长信创新驱动股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26669.44 |
| 存出保证金 |
6263.84 |
| 交易性金融资产 |
18158920.6 |
| 股票投资 |
17139491.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019429.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1973.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18663503.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104633.07 |
| 应付管理人报酬 |
19229.97 |
| 应付托管费 |
3205.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325687.33 |
| 负债合计 |
452755.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17013146.43 |
| 所有者权益合计 |
18210747.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
18663503.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244801.95 |
| 结算备付金 |
103150.15 |
| 存出保证金 |
21269.24 |
| 交易性金融资产 |
24839752.38 |
| 股票投资 |
23516379.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1323372.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
542229.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14625.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25765827.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
673833.26 |
| 应付赎回款 |
25105.56 |
| 应付管理人报酬 |
31810.36 |
| 应付托管费 |
5301.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228628.35 |
| 负债合计 |
964679.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16972475.87 |
| 所有者权益合计 |
24801148.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
25765827.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463145.5 |
| 结算备付金 |
288118.27 |
| 存出保证金 |
8748.38 |
| 交易性金融资产 |
54932955.66 |
| 股票投资 |
52280410.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2652544.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3889.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55696857.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230639.79 |
| 应付管理人报酬 |
81980.99 |
| 应付托管费 |
13663.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126102.23 |
| 负债合计 |
452386.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35733347.95 |
| 所有者权益合计 |
55244471.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
55696857.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498098.01 |
| 结算备付金 |
14472.99 |
| 存出保证金 |
2993.88 |
| 交易性金融资产 |
24010067.86 |
| 股票投资 |
23024647.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
985420.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9098.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24534731.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136821.37 |
| 应付管理人报酬 |
27846.07 |
| 应付托管费 |
4641.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39541.53 |
| 负债合计 |
208849.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13294142.94 |
| 所有者权益合计 |
24325881.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
24534731.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504231.66 |
| 结算备付金 |
7216.76 |
| 存出保证金 |
4517.98 |
| 交易性金融资产 |
27170383.73 |
| 股票投资 |
25765494.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1404889.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12637.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7588.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27706576.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397923.3 |
| 应付赎回款 |
2589.7 |
| 应付管理人报酬 |
35873.98 |
| 应付托管费 |
5978.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80006.78 |
| 负债合计 |
530903.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13009691.29 |
| 所有者权益合计 |
27175673.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
27706576.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246470.64 |
| 结算备付金 |
12695.34 |
| 存出保证金 |
7127.42 |
| 交易性金融资产 |
41856715.8 |
| 股票投资 |
39602788.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2253927.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62254.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3139.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42188403.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236559.36 |
| 应付管理人报酬 |
48789.85 |
| 应付托管费 |
8131.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40114.68 |
| 负债合计 |
343576.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20620852.12 |
| 所有者权益合计 |
41844826.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
42188403.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366412.19 |
| 结算备付金 |
92056.33 |
| 存出保证金 |
29489.38 |
| 交易性金融资产 |
48893907.8 |
| 股票投资 |
46540143.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2353764.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51910.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38308.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49472085.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210400.33 |
| 应付管理人报酬 |
59881.68 |
| 应付托管费 |
9980.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30453.23 |
| 负债合计 |
647456.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26220834.64 |
| 所有者权益合计 |
48824629.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
49472085.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438092.2 |
| 结算备付金 |
131309.26 |
| 存出保证金 |
42574.86 |
| 交易性金融资产 |
87240651.12 |
| 股票投资 |
82883124.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4357526.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
946030.66 |
| 应收利息 |
139124.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572678.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89510461.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
771940.73 |
| 应付赎回款 |
999001.25 |
| 应付管理人报酬 |
95400.03 |
| 应付托管费 |
15900.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16616.06 |
| 负债合计 |
2053743.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49188142.81 |
| 所有者权益合计 |
87456717.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
89510461.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123270.15 |
| 结算备付金 |
23376.16 |
| 存出保证金 |
7044.48 |
| 交易性金融资产 |
23399007.23 |
| 股票投资 |
22123688.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1275319.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26961.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6233.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23585893.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97646.94 |
| 应付管理人报酬 |
31064.12 |
| 应付托管费 |
5177.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80152.72 |
| 负债合计 |
239009.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18452685.73 |
| 所有者权益合计 |
23346884.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
23585893.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1595967.75 |
| 结算备付金 |
27745.15 |
| 存出保证金 |
10143.89 |
| 交易性金融资产 |
27095574.63 |
| 股票投资 |
25602769.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1492804.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15885.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4654.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28749971.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17688.87 |
| 应付管理人报酬 |
34208.74 |
| 应付托管费 |
5701.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39414.67 |
| 负债合计 |
108518.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24238600.7 |
| 所有者权益合计 |
28641452.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
28749971.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2821367.11 |
| 结算备付金 |
41717.78 |
| 存出保证金 |
6466.63 |
| 交易性金融资产 |
27001794.93 |
| 股票投资 |
25192890.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1808904.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
800179.9 |
| 应收利息 |
105628.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1929.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30779084.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
310776.58 |
| 应付赎回款 |
2389.45 |
| 应付管理人报酬 |
39363.97 |
| 应付托管费 |
6560.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130005.35 |
| 负债合计 |
506921.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31661811.62 |
| 所有者权益合计 |
30272163.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
30779084.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3706612.1 |
| 结算备付金 |
17308.45 |
| 存出保证金 |
31294.86 |
| 交易性金融资产 |
32459406.72 |
| 股票投资 |
29609286.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2850120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81085.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490269.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36785976.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
549.95 |
| 应付赎回款 |
148546.48 |
| 应付管理人报酬 |
45867.56 |
| 应付托管费 |
7644.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74668.38 |
| 负债合计 |
358082.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32052057.55 |
| 所有者权益合计 |
36427894.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
36785976.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2955719.47 |
| 结算备付金 |
90025.16 |
| 存出保证金 |
23234.44 |
| 交易性金融资产 |
30710720.55 |
| 股票投资 |
30390710.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341989.26 |
| 应收利息 |
1079.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184309.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34307078.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103021.07 |
| 应付赎回款 |
87289.24 |
| 应付管理人报酬 |
44668.35 |
| 应付托管费 |
7444.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140167.0 |
| 负债合计 |
400577.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28758623.26 |
| 所有者权益合计 |
33906500.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
34307078.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3167109.69 |
| 结算备付金 |
21930.85 |
| 存出保证金 |
53893.8 |
| 交易性金融资产 |
41799863.82 |
| 股票投资 |
41799863.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278576.38 |
| 应收利息 |
821.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4690.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45326886.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
236779.02 |
| 应付赎回款 |
331088.63 |
| 应付管理人报酬 |
61797.38 |
| 应付托管费 |
10299.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128597.12 |
| 负债合计 |
907711.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40492693.88 |
| 所有者权益合计 |
44419175.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
45326886.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18172993.54 |
| 结算备付金 |
3542565.52 |
| 存出保证金 |
14247.21 |
| 交易性金融资产 |
53868079.98 |
| 股票投资 |
53868079.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40038277.77 |
| 应收利息 |
11699.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1244.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115649107.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4213996.46 |
| 应付赎回款 |
103488.06 |
| 应付管理人报酬 |
144939.48 |
| 应付托管费 |
24156.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129255.25 |
| 负债合计 |
4695425.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112273688.07 |
| 所有者权益合计 |
110953682.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
115649107.68 |
