长信金利趋势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-423755784.9元 |
| 本期利润 |
-372863214.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-306840298.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
4301879931.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37535230.74元 |
| 本期利润 |
63658627.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103083380.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
4835566417.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-581131084.62元 |
| 本期利润 |
-765771663.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193989388.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
4388622195.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
486.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456571883.36元 |
| 本期利润 |
-236730271.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578764212.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
4302840327.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
558.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578580335.71元 |
| 本期利润 |
457778039.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873939093.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
2094731607.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
589.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196642220.85元 |
| 本期利润 |
100554792.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343527153.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
1438506558.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
716031134.74元 |
| 本期利润 |
820747038.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611089033.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
1745912034.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253042015.68元 |
| 本期利润 |
370719842.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296363899.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
1898014679.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353599797.04元 |
| 本期利润 |
568234216.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272021917.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
1903799454.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183082350.06元 |
| 本期利润 |
321241143.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82709638.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
1507778427.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386846465.94元 |
| 本期利润 |
-441115317.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93139254.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1302878696.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28384288.78元 |
| 本期利润 |
-152886126.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327548813.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
2375880582.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138670144.93元 |
| 本期利润 |
-96404700.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327559614.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
1500193628.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90089411.85元 |
| 本期利润 |
-188630563.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300432131.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
1573456186.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311414578.97元 |
| 本期利润 |
-119105732.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595713559.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
2135127174.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14949129.55元 |
| 本期利润 |
-298193145.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374129728.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
2188090615.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3129374744.09元 |
| 本期利润 |
2215709550.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1454489188.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5365元 |
| 期末基金资产净值 |
3055832693.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2604535168.47元 |
| 本期利润 |
2427524981.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1255445322.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
4087757719.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210936137.54元 |
| 本期利润 |
2093439945.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-933863700.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
6065983593.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158222010.5元 |
| 本期利润 |
-61544282.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1395989135.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
4272549733.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219991929.93元 |
| 本期利润 |
-904173780.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1369442517.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
4766802691.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192926312.43元 |
| 本期利润 |
-1046838687.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1406678714.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
4852390503.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-957973575.2元 |
| 本期利润 |
306578278.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1293132814.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
6253203819.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337657808.05元 |
| 本期利润 |
351162559.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-709027620.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
6556665007.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259749875.98元 |
| 本期利润 |
-1504670237.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-388402236.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
6368875347.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230503620.81元 |
| 本期利润 |
100173235.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421762475.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
8112589445.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43481985.46元 |
| 本期利润 |
-340420397.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653400732.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
8027883558.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5491824.61元 |
| 本期利润 |
-2086279307.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-748801656.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
6839763953.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1665191825.16元 |
| 本期利润 |
4014310567.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785888050.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
9280403995.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1266854549.74元 |
| 本期利润 |
3180241012.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-430392551.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
9099971466.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4378223143.73元 |
| 本期利润 |
-9654963088.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-92.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-58.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825965705.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
6280723710.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2391945501.17元 |
| 本期利润 |
-7292014718.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3304117812.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
9203478428.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664010805.41元 |
| 本期利润 |
1252129705.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
151.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5631436187.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
16394987074.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116622243.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196071172.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
382296491.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60183424.68元 |
| 本期利润 |
104366713.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31594809.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2178元 |
| 期末基金资产净值 |
192819338.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11956301.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11963423.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
701303267.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
