长信纯债一年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
231922.48 |
| 存出保证金 |
5076.15 |
| 交易性金融资产 |
453059160.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453059160.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453754982.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139127016.46 |
| 应付证券清算款 |
5358.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79804.85 |
| 应付托管费 |
26601.63 |
| 应付销售服务费 |
4132.23 |
| 应付税费 |
26451.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178149.35 |
| 负债合计 |
139447514.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294530544.37 |
| 所有者权益合计 |
314307467.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
453754982.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815687.18 |
| 结算备付金 |
1601311.18 |
| 存出保证金 |
2682.27 |
| 交易性金融资产 |
448046346.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448046346.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450466027.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142546399.78 |
| 应付证券清算款 |
9224.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75736.62 |
| 应付托管费 |
25245.57 |
| 应付销售服务费 |
3929.21 |
| 应付税费 |
43813.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97317.91 |
| 负债合计 |
142801667.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294530544.37 |
| 所有者权益合计 |
307664359.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
450466027.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006029.12 |
| 结算备付金 |
1660803.5 |
| 存出保证金 |
2817.64 |
| 交易性金融资产 |
295859083.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295859083.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54034073.12 |
| 应收证券清算款 |
5490.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352568297.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28504291.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82348.4 |
| 应付托管费 |
27449.47 |
| 应付销售服务费 |
3642.0 |
| 应付税费 |
23715.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174891.76 |
| 负债合计 |
28816338.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303953342.16 |
| 所有者权益合计 |
323751959.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
352568297.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
914016.4 |
| 结算备付金 |
1432813.57 |
| 存出保证金 |
10470.75 |
| 交易性金融资产 |
402814644.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402814644.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405171945.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87434200.76 |
| 应付证券清算款 |
55276.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78030.47 |
| 应付托管费 |
26010.17 |
| 应付销售服务费 |
3457.72 |
| 应付税费 |
41305.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93235.35 |
| 负债合计 |
87731515.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303953342.16 |
| 所有者权益合计 |
317440429.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
405171945.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434726.17 |
| 结算备付金 |
536770.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
344770500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344770500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5701407.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351443404.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89975341.03 |
| 应付证券清算款 |
15628.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132661.09 |
| 应付托管费 |
22110.18 |
| 应付销售服务费 |
4083.87 |
| 应付税费 |
28606.51 |
| 应付利息 |
35581.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
90390972.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242780815.4 |
| 所有者权益合计 |
261052431.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
351443404.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466054.38 |
| 结算备付金 |
575451.06 |
| 存出保证金 |
6908.99 |
| 交易性金融资产 |
334063300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334063300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6243746.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341355461.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87025542.96 |
| 应付证券清算款 |
2905.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125021.34 |
| 应付托管费 |
20836.88 |
| 应付销售服务费 |
3856.07 |
| 应付税费 |
37504.11 |
| 应付利息 |
38128.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
87353573.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242780815.4 |
| 所有者权益合计 |
254001887.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
341355461.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502103.57 |
| 结算备付金 |
760901.52 |
| 存出保证金 |
1027.5 |
| 交易性金融资产 |
351869915.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351869915.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4563444.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358697392.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51019834.97 |
| 应付证券清算款 |
5913.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155425.73 |
| 应付托管费 |
25904.29 |
| 应付销售服务费 |
8304.95 |
| 应付税费 |
46008.35 |
| 应付利息 |
349.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
51442525.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286812656.83 |
| 所有者权益合计 |
307254867.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
358697392.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500090.7 |
| 结算备付金 |
1838351.7 |
| 存出保证金 |
8618.58 |
| 交易性金融资产 |
445986518.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445986518.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10600453.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459934032.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155826393.25 |
| 应付证券清算款 |
1011886.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149153.27 |
| 应付托管费 |
24858.89 |
| 应付销售服务费 |
7984.48 |
| 应付税费 |
58213.55 |
| 应付利息 |
35871.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
157215446.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286812656.83 |
| 所有者权益合计 |
302718586.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
459934032.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465808.22 |
| 结算备付金 |
3850046.95 |
| 存出保证金 |
3316.94 |
| 交易性金融资产 |
557092440.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557092440.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9007964.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570419576.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173846288.23 |
| 应付证券清算款 |
7679.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201277.46 |
| 应付托管费 |
33546.26 |
| 应付销售服务费 |
9765.12 |
| 应付税费 |
76998.19 |
| 应付利息 |
11645.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
174365737.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365674501.33 |
| 所有者权益合计 |
396053838.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
570419576.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514973.95 |
| 结算备付金 |
3405601.36 |
| 存出保证金 |
7096.94 |
| 交易性金融资产 |
549077816.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549077816.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
986102.4 |
| 应收利息 |
11403586.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565395176.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179659507.26 |
| 应付证券清算款 |
600203.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189326.75 |
| 应付托管费 |
31554.45 |
| 应付销售服务费 |
9202.52 |
| 应付税费 |
81964.89 |
| 应付利息 |
43803.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100096.43 |
| 负债合计 |
180727924.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365674501.33 |
| 所有者权益合计 |
384667252.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
565395176.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537143.51 |
| 结算备付金 |
4468365.61 |
| 存出保证金 |
9329.67 |
| 交易性金融资产 |
645795879.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645795879.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2528000.0 |
| 应收利息 |
13566631.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666905349.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188999472.5 |
| 应付证券清算款 |
90869.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282896.51 |
| 应付托管费 |
80827.61 |
| 应付销售服务费 |
5662.1 |
| 应付税费 |
154717.4 |
| 应付利息 |
86295.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
189947383.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442667798.92 |
| 所有者权益合计 |
476957966.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
666905349.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
838460.27 |
| 结算备付金 |
5349769.67 |
| 存出保证金 |
18233.27 |
| 交易性金融资产 |
741755606.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741755606.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14159598.92 |
| 应收利息 |
14041864.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776163533.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309598773.39 |
| 应付证券清算款 |
14019090.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259773.08 |
| 应付托管费 |
74220.87 |
| 应付销售服务费 |
5209.39 |
| 应付税费 |
109305.15 |
| 应付利息 |
88458.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128012.93 |
| 负债合计 |
324302540.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442667798.92 |
| 所有者权益合计 |
451860992.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
776163533.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3905139.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38752.58 |
| 交易性金融资产 |
839674429.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
839674429.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
569996095.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14482367.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428096784.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
846533.09 |
| 应付托管费 |
241866.61 |
| 应付销售服务费 |
94365.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
1535490.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385174081.45 |
| 所有者权益合计 |
1426561293.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428096784.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4621482.5 |
| 结算备付金 |
4679904.34 |
| 存出保证金 |
33537.58 |
| 交易性金融资产 |
2110873507.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2110873507.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49549685.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2169758117.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
763279084.25 |
| 应付证券清算款 |
1243338.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
795722.42 |
| 应付托管费 |
227349.26 |
| 应付销售服务费 |
88845.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102039.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227684.51 |
| 负债合计 |
765998727.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385174081.45 |
| 所有者权益合计 |
1403759389.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2169758117.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6806337.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15703.47 |
| 交易性金融资产 |
837710691.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837710691.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
883112609.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20484727.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1748130069.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038527.79 |
| 应付托管费 |
296722.23 |
| 应付销售服务费 |
215804.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
122996922.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
124975948.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1618877936.07 |
| 所有者权益合计 |
1623154121.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1748130069.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16932725.72 |
| 结算备付金 |
346236.3 |
| 存出保证金 |
72579.99 |
| 交易性金融资产 |
1447705174.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1447705174.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000695.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36165327.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751222739.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1000183.87 |
| 应付托管费 |
285766.78 |
| 应付销售服务费 |
208083.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198905.98 |
| 负债合计 |
1708861.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1618877936.07 |
| 所有者权益合计 |
1749513878.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751222739.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61942836.43 |
| 结算备付金 |
13271551.29 |
| 存出保证金 |
104903.4 |
| 交易性金融资产 |
1114143779.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1114143779.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30131684.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142540225.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1562135481.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145000000.0 |
| 应付证券清算款 |
910674.67 |
| 应付赎回款 |
514634.52 |
| 应付管理人报酬 |
498162.4 |
| 应付托管费 |
142332.14 |
| 应付销售服务费 |
136772.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26465.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400131.55 |
| 负债合计 |
147655140.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353894462.65 |
| 所有者权益合计 |
1414480340.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562135481.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41609662.21 |
| 结算备付金 |
8851121.07 |
| 存出保证金 |
60400.48 |
| 交易性金融资产 |
1389843589.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389843589.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
230460.54 |
| 应收利息 |
33067433.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1483662792.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573198615.0 |
| 应付证券清算款 |
8953836.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519245.51 |
| 应付托管费 |
148355.86 |
| 应付销售服务费 |
221583.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199683.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
583457681.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835630156.08 |
| 所有者权益合计 |
900205110.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1483662792.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4421196.56 |
| 结算备付金 |
2220694.41 |
| 存出保证金 |
73700.6 |
| 交易性金融资产 |
1432422665.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1432422665.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2994295.37 |
| 应收利息 |
34750490.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476883042.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
616852305.8 |
| 应付证券清算款 |
4037152.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335584.58 |
| 应付托管费 |
95881.29 |
| 应付销售服务费 |
133585.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
248092.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540000.0 |
| 负债合计 |
622258360.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835630156.08 |
| 所有者权益合计 |
854624681.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476883042.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1696272.74 |
| 结算备付金 |
4764148.13 |
| 存出保证金 |
104873.92 |
| 交易性金融资产 |
563185168.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558160668.09 |
| 资产支持证券投资 |
5024500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39500299.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14776933.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624027695.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303762807.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183271.38 |
| 应付托管费 |
52363.25 |
| 应付销售服务费 |
33809.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
420123.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281106.56 |
| 负债合计 |
304736699.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303045141.71 |
| 所有者权益合计 |
319290995.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
624027695.79 |
