| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
| 长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
| 长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
| 长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35030863.18 |
| 1.利息收入 | 127672.07 |
| 存款利息收入 | 127672.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84689421.15 |
| 股票投资收益 | -98863762.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411424.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13762917.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49496661.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34224.51 |
| 减：二、费用 | 10351253.64 |
| 1.管理人报酬 | 8649646.13 |
| 2.托管费 | 1441607.71 |
| 3.销售服务费 | 30109.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45382116.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45382116.82 |
| 一、收入： | 38124155.17 |
| 1.利息收入 | 76065.66 |
| 存款利息收入 | 76065.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21386522.3 |
| 股票投资收益 | -31515365.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121742.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10007101.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59412856.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21755.0 |
| 减：二、费用 | 5711245.08 |
| 1.管理人报酬 | 4782447.93 |
| 2.托管费 | 797074.67 |
| 3.销售服务费 | 17312.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114409.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32412910.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32412910.09 |
| 一、收入： | -211186274.8 |
| 1.利息收入 | 159789.3 |
| 存款利息收入 | 159789.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149187844.7 |
| 股票投资收益 | -156287105.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837323.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6261937.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62304914.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146695.49 |
| 减：二、费用 | 13318381.97 |
| 1.管理人报酬 | 11192690.83 |
| 2.托管费 | 1865448.44 |
| 3.销售服务费 | 29604.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230637.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224504656.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224504656.77 |
| 一、收入： | -27458189.53 |
| 1.利息收入 | 108304.31 |
| 存款利息收入 | 108304.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119482297.99 |
| 股票投资收益 | -124327239.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552110.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4292830.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91795598.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120206.02 |
| 减：二、费用 | 6856445.21 |
| 1.管理人报酬 | 5767228.96 |
| 2.托管费 | 961204.75 |
| 3.销售服务费 | 13369.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114641.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34314634.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34314634.74 |
| 一、收入： | 121968046.53 |
| 1.利息收入 | 619118.06 |
| 存款利息收入 | 617504.77 |
| 债券利息收入 | 1613.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194544169.07 |
| 股票投资收益 | 178241831.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428660.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15873677.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73590029.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394788.64 |
| 减：二、费用 | 34431421.82 |
| 1.管理人报酬 | 16430296.39 |
| 2.托管费 | 2738382.75 |
| 3.销售服务费 | 23969.09 |
| 4.交易费用 | 14993591.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245175.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87536624.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87536624.71 |
| 一、收入： | 103470636.21 |
| 1.利息收入 | 341562.45 |
| 存款利息收入 | 339949.16 |
| 债券利息收入 | 1613.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122965714.54 |
| 股票投资收益 | 111686145.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428660.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10850909.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20018319.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181678.52 |
| 减：二、费用 | 17580024.31 |
| 1.管理人报酬 | 8467036.81 |
| 2.托管费 | 1411172.83 |
| 3.销售服务费 | 12477.69 |
| 4.交易费用 | 7566836.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122494.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85890611.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85890611.9 |
| 一、收入： | 745503321.85 |
| 1.利息收入 | 1053175.46 |
| 存款利息收入 | 1031868.02 |
| 债券利息收入 | 4908.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820409288.79 |
| 股票投资收益 | 797146376.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411962.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22850950.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76620381.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661239.52 |
| 减：二、费用 | 53699153.98 |
| 1.管理人报酬 | 25987064.81 |
| 2.托管费 | 4331177.46 |
| 3.销售服务费 | 38519.59 |
| 4.交易费用 | 23089964.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252413.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
691804167.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
691804167.87 |
| 一、收入： | 523426661.51 |
| 1.利息收入 | 592457.55 |
| 存款利息收入 | 589129.33 |
| 债券利息收入 | 3328.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422600455.36 |
| 股票投资收益 | 403117470.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -741.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19483726.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99885414.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348334.33 |
| 减：二、费用 | 29042462.34 |
| 1.管理人报酬 | 14643423.11 |
| 2.托管费 | 2440570.53 |
| 3.销售服务费 | 17503.02 |
| 4.交易费用 | 11815763.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125193.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494384199.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494384199.17 |
| 一、收入： | 627770744.25 |
| 1.利息收入 | 3044245.23 |
| 存款利息收入 | 584634.47 |
| 债券利息收入 | 2459610.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333118451.22 |
| 股票投资收益 | 297287007.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191603.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35639840.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291096609.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511438.4 |
| 减：二、费用 | 68563364.93 |
| 1.管理人报酬 | 35770912.63 |
| 2.托管费 | 5961818.87 |
| 3.销售服务费 | 70453.41 |
| 4.交易费用 | 26516311.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243860.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559207379.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559207379.32 |
| 一、收入： | 419100846.12 |
| 1.利息收入 | 1731389.55 |
| 存款利息收入 | 239070.58 |
| 债券利息收入 | 1492318.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265239275.12 |
| 股票投资收益 | 242152231.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96896.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23183939.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151798980.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331200.8 |
| 减：二、费用 | 32986447.11 |
| 1.管理人报酬 | 18449880.81 |
| 2.托管费 | 3074980.23 |
| 3.销售服务费 | 53073.11 |
| 4.交易费用 | 11280185.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128323.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386114399.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386114399.01 |
| 一、收入： | -840451185.62 |
| 1.利息收入 | 8853511.74 |
| 存款利息收入 | 959690.27 |
| 债券利息收入 | 7739881.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-634084250.04 |
| 股票投资收益 | -678113637.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498082.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43531304.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217220409.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1999961.81 |
| 减：二、费用 | 82387438.56 |
| 1.管理人报酬 | 48699160.35 |
| 2.托管费 | 8116526.74 |
| 3.销售服务费 | 98021.0 |
| 4.交易费用 | 25154961.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318765.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-922838624.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-922838624.18 |
| 一、收入： | -375358878.14 |
| 1.利息收入 | 5653892.96 |
| 存款利息收入 | 611088.55 |
| 债券利息收入 | 4888864.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194631733.62 |
| 股票投资收益 | -228960124.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979062.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33349327.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188155805.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774767.83 |
| 减：二、费用 | 50776135.25 |
| 1.管理人报酬 | 29805469.0 |
| 2.托管费 | 4967578.17 |
| 3.销售服务费 | 40579.38 |
| 4.交易费用 | 15795330.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167175.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426135013.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426135013.39 |
| 一、收入： | -937831814.58 |
| 1.利息收入 | 18162362.33 |
| 存款利息收入 | 16511345.88 |
| 债券利息收入 | 505627.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1074185742.86 |
| 股票投资收益 | -1119780171.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -680210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46274639.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107578922.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10612643.26 |
| 减：二、费用 | 174577122.14 |
| 1.管理人报酬 | 114167676.69 |
| 2.托管费 | 19027946.12 |
| 3.销售服务费 | 14910.8 |
| 4.交易费用 | 40923275.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443313.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1112408936.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1112408936.72 |
| 一、收入： | -946683762.03 |
| 1.利息收入 | 12422042.8 |
| 存款利息收入 | 12242245.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173572037.75 |
| 股票投资收益 | -198853908.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25281870.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-792945804.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7412037.12 |
| 减：二、费用 | 98626352.01 |
| 1.管理人报酬 | 67746502.5 |
| 2.托管费 | 11291083.74 |
| 3.销售服务费 | 6586.39 |
| 4.交易费用 | 19366236.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215943.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1045310114.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1045310114.04 |
| 一、收入： | 1022742483.64 |
| 1.利息收入 | 16960049.79 |
| 存款利息收入 | 16311168.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1433671521.33 |
| 股票投资收益 | 1420506138.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13165382.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434813528.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6924440.95 |
| 减：二、费用 | 133400769.01 |
| 1.管理人报酬 | 83788052.72 |
| 2.托管费 | 13964675.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35330163.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317877.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889341714.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889341714.63 |
| 一、收入： | 254571192.75 |
| 1.利息收入 | 5107439.06 |
| 存款利息收入 | 4938154.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351822562.09 |
| 股票投资收益 | 341757370.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10065191.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104138980.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780172.13 |
| 减：二、费用 | 39137090.18 |
| 1.管理人报酬 | 23950374.83 |
| 2.托管费 | 3991729.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11027603.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167382.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215434102.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215434102.57 |
| 一、收入： | 698384058.91 |
| 1.利息收入 | 3494655.4 |
| 存款利息收入 | 2200009.22 |
| 债券利息收入 | 1095753.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362672737.18 |
| 股票投资收益 | 358251398.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4400688.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326681296.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5535369.87 |
| 减：二、费用 | 52107258.14 |
| 1.管理人报酬 | 23760885.47 |
| 2.托管费 | 3960147.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24082683.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303541.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646276800.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646276800.77 |
| 一、收入： | 517847935.1 |
| 1.利息收入 | 1895412.12 |
| 存款利息收入 | 719054.03 |
| 债券利息收入 | 1043849.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625679421.23 |
| 股票投资收益 | 623152237.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2527183.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113718230.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3991332.17 |
| 减：二、费用 | 29355928.15 |
| 1.管理人报酬 | 11419824.09 |
| 2.托管费 | 1903304.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15881177.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151622.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488492006.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488492006.95 |
| 一、收入： | 256565787.42 |
| 1.利息收入 | 1160614.61 |
| 存款利息收入 | 604553.74 |
| 债券利息收入 | 536342.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175172866.45 |
| 股票投资收益 | 174210162.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962703.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78367741.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864565.17 |
| 减：二、费用 | 24187520.19 |
| 1.管理人报酬 | 8613135.68 |
| 2.托管费 | 1435522.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13843303.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295558.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232378267.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232378267.23 |
| 一、收入： | 12526555.14 |
| 1.利息收入 | 58512.63 |
| 存款利息收入 | 58512.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8855552.02 |
| 股票投资收益 | 8102362.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753189.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3566763.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45726.65 |
| 减：二、费用 | 2448084.18 |
| 1.管理人报酬 | 884217.75 |
| 2.托管费 | 147369.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1271678.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144818.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10078470.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10078470.96 |
| 一、收入： | 22735245.33 |
| 1.利息收入 | 110290.53 |
| 存款利息收入 | 110290.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27819839.77 |
| 股票投资收益 | 27356395.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463444.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5243676.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48791.23 |
| 减：二、费用 | 4203639.49 |
| 1.管理人报酬 | 1518356.78 |
| 2.托管费 | 253059.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2142856.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289366.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18531605.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18531605.84 |
| 一、收入： | 1925306.39 |
| 1.利息收入 | 53909.75 |
| 存款利息收入 | 53909.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20864774.22 |
| 股票投资收益 | 20489984.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374790.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18995043.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1665.83 |
| 减：二、费用 | 2058239.6 |
| 1.管理人报酬 | 754637.79 |
| 2.托管费 | 125772.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1034275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143553.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132933.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132933.21 |
| 一、收入： | 6602219.51 |
| 1.利息收入 | 392341.25 |
| 存款利息收入 | 175964.68 |
| 债券利息收入 | 191728.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3972763.7 |
| 股票投资收益 | -5646917.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435132.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239021.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10160585.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22056.73 |
| 减：二、费用 | 6281012.66 |
| 1.管理人报酬 | 1916192.71 |
| 2.托管费 | 319365.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3755952.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289501.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321206.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321206.85 |
| 一、收入： | 10509175.52 |
| 1.利息收入 | 215680.66 |
| 存款利息收入 | 92164.15 |
| 债券利息收入 | 98868.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9004005.38 |
| 股票投资收益 | 8032205.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971799.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1284902.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4587.0 |
| 减：二、费用 | 3881605.6 |
| 1.管理人报酬 | 1073914.51 |
| 2.托管费 | 178985.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2484605.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144099.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6627569.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6627569.92 |
| 一、收入： | -42640979.09 |
| 1.利息收入 | 582712.3 |
| 存款利息收入 | 271949.19 |
| 债券利息收入 | 45094.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40046571.58 |
| 股票投资收益 | -40915574.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93319.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775682.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3407711.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230591.4 |
| 减：二、费用 | 7631151.31 |
| 1.管理人报酬 | 2987476.37 |
| 2.托管费 | 497912.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3852469.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293292.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50272130.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50272130.4 |
| 一、收入： | 6858847.17 |
| 1.利息收入 | 421295.92 |
| 存款利息收入 | 159460.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1196953.56 |
| 股票投资收益 | 560939.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636013.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5037020.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203577.11 |
| 减：二、费用 | 3740425.96 |
| 1.管理人报酬 | 1672680.28 |
| 2.托管费 | 278780.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1636458.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152506.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3118421.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3118421.21 |
