名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3914.55 | 3332.46 | 85.13% | 555.41 | 14.19% | -- | -- | 2.76 | 0.07% |
2023-06-30 | 2564.12 | 2186.70 | 85.28% | 364.45 | 14.21% | -- | -- | 1.06 | 0.04% |
2022-12-31 | 9211.86 | 7875.29 | 85.49% | 1312.55 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4749.79 | 4061.05 | 85.50% | 676.84 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5331.66 | 2782.08 | 52.18% | 463.68 | 8.70% | 2060.18 | 38.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 1133.38 | 481.95 | 42.52% | 80.33 | 7.09% | 559.19 | 49.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 2453.54 | 877.48 | 35.76% | 146.25 | 5.96% | 1405.94 | 57.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 722.84 | 252.68 | 34.96% | 42.11 | 5.83% | 416.42 | 57.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 761.86 | 476.06 | 62.49% | 79.34 | 10.41% | 183.96 | 24.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 376.52 | 231.02 | 61.36% | 38.50 | 10.23% | 96.10 | 25.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 872.11 | 497.31 | 57.02% | 82.88 | 9.50% | 273.13 | 31.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 466.24 | 267.42 | 57.36% | 44.57 | 9.56% | 144.37 | 30.97% | -- | -- |
2017-12-31 | 1783.23 | 994.23 | 55.75% | 165.71 | 9.29% | 603.36 | 33.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 728.60 | 496.64 | 68.16% | 82.77 | 11.36% | 139.35 | 19.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 2213.65 | 1182.41 | 53.41% | 197.07 | 8.90% | 813.80 | 36.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 1170.60 | 616.39 | 52.66% | 102.73 | 8.78% | 439.61 | 37.55% | -- | -- |
2015-12-31 | 5373.81 | 2020.16 | 37.59% | 336.69 | 6.27% | 2989.12 | 55.62% | -- | -- |
2015-06-30 | 3569.46 | 1220.53 | 34.19% | 203.42 | 5.70% | 2129.97 | 59.67% | -- | -- |
2014-12-31 | 4883.40 | 1904.79 | 39.01% | 317.46 | 6.50% | 2570.16 | 52.63% | -- | -- |
2014-06-30 | 737.72 | 377.94 | 51.23% | 62.99 | 8.54% | 295.14 | 40.01% | -- | -- |