名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -112480205.55 |
1.利息收入 | 188769.89 |
存款利息收入 | 188769.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92802055.21 |
股票投资收益 | -100428877.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 158732.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7468090.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21615062.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1748142.34 |
减:二、费用 | 8411124.82 |
1.管理人报酬 | 6618816.65 |
2.托管费 | 1103136.04 |
3.销售服务费 | 497361.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191810.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120891330.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120891330.37 |
一、收入: | 5219436.05 |
1.利息收入 | 15436.2 |
存款利息收入 | 15436.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1007522.73 |
股票投资收益 | -2422328.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17575.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1397230.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6191410.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20111.73 |
减:二、费用 | 1373642.57 |
1.管理人报酬 | 1098374.48 |
2.托管费 | 183062.36 |
3.销售服务费 | 7272.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84933.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3845793.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3845793.48 |
一、收入: | -39644602.91 |
1.利息收入 | 22215.91 |
存款利息收入 | 22215.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25358029.39 |
股票投资收益 | -28567809.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198252.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3011528.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14381838.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73048.67 |
减:二、费用 | 3397540.82 |
1.管理人报酬 | 2670048.74 |
2.托管费 | 445007.99 |
3.销售服务费 | 110244.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172239.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43042143.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43042143.73 |
一、收入: | -1307824.33 |
1.利息收入 | 15515.77 |
存款利息收入 | 15515.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16503936.51 |
股票投资收益 | -18033873.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95352.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1434585.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15138555.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42041.03 |
减:二、费用 | 1622890.13 |
1.管理人报酬 | 1278075.96 |
2.托管费 | 213012.59 |
3.销售服务费 | 46589.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85212.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2930714.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2930714.46 |
一、收入: | 16102113.52 |
1.利息收入 | 82622.5 |
存款利息收入 | 63978.69 |
债券利息收入 | 18643.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67990822.61 |
股票投资收益 | 65944663.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 212430.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1833728.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52160909.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189577.56 |
减:二、费用 | 5706160.72 |
1.管理人报酬 | 3122288.95 |
2.托管费 | 520381.49 |
3.销售服务费 | 268283.53 |
4.交易费用 | 1570949.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224256.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10395952.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10395952.8 |
一、收入: | 29592519.75 |
1.利息收入 | 48968.6 |
存款利息收入 | 31738.49 |
债券利息收入 | 17230.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53796675.87 |
股票投资收益 | 52417307.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210830.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1168538.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24283876.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30752.08 |
减:二、费用 | 3138757.59 |
1.管理人报酬 | 1730148.19 |
2.托管费 | 288358.0 |
3.销售服务费 | 160092.54 |
4.交易费用 | 864514.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95643.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26453762.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26453762.16 |
一、收入: | 107904330.16 |
1.利息收入 | 161064.04 |
存款利息收入 | 85576.24 |
债券利息收入 | 75487.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60229678.19 |
股票投资收益 | 57169401.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45273.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3015003.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47456963.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56624.06 |
减:二、费用 | 7138073.17 |
1.管理人报酬 | 3900319.7 |
2.托管费 | 650053.27 |
3.销售服务费 | 618350.96 |
4.交易费用 | 1806497.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162850.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100766256.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100766256.99 |
一、收入: | 33651051.86 |
1.利息收入 | 89779.49 |
存款利息收入 | 27010.14 |
债券利息收入 | 62769.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14495878.47 |
股票投资收益 | 12990475.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24787.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1530189.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19047337.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18056.35 |
减:二、费用 | 2013378.53 |
1.管理人报酬 | 1174280.26 |
2.托管费 | 195713.39 |
3.销售服务费 | 192941.11 |
4.交易费用 | 375120.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75322.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31637673.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31637673.33 |
一、收入: | 34601783.23 |
1.利息收入 | 75884.9 |
存款利息收入 | 54717.6 |
债券利息收入 | 21167.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20819990.48 |
股票投资收益 | 19401821.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1418168.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13565590.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140317.43 |
减:二、费用 | 3099946.62 |
1.管理人报酬 | 1504929.63 |
2.托管费 | 250821.55 |
3.销售服务费 | 7017.59 |
4.交易费用 | 1226501.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110676.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31501836.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31501836.61 |
一、收入: | 18575980.98 |
1.利息收入 | 25002.59 |
存款利息收入 | 25002.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12203962.86 |
股票投资收益 | 11536874.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667088.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6333220.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13794.99 |
减:二、费用 | 1388798.91 |
1.管理人报酬 | 639111.7 |
2.托管费 | 106518.57 |
3.销售服务费 | 1053.11 |
4.交易费用 | 583775.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58340.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17187182.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17187182.07 |
一、收入: | -32778148.27 |
1.利息收入 | 141385.01 |
存款利息收入 | 141385.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31556825.13 |
股票投资收益 | -33718541.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2161716.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1459608.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96900.43 |
减:二、费用 | 4061174.76 |
1.管理人报酬 | 2090910.93 |
2.托管费 | 348485.27 |
3.销售服务费 | 2114.49 |
4.交易费用 | 1409048.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210616.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36839323.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36839323.03 |
一、收入: | -16179960.59 |
1.利息收入 | 91197.88 |
存款利息收入 | 91197.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29692.7 |
股票投资收益 | -1316321.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1346014.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16355305.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54454.76 |
减:二、费用 | 2392990.38 |
1.管理人报酬 | 1290059.28 |
2.托管费 | 215009.92 |
3.销售服务费 | 1057.04 |
4.交易费用 | 762551.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124312.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18572950.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18572950.97 |
一、收入: | -1396693.62 |
1.利息收入 | 325745.81 |
存款利息收入 | 319756.18 |
债券利息收入 | 20.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5002305.63 |
股票投资收益 | -7485831.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1391.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2484917.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1984302.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1295563.91 |
减:二、费用 | 7307786.01 |
1.管理人报酬 | 4007763.97 |
2.托管费 | 667960.63 |
3.销售服务费 | 752.75 |
4.交易费用 | 2400674.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230634.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8704479.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8704479.63 |
一、收入: | -14446450.1 |
1.利息收入 | 177324.38 |
存款利息收入 | 171354.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9144937.59 |
股票投资收益 | -11071973.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1927035.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6237014.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
758177.28 |
减:二、费用 | 3634513.27 |
1.管理人报酬 | 2025293.65 |
2.托管费 | 337548.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1147404.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124266.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18080963.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18080963.37 |
一、收入: | 10181074.85 |
1.利息收入 | 144979.38 |
存款利息收入 | 144979.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25919963.27 |
股票投资收益 | 25310546.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 609416.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16315910.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
432043.12 |
减:二、费用 | 3769429.72 |
1.管理人报酬 | 1951545.88 |
2.托管费 | 325257.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1232628.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259998.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6411645.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6411645.13 |
一、收入: | 1084512.25 |
1.利息收入 | 60944.42 |
存款利息收入 | 60944.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3351939.95 |
股票投资收益 | 2807099.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544840.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2467945.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139573.47 |
减:二、费用 | 1483144.67 |
1.管理人报酬 | 814206.5 |
2.托管费 | 135701.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 404225.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129011.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-398632.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-398632.42 |
一、收入: | 63593474.15 |
1.利息收入 | 409871.13 |
存款利息收入 | 409871.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48291937.49 |
股票投资收益 | 48134482.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157454.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12856697.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2034968.43 |
减:二、费用 | 5262939.24 |
1.管理人报酬 | 2432207.34 |
2.托管费 | 405367.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2225151.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200213.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58330534.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58330534.91 |