长信量化先锋混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94422761.71元 |
| 本期利润 |
-45062046.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96943408.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
567864126.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26851192.41元 |
| 本期利润 |
32361590.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163951656.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
640434924.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161505199.61元 |
| 本期利润 |
-223434065.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192231580.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4791元 |
| 期末基金资产净值 |
613718499.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125601844.97元 |
| 本期利润 |
-34108159.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229439261.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5698元 |
| 期末基金资产净值 |
807672518.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160809912.72元 |
| 本期利润 |
87377879.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381598162.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.881元 |
| 期末基金资产净值 |
905028238.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105690176.2元 |
| 本期利润 |
85690706.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422688100.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7716元 |
| 期末基金资产净值 |
1144652581.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
766671509.12元 |
| 本期利润 |
690309271.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376298597.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5836元 |
| 期末基金资产净值 |
1268694424.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393808251.92元 |
| 本期利润 |
493384760.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156988065.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
1869369181.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266821510.67元 |
| 本期利润 |
555966477.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252406640.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
2231477410.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233071053.17元 |
| 本期利润 |
383124309.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331078090.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
2374926664.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-702457189.11元 |
| 本期利润 |
-918818480.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610182964.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
2237914233.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237082300.41元 |
| 本期利润 |
-424717518.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149597100.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
2766968757.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1219601508.92元 |
| 本期利润 |
-1112131583.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93168041.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
4683517414.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252235117.74元 |
| 本期利润 |
-1045060990.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1211865535.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
6945392700.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1324155243.06元 |
| 本期利润 |
889341714.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2992177537.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5384元 |
| 期末基金资产净值 |
10944075260.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319573083.1元 |
| 本期利润 |
215434102.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1357698166.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6119元 |
| 期末基金资产净值 |
4615963291.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319595504.31元 |
| 本期利润 |
646276800.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764131234.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7216元 |
| 期末基金资产净值 |
2611765777.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602210237.37元 |
| 本期利润 |
488492006.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
885985765.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
1892182988.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154010526.04元 |
| 本期利润 |
232378267.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196925290.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
1799858070.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6511707.12元 |
| 本期利润 |
10078470.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9111922.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
116377765.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23775282.04元 |
| 本期利润 |
18531605.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17998930.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
101086141.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18862110.2元 |
| 本期利润 |
-132933.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38132466.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2985元 |
| 期末基金资产净值 |
89612414.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9839378.38元 |
| 本期利润 |
321206.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42907482.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
98004089.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5342667.44元 |
| 本期利润 |
6627569.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47746171.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
139273492.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46864419.19元 |
| 本期利润 |
-50272130.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56030232.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2887元 |
| 期末基金资产净值 |
138061068.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1918599.37元 |
| 本期利润 |
3118421.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4749758.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
164756484.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
