| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121946476.57元 |
| 本期利润 | -188833994.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438216413.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.684元 |
| 期末基金资产净值 | 685480331.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58551363.33元 |
| 本期利润 | -68382615.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 593860132.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1252元 |
| 期末基金资产净值 | 859370120.74元 |
| 期末基金份额净值 | 3.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7470066.13元 |
| 本期利润 | -175737253.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735320425.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3408元 |
| 期末基金资产净值 | 1033808255.53元 |
| 期末基金份额净值 | 3.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 251.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22225859.1元 |
| 本期利润 | -65647421.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 796855195.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.698元 |
| 期末基金资产净值 | 1077488796.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 332123412.86元 |
| 本期利润 | 221442256.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 760640305.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6986元 |
| 期末基金资产净值 | 1099652195.68元 |
| 期末基金份额净值 | 3.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 316.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201320047.97元 |
| 本期利润 | 61688626.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624691006.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.225元 |
| 期末基金资产净值 | 932498204.11元 |
| 期末基金份额净值 | 3.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 254.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228049531.18元 |
| 本期利润 | 424057872.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460972272.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5341元 |
| 期末基金资产净值 | 929779913.81元 |
| 期末基金份额净值 | 3.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85599936.56元 |
| 本期利润 | 129487715.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382215052.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 754820863.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39154639.14元 |
| 本期利润 | 196884590.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361671978.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8547元 |
| 期末基金资产净值 | 763721791.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25128299.12元 |
| 本期利润 | 93735167.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286072562.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6167元 |
| 期末基金资产净值 | 726847061.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75131030.28元 |
| 本期利润 | -248588553.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183525750.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.403元 |
| 期末基金资产净值 | 616271919.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14641247.76元 |
| 本期利润 | -149264330.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285798860.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6206元 |
| 期末基金资产净值 | 723403737.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39489674.93元 |
| 本期利润 | 76840478.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 470476002.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9371元 |
| 期末基金资产净值 | 947535640.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13421754.4元 |
| 本期利润 | 74760532.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 648565345.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9118元 |
| 期末基金资产净值 | 1339733052.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152198190.54元 |
| 本期利润 | -112123962.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 564098989.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8218元 |
| 期末基金资产净值 | 1216280842.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190006434.11元 |
| 本期利润 | -191637164.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524336733.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7141元 |
| 期末基金资产净值 | 1222022096.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 824918459.41元 |
| 本期利润 | 763512494.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 867683390.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 1672933368.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252683101.03元 |
| 本期利润 | 157636311.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307384570.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2847元 |
| 期末基金资产净值 | 1355116165.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82526593.6元 |
| 本期利润 | -46187042.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263551068.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1534元 |
| 期末基金资产净值 | 1928780799.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362027553.07元 |
| 本期利润 | 500263219.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186727197.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 2062877030.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49625225.01元 |
| 本期利润 | -5469880.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -276036726.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 3320643131.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
