长信量化多策略股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90087880.83元 |
| 本期利润 |
-105695419.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80309035.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
651308487.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2283999.22元 |
| 本期利润 |
3756970.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49043513.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6062元 |
| 期末基金资产净值 |
129945251.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24486249.22元 |
| 本期利润 |
-35023303.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57534488.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5726元 |
| 期末基金资产净值 |
158008050.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15491218.54元 |
| 本期利润 |
-3762608.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81690902.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9311元 |
| 期末基金资产净值 |
169427462.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39389375.59元 |
| 本期利润 |
5218778.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84980227.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9953元 |
| 期末基金资产净值 |
170360487.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32424844.61元 |
| 本期利润 |
17628993.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70376202.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
147161663.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25419384.27元 |
| 本期利润 |
53618924.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53431614.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6176元 |
| 期末基金资产净值 |
164900710.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7530587.82元 |
| 本期利润 |
18857995.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30242745.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4136元 |
| 期末基金资产净值 |
107436069.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17394317.66元 |
| 本期利润 |
30575488.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17823008.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
87108259.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10829165.47元 |
| 本期利润 |
17145402.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9081696.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
83034749.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35303151.76元 |
| 本期利润 |
-36778655.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6372156.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
78678264.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2212716.19元 |
| 本期利润 |
-18548539.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14651336.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
151021495.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10682004.19元 |
| 本期利润 |
-8698531.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39808923.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2474元 |
| 期末基金资产净值 |
200731254.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11843949.2元 |
| 本期利润 |
-18080963.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55735835.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
319360506.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22727556.05元 |
| 本期利润 |
6411645.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44423752.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
209410792.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2069313.17元 |
| 本期利润 |
-398632.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18602717.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
116544506.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45473837.81元 |
| 本期利润 |
58330534.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19909591.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2182元 |
| 期末基金资产净值 |
111142362.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
