名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1832.37 | -- | -- | 1560.37 | 85.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 835.67 | -- | -- | 512.53 | 61.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 1757.95 | -- | -- | 2057.27 | 117.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 1359.85 | -- | -- | 1278.15 | 93.99% | -- | -- |
2021-12-31 | 2837.25 | -- | -- | -22.60 | -0.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 914.88 | -- | -- | -206.59 | -22.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 3358.83 | -- | -- | 599.40 | 17.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 2794.32 | -- | -- | 909.63 | 32.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 7547.44 | -- | -- | 1095.79 | 14.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 2439.04 | -- | -- | 1522.95 | 62.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 8161.93 | -- | -- | -1943.15 | -23.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 3633.51 | -- | -- | -355.29 | -9.78% | -- | -- |
2017-12-31 | 6443.04 | -- | -- | -5918.16 | -91.85% | -- | -- |
2017-06-30 | 4280.98 | -- | -- | -4476.41 | -104.57% | -- | -- |
2016-12-31 | 14921.78 | -- | -- | -2451.26 | -16.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 8696.41 | -- | -- | -1136.86 | -13.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 10599.19 | -- | -- | -19.98 | -0.19% | -- | -- |
2015-06-30 | 400.54 | -- | -- | 76.15 | 19.01% | -- | -- |
2014-12-31 | 494.21 | -- | -- | 266.02 | 53.83% | -- | -- |
2014-06-30 | 104.26 | -- | -- | -9.35 | -8.96% | -- | -- |
2013-12-31 | 995.52 | -- | -- | 185.96 | 18.68% | -- | -- |
2013-06-30 | 842.77 | -- | -- | 227.97 | 27.05% | -- | -- |
2012-12-31 | 2237.50 | -- | -- | 122.35 | 5.47% | -- | -- |
2012-06-30 | 1385.21 | -- | -- | -33.77 | -2.44% | -- | -- |
2011-12-31 | 1581.67 | -- | -- | -1082.65 | -68.45% | -- | -- |
2011-06-30 | 2052.08 | -- | -- | -111.55 | -5.44% | -- | -- |
2010-12-31 | 1468.01 | -- | -- | 17.50 | 1.19% | -- | -- |