 | 814850782.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52956068.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44570054.46 |
| 应收利息 | 448640.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151906.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 961290856.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3892741.78 |
| 应付赎回款 | 4803292.42 |
| 应付管理人报酬 | 1108257.84 |
| 应付托管费 | 184709.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205010.32 |
| 负债合计 | 11595061.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1265010512.64 |
| 所有者权益合计 | 949695795.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 961290856.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51137009.95 |
| 结算备付金 | 813140.69 |
| 存出保证金 | 162147.31 |
| 交易性金融资产 | 928209800.52 |
| 股票投资 | 875904800.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52305000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2869275.97 |
| 应收利息 | 1415259.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86235.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984692869.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1699684.96 |
| 应付赎回款 | 2798147.2 |
| 应付管理人报酬 | 1228675.0 |
| 应付托管费 | 204779.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171411.44 |
| 负债合计 | 6820124.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1483702382.22 |
| 所有者权益合计 | 977872745.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 984692869.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121318593.78 |
| 结算备付金 | 277582.07 |
| 存出保证金 | 343947.45 |
| 交易性金融资产 | 812518142.32 |
| 股票投资 | 762013142.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50505000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3624074.57 |
| 应收利息 | 416844.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151830.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 938651015.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1760002.38 |
| 应付管理人报酬 | 1089480.73 |
| 应付托管费 | 181580.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91214.91 |
| 负债合计 | 3845258.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1603692270.55 |
| 所有者权益合计 | 934805756.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 938651015.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158977278.16 |
| 结算备付金 | 1198700.08 |
| 存出保证金 | 439008.05 |
| 交易性金融资产 | 552664284.72 |
| 股票投资 | 502444284.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50220000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11579913.39 |
| 应收利息 | 1436763.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3920.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726299868.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 272668.4 |
| 应付管理人报酬 | 951687.46 |
| 应付托管费 | 158614.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 2593256.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1701182130.82 |
| 所有者权益合计 | 723706611.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 726299868.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34922335.49 |
| 结算备付金 | 5920573.89 |
| 存出保证金 | 570923.98 |
| 交易性金融资产 | 860916682.76 |
| 股票投资 | 806638682.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54278000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 502708.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10249.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992843474.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27361022.17 |
| 应付赎回款 | 605016.77 |
| 应付管理人报酬 | 1219942.51 |
| 应付托管费 | 203323.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308275.3 |
| 负债合计 | 31275022.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1758581863.59 |
| 所有者权益合计 | 961568452.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 992843474.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66874744.95 |
| 结算备付金 | 2080698.36 |
| 存出保证金 | 367770.94 |
| 交易性金融资产 | 1098820808.32 |
| 股票投资 | 1030368461.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68452346.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42761394.02 |
| 应收利息 | 1320951.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3105.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212229473.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3423716.5 |
| 应付赎回款 | 1666778.75 |
| 应付管理人报酬 | 1528899.98 |
| 应付托管费 | 254816.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300024.83 |
| 负债合计 | 8556617.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1996340099.06 |
| 所有者权益合计 | 1203672855.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212229473.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53971646.1 |
| 结算备付金 | 20966838.72 |
| 存出保证金 | 551614.59 |
| 交易性金融资产 | 1123037322.99 |
| 股票投资 | 1042135669.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80901653.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 316100.3 |
| 应收利息 | 1448651.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10220.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350302394.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6178594.38 |
| 应付赎回款 | 1346412.59 |
| 应付管理人报酬 | 1605008.18 |
| 应付托管费 | 267501.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308416.93 |
| 负债合计 | 11475494.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2390147959.4 |
| 所有者权益合计 | 1338826899.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350302394.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 729976135.71 |
| 结算备付金 | 18781754.02 |
| 存出保证金 | 1120925.2 |
| 交易性金融资产 | 731935747.13 |
| 股票投资 | 648967194.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82968552.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68247.61 |
| 应收利息 | 1853704.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38264.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1483774778.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1296663.17 |
| 应付管理人报酬 | 1919063.17 |
| 应付托管费 | 319843.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422418.54 |
| 负债合计 | 8146330.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2668692591.91 |
| 所有者权益合计 | 1475628448.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1483774778.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261679976.84 |
| 结算备付金 | 46426451.23 |
| 存出保证金 | 2575758.48 |
| 交易性金融资产 | 1631323088.76 |
| 股票投资 | 1434722546.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196600542.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3999720.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11259.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2166016254.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 212498531.34 |
| 应付赎回款 | 4028410.49 |
| 应付管理人报酬 | 2357472.17 |
| 应付托管费 | 392912.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216564.6 |
| 负债合计 | 224013536.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2975805643.16 |
| 所有者权益合计 | 1942002718.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2166016254.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390114898.38 |
| 结算备付金 | 13207794.86 |
| 存出保证金 | 3962925.78 |
| 交易性金融资产 | 2301004664.66 |
| 股票投资 | 1983244489.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317760175.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15727335.56 |
| 应收利息 | 6590931.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153737.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2730762288.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42678226.62 |
| 应付赎回款 | 8689088.1 |
| 应付管理人报酬 | 3422535.69 |
| 应付托管费 | 570422.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282655.57 |
| 负债合计 | 62791219.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3135921532.83 |
| 所有者权益合计 | 2667971068.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2730762288.64 |
