| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -174594593.33 |
| 1.利息收入 | 241693.12 |
| 存款利息收入 | 241693.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108150865.62 |
| 股票投资收益 | -115959317.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443215.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7365236.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66887517.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202097.12 |
| 减：二、费用 | 14239401.19 |
| 1.管理人报酬 | 12001291.23 |
| 2.托管费 | 2000215.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237882.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188833994.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188833994.52 |
| 一、收入： | -59757869.62 |
| 1.利息收入 | 122239.22 |
| 存款利息收入 | 122239.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50227590.69 |
| 股票投资收益 | -56400700.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336210.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5836900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9831252.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178734.08 |
| 减：二、费用 | 8624745.94 |
| 1.管理人报酬 | 7291449.04 |
| 2.托管费 | 1215241.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118051.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68382615.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68382615.56 |
| 一、收入： | -157499082.86 |
| 1.利息收入 | 584342.87 |
| 存款利息收入 | 584342.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10066714.2 |
| 股票投资收益 | 2979975.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98361.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6988376.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168267187.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117047.86 |
| 减：二、费用 | 18238171.06 |
| 1.管理人报酬 | 15428784.94 |
| 2.托管费 | 2571464.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237920.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175737253.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175737253.92 |
| 一、收入： | -57092535.46 |
| 1.利息收入 | 230878.15 |
| 存款利息收入 | 230878.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30527279.35 |
| 股票投资收益 | 27108590.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3418487.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87873280.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22588.02 |
| 减：二、费用 | 8554886.42 |
| 1.管理人报酬 | 7231593.5 |
| 2.托管费 | 1205265.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118026.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65647421.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65647421.88 |
| 一、收入： | 246285163.82 |
| 1.利息收入 | 516355.84 |
| 存款利息收入 | 423093.33 |
| 债券利息收入 | 91449.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356324164.17 |
| 股票投资收益 | 353484201.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2884822.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110681156.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125800.33 |
| 减：二、费用 | 24842907.48 |
| 1.管理人报酬 | 14506147.95 |
| 2.托管费 | 2417691.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7669991.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249075.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221442256.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221442256.34 |
| 一、收入： | 72797308.56 |
| 1.利息收入 | 252597.68 |
| 存款利息收入 | 211950.24 |
| 债券利息收入 | 38834.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212126137.48 |
| 股票投资收益 | 209886231.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247616.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139631421.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49994.42 |
| 减：二、费用 | 11108681.61 |
| 1.管理人报酬 | 6440281.68 |
| 2.托管费 | 1073380.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3469940.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125078.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61688626.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61688626.95 |
| 一、收入： | 445826148.24 |
| 1.利息收入 | 1242780.1 |
| 存款利息收入 | 295831.55 |
| 债券利息收入 | 945135.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248471423.77 |
| 股票投资收益 | 244663346.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320667.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3487410.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196008341.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103602.56 |
| 减：二、费用 | 21768275.25 |
| 1.管理人报酬 | 11083105.41 |
| 2.托管费 | 1847184.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8582483.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255499.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424057872.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424057872.99 |
| 一、收入： | 140968160.15 |
| 1.利息收入 | 882230.47 |
| 存款利息收入 | 158198.39 |
| 债券利息收入 | 722218.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96122405.34 |
| 股票投资收益 | 93383869.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637940.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2100594.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43887778.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75745.54 |
| 减：二、费用 | 11480444.79 |
| 1.管理人报酬 | 5199753.61 |
| 2.托管费 | 866625.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5285914.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128148.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129487715.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129487715.36 |
| 一、收入： | 214890219.15 |
| 1.利息收入 | 1690852.4 |
| 存款利息收入 | 584538.94 |
| 债券利息收入 | 1093336.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55419649.44 |
| 股票投资收益 | 45881554.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23372.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9561466.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157729951.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49766.21 |
| 减：二、费用 | 18005628.91 |
| 1.管理人报酬 | 10774217.05 |
| 2.托管费 | 1795702.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5184248.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251460.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196884590.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196884590.24 |
| 一、收入： | 103051553.81 |
| 1.利息收入 | 911215.84 |
| 存款利息收入 | 406233.76 |
| 债券利息收入 | 494006.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33509065.21 |
| 股票投资收益 | 28143688.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34857.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5330518.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68606868.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24404.21 |
| 减：二、费用 | 9316386.14 |
| 1.管理人报酬 | 5331119.44 |
| 2.托管费 | 888519.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2975132.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121614.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93735167.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93735167.67 |
| 一、收入： | -230968530.69 |
| 1.利息收入 | 2264194.61 |
| 存款利息收入 | 638339.52 |
| 债券利息收入 | 1567151.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59806711.81 |
| 股票投资收益 | -66809185.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146104.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6856369.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173457522.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31509.35 |
| 减：二、费用 | 17620022.43 |
| 1.管理人报酬 | 11173123.08 |
| 2.托管费 | 1862187.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4375625.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209085.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248588553.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248588553.12 |
| 一、收入： | -139641724.24 |
| 1.利息收入 | 1294448.17 |
| 存款利息收入 | 211004.27 |
| 债券利息收入 | 1065172.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22943722.92 |
| 股票投资收益 | 19675589.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3268133.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163905578.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25682.67 |
| 减：二、费用 | 9622606.0 |
| 1.管理人报酬 | 6086477.48 |
| 2.托管费 | 1014412.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2416334.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105381.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149264330.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149264330.24 |
| 一、收入： | 103438939.96 |
| 1.利息收入 | 2603651.77 |
| 存款利息收入 | 1156921.9 |
| 债券利息收入 | 1060594.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63315625.06 |
| 股票投资收益 | 57104785.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1947.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6212787.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37350803.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168859.34 |
| 减：二、费用 | 26598461.24 |
| 1.管理人报酬 | 18916583.85 |
| 2.托管费 | 3152763.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4313876.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215236.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76840478.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76840478.72 |
| 一、收入： | 88071173.09 |
| 1.利息收入 | 1019854.91 |
| 存款利息收入 | 643016.13 |
| 债券利息收入 | 268783.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25670772.37 |
| 股票投资收益 | 19301415.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6370956.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61338778.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41767.33 |
| 减：二、费用 | 13310640.21 |
| 1.管理人报酬 | 9543715.43 |
| 2.托管费 | 1590619.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2070994.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105310.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74760532.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74760532.88 |
| 一、收入： | -81346756.59 |
| 1.利息收入 | 2531750.76 |
| 存款利息收入 | 1219372.04 |
| 债券利息收入 | 1245808.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124081257.93 |
| 股票投资收益 | -128554667.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4473409.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40074227.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128522.65 |
| 减：二、费用 | 30777206.02 |
| 1.管理人报酬 | 18780392.76 |
| 2.托管费 | 3130065.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8651174.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215573.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112123962.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112123962.61 |
| 一、收入： | -175652659.16 |
| 1.利息收入 | 826400.88 |
| 存款利息收入 | 573788.86 |
| 债券利息收入 | 252612.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174902923.69 |
| 股票投资收益 | -178314043.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3411119.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1630730.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54594.47 |
| 减：二、费用 | 15984505.77 |
| 1.管理人报酬 | 9370489.3 |
| 2.托管费 | 1561748.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4941415.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110852.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191637164.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191637164.93 |
| 一、收入： | 723969729.73 |
| 1.利息收入 | 2629362.9 |
| 存款利息收入 | 1428422.69 |
| 债券利息收入 | 1200940.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
816914374.23 |
| 股票投资收益 | 807931063.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9062790.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96369661.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795654.38 |
| 减：二、费用 | 45286683.63 |
| 1.管理人报酬 | 23729241.75 |
| 2.托管费 | 3954873.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17365452.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237115.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678683046.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678683046.1 |
| 一、收入： | 790683302.14 |
| 1.利息收入 | 1519702.02 |
| 存款利息收入 | 701792.44 |
| 债券利息收入 | 817909.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
850105173.15 |
| 股票投资收益 | 841434985.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8749667.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61405964.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464391.89 |
| 减：二、费用 | 27170807.65 |
| 1.管理人报酬 | 13191603.78 |
| 2.托管费 | 2198600.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11659845.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120757.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763512494.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763512494.49 |
| 一、收入： | 201622073.67 |
| 1.利息收入 | 6659103.64 |
| 存款利息收入 | 2312301.49 |
| 债券利息收入 | 4165829.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288765037.57 |
| 股票投资收益 | 272959148.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262989.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15542899.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95046789.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1244721.65 |
| 减：二、费用 | 43985761.83 |
| 1.管理人报酬 | 27811988.65 |
| 2.托管费 | 4635331.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11313617.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224824.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157636311.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157636311.84 |
| 一、收入： | -22922611.89 |
| 1.利息收入 | 3702346.97 |
| 存款利息收入 | 1572286.01 |
| 债券利息收入 | 2085464.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101338764.79 |
| 股票投资收益 | 88999321.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297309.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12042133.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128713636.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749912.9 |
| 减：二、费用 | 23264431.06 |
| 1.管理人报酬 | 14809588.8 |
| 2.托管费 | 2468264.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5879634.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106942.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46187042.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46187042.95 |
| 一、收入： | 544416776.33 |
| 1.利息收入 | 10086571.02 |
| 存款利息收入 | 1968143.04 |
| 债券利息收入 | 7742623.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393509377.04 |
| 股票投资收益 | 367773628.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1358237.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24377511.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138235666.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2585161.76 |
| 减：二、费用 | 44153556.75 |
| 1.管理人报酬 | 27587657.41 |
| 2.托管费 | 4597942.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11839034.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128921.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500263219.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500263219.58 |
| 一、收入： | 8866448.42 |
| 1.利息收入 | 4392407.12 |
| 存款利息收入 | 722336.96 |
| 债券利息收入 | 3421947.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59568715.78 |
| 股票投资收益 | 38155174.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2349377.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19064163.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55095105.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430.6 |
| 减：二、费用 | 14336328.49 |
| 1.管理人报酬 | 9397491.73 |
| 2.托管费 | 1566248.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3325446.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47141.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5469880.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5469880.07 |
