| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71780850.42元 |
| 本期利润 | -76500567.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -404523797.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5533元 |
| 期末基金资产净值 | 326598213.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9002122.19元 |
| 本期利润 | -30462547.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -368146509.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4909元 |
| 期末基金资产净值 | 381798623.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95643922.38元 |
| 本期利润 | -146132216.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -348406584.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4504元 |
| 期末基金资产净值 | 425071975.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.55元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44572425.37元 |
| 本期利润 | -72389431.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281410401.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3565元 |
| 期末基金资产净值 | 508024727.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33137091.23元 |
| 本期利润 | -75442372.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214387760.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2666元 |
| 期末基金资产净值 | 589808457.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37082275.73元 |
| 本期利润 | 8309338.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172386333.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 732386550.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282546887.33元 |
| 本期利润 | 209314899.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243131396.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2326元 |
| 期末基金资产净值 | 865006772.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131145788.31元 |
| 本期利润 | 116622787.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -454615315.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3594元 |
| 期末基金资产净值 | 949695795.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135702345.42元 |
| 本期利润 | 380768355.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -668171308.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4503元 |
| 期末基金资产净值 | 977872745.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76120185.47元 |
| 本期利润 | 261609453.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -785125744.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4896元 |
| 期末基金资产净值 | 934805756.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151271863.81元 |
| 本期利润 | -310255103.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -977475519.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5746元 |
| 期末基金资产净值 | 723706611.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44168847.59元 |
| 本期利润 | -100356985.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -833245931.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4738元 |
| 期末基金资产净值 | 961568452.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18989729.09元 |
| 本期利润 | 107301844.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -894795505.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4482元 |
| 期末基金资产净值 | 1203672855.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39004306.36元 |
| 本期利润 | 16305238.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1097078523.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.459元 |
| 期末基金资产净值 | 1338826899.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.56元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -764968225.83元 |
| 本期利润 | -896502942.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1193064143.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4471元 |
| 期末基金资产净值 | 1475628448.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -519594264.61元 |
| 本期利润 | -618419930.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1053979248.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3542元 |
| 期末基金资产净值 | 1942002718.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -719188180.76元 |
| 本期利润 | -609395428.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -582142737.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1856元 |
| 期末基金资产净值 | 2667971068.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.9% |
