长信利息收益开放式证券投资基金
2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2020 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利息收益货币

场内简称 长信利息

基金主代码 519999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 21,494,106,321.15 份

投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追
求超过银行存款利率的收益水平。

1、利率预期策略

通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的
分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平
均剩余期限。

2、资产配置策略

根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、
收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组
合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
投资策略 3、无风险套利策略

由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面
和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时
在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利
机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎
参与。

4、现金流预算管理策略

通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采
取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以
满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将


采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平
风险收益特征 低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和
预期风险偏低的基金品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

下属分级基金的场内简称 利息 A 利息 B

下属分级基金的交易代码 519999 519998

报告期末下属分级基金的份额总额 20,585,502,373.90 份 908,603,947.25 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 1 月 1 日 － 2020 年 3 月 31 日 ）

长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

1. 本期已实现收益 112,155,241.33 6,094,551.25

2．本期利润 112,155,241.33 6,094,551.25

3．期末基金资产净值 20,585,502,373.90 908,603,947.25

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利息收益货币 A

阶段 净值收 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
益率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6070% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.5185% 0.0015%

长信利息收益货币 B

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阶段 净值收 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
益率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6669% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.5784% 0.0015%

注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、长信利息收益货币 A 图示日期为 2004 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 31 日，长信利息收益货
币 B 图示日期为 2010 年 11 月 25 日(本基金分级日）至 2020 年 3 月 31 日。


2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从业

姓名 职务 限 年限 说明

任职日期 离任日期

长 信 利 息 收

益 开 放 式 证

券投资基金、 管理学学士，毕业于上海交通
长 信 易 进 混 大学，2010 年 7 月加入长信
合 型 证 券 投 基金管理有限责任公司，曾任
资基金、长信 基金事务部基金会计，交易管
稳 健 纯 债 债 理部债券交易员、交易主管，
券 型 证 券 投 债券交易部副总监、总监、长
资基金、长信 信稳裕三个月定期开放债券
长 金 通 货 币 型发起式证券投资基金和长
市场基金、长 信纯债半年债券型证券投资
信 稳 通 三 个 基金的基金经理。现任现金理
月 定 期 开 放 2016 年 12 财部总监、长信利息收益开放
陆莹 债 券 型 发 起 月 30 日 - 10 年 式证券投资基金、长信易进混
式 证 券 投 资 合型证券投资基金、长信稳健
基金、长信稳 纯债债券型证券投资基金、长
鑫 三 个 月 定 信长金通货币市场基金、长信
期 开 放 债 券 稳通三个月定期开放债券型
型 发 起 式 证 发起式证券投资基金、长信稳
券 投 资 基 金 鑫三个月定期开放债券型发
和 长 信 富 瑞 起式证券投资基金和长信富
两 年 定 期 开 瑞两年定期开放债券型证券
放 债 券 型 证 投资基金的基金经理。

券 投 资 基 金

的基金经理、

现 金 理 财 部

总监

长 信 利 息 收 杜克大学经济学硕士，具有基
益 开 放 式 证 2019 年 11 金从业资格。曾任职于渣打银
段博卿 券投资基金、 月 29 日 - 4 年 行（中国）有限公司、泰康资
长 信 利 率 债 产管理有限责任公司和平安
债 券 型 证 券 银行股份有限公司，2018 年

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投 资 基 金 和 10 月加入长信基金管理有限
长 信 稳 鑫 三 责任公司，历任基金经理助理，
个 月 定 期 开 现任长信利息收益开放式证
放 债 券 型 发 券投资基金、长信利率债债券
起 式 证 券 投 型证券投资基金和长信稳鑫
资 基 金 的 基 三个月定期开放债券型发起
金经理 式证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2020 年 1 季度，货币市场资产收益率呈现先上后下趋势，与资金利率走势基本相似。跨
年结束后，年末扰动因素消退，各期限存单收益率断崖式下跌，后由于春节取现因素导致的资金面扰动略有走高。节后受疫情影响，央行加码宽松，以及市场对货币政策进一步加大宽松力度的预期迅速升温，各期限利率单边下行，叠加以货币基金为主力的刚需配置盘逐渐入场被动买入，各期限收益率屡创新低。

本基金在 2020 年一季度中，在保持流动性及防风险的基础上，根据高波动的市场环境进行了提前判断，灵活调整组合久期和杠杆，较好的抓住了配置时点，维持了较高的组合整体收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 3 月 31 日，本季度长信利息收益货币 A 净值收益率为 0.6070%，长信利息收益
货币 B 净值收益率为 0.6669%，同期业绩比较基收益率 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,866,465,768.82 56.91

其中：债券 12,526,465,768.82 55.41

资产支持证券 340,000,000.00 1.50

2 买入返售金融资产 2,443,953,065.92 10.81

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 7,203,999,926.63 31.86
计

4 其他资产 94,069,168.22 0.42

5 合计 22,608,487,929.59 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 7.17

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其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 1,100,056,729.97 5.12

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 93

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 28.83 5.12

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 22.40 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 17.43 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 8.37 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 27.71 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 104.75 5.12

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 250,584,629.89 1.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 901,031,500.42 4.19

其中：政策性金融债 901,031,500.42 4.19

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 11,374,849,638.51 52.92

8 其他 - -

9 合计 12,526,465,768.82 58.28

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
（张） 比例（％）

1 112091167 20 宁波银行 CD017 5,000,000 498,678,641.70 2.32

2 111974774 19 徽商银行 CD123 5,000,000 497,553,683.10 2.31

3 112094281 20 广州农村商业银行 5,000,000 494,951,505.78 2.30
CD027

4 112021119 20 渤海银行 CD119 5,000,000 494,829,462.96 2.30

5 112009030 20 浦发银行 CD030 5,000,000 488,038,559.77 2.27

6 112014017 20 江苏银行 CD017 5,000,000 487,962,060.25 2.27

7 112092017 20 广州银行 CD016 4,000,000 390,302,358.45 1.82

8 112090589 20 上海农商银行 3,000,000 299,576,898.19 1.39
CD009

9 112090609 20 广州银行 CD001 3,000,000 299,558,259.84 1.39

10 112016026 20 上海银行 CD026 3,000,000 299,207,369.56 1.39

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1598%

报告期内偏离度的最低值 0.0368%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0907%

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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 159909 19 借 02A1 1,700,000.00 170,000,000.00 0.79

2 138029 深借呗 5A 800,000.00 80,000,000.00 0.37

3 159915 19 借 01A1 500,000.00 50,000,000.00 0.23

4 138042 信借 02A 400,000.00 40,000,000.00 0.19

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体广州农村商业银行股份有限公司于 2019 年
10 月 25 日收到中国银保监会广东监管局行政处罚决定书文（粤银保监罚决字〔2019〕54 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款，《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第二条，经查，广州农村商业银行股份有限公司违规向客户收取服务费。综上，中国银保监会广东监管局决定对广州农村商业银行股份有限公司罚款 65 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2019 年 12 月 5 日
收到宁波银保监局行政处罚决定书文（甬银保监罚决字〔2019〕67 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司销售行为不合规、双录管理不到位。综上，宁波银保监局决定对宁波银行股份有限公司罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

发行主体宁波银行股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日收到宁波银保监局行政处罚决定书文
（甬银保监罚决字〔2019〕62 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规。综上，宁波银保监局决定对宁波银行股份有限公司罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。


发行主体宁波银行股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日收到宁波银保监局行政处罚决定书文
（甬银保监罚决字〔2019〕59 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等。综上，宁波银保监局决定对宁波银行股份有限公司罚款人民币 270 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体上海农村商业银行股份有限公司于 2019 年 7
月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书文（沪银保监银罚决字〔2019〕48 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，经查，2017 年 1 月，该行在为某申请人办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎。综上，中国银行保险监督管理委员会上海监管局决定对上海农村商业银行股份有限公司责令改正，并处罚款 20 万元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余七名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 324,187.02

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 93,531,026.64

4 应收申购款 213,954.56

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 94,069,168.22

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份
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项目 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

报告期期初基金份额总额 16,769,221,257.79 948,717,586.28

报告期期间基金总申购份额 79,247,342,190.53 16,093,222.26

报告期期间基金总赎回份额 75,431,061,074.42 56,206,861.29

报告期期末基金份额总额 20,585,502,373.90 908,603,947.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2020 年 1 月 2 日 38,234.84 38,234.84 0.00%

2 红利再投 2020 年 1 月 3 日 18,435.28 18,435.28 0.00%

3 红利再投 2020 年 1 月 6 日 55,712.53 55,712.53 0.00%

4 红利再投 2020 年 1 月 7 日 25,539.43 25,539.43 0.00%

5 红利再投 2020 年 1 月 8 日 22,871.09 22,871.09 0.00%

6 红利再投 2020 年 1 月 9 日 19,483.14 19,483.14 0.00%

7 红利再投 2020 年 1 月 10 42,281.72 42,281.72 0.00%
日

8 红利再投 2020 年 1 月 13 67,678.70 67,678.70 0.00%
日

9 红利再投 2020 年 1 月 14 27,422.62 27,422.62 0.00%
日

10 红利再投 2020 年 1 月 15 20,781.66 20,781.66 0.00%
日

11 红利再投 2020 年 1 月 16 20,663.99 20,663.99 0.00%
日

12 红利再投 2020 年 1 月 17 28,933.96 28,933.96 0.00%
日

13 红利再投 2020 年 1 月 20 71,883.16 71,883.16 0.00%
日

14 红利再投 2020 年 1 月 21 22,157.67 22,157.67 0.00%
日

15 红利再投 2020 年 1 月 22 21,197.14 21,197.14 0.00%
日

16 红利再投 2020 年 1 月 23 21,856.66 21,856.66 0.00%
日

17 红利再投 2020 年 2 月 3 日 236,212.88 236,212.88 0.00%

18 红利再投 2020 年 2 月 4 日 21,031.56 21,031.56 0.00%

19 红利再投 2020 年 2 月 5 日 21,014.87 21,014.87 0.00%

20 红利再投 2020 年 2 月 6 日 21,180.20 21,180.20 0.00%

21 红利再投 2020 年 2 月 7 日 21,213.76 21,213.76 0.00%

22 红利再投 2020 年 2 月 10 61,522.33 61,522.33 0.00%
日


23 红利再投 2020 年 2 月 11 20,411.60 20,411.60 0.00%
日

24 红利再投 2020 年 2 月 12 20,565.15 20,565.15 0.00%
日

25 红利再投 2020 年 2 月 13 21,210.15 21,210.15 0.00%
日

26 红利再投 2020 年 2 月 14 21,222.91 21,222.91 0.00%
日

27 红利再投 2020 年 2 月 17 61,009.04 61,009.04 0.00%
日

28 红利再投 2020 年 2 月 18 20,246.13 20,246.13 0.00%
日

29 红利再投 2020 年 2 月 19 20,553.51 20,553.51 0.00%
日

30 红利再投 2020 年 2 月 20 20,309.01 20,309.01 0.00%
日

31 红利再投 2020 年 2 月 21 20,458.63 20,458.63 0.00%
日

32 红利再投 2020 年 2 月 24 61,132.26 61,132.26 0.00%
日

33 红利再投 2020 年 2 月 25 24,898.88 24,898.88 0.00%
日

34 红利再投 2020 年 2 月 26 19,906.56 19,906.56 0.00%
日

35 红利再投 2020 年 2 月 27 20,088.58 20,088.58 0.00%
日

36 红利再投 2020 年 2 月 28 20,215.91 20,215.91 0.00%
日

37 红利再投 2020 年 3 月 2 日 59,961.20 59,961.20 0.00%

38 红利再投 2020 年 3 月 3 日 19,775.13 19,775.13 0.00%

39 红利再投 2020 年 3 月 4 日 19,844.33 19,844.33 0.00%

40 红利再投 2020 年 3 月 5 日 20,071.02 20,071.02 0.00%

41 红利再投 2020 年 3 月 6 日 19,959.31 19,959.31 0.00%

42 红利再投 2020 年 3 月 9 日 59,973.55 59,973.55 0.00%

43 红利再投 2020 年 3 月 10 52,743.35 52,743.35 0.00%
日

44 红利再投 2020 年 3 月 11 20,445.60 20,445.60 0.00%
日

45 红利再投 2020 年 3 月 12 20,886.63 20,886.63 0.00%
日

46 红利再投 2020 年 3 月 13 20,288.53 20,288.53 0.00%
日

47 红利再投 2020 年 3 月 16 60,669.34 60,669.34 0.00%
日

第 13 页 共 15 页


48 红利再投 2020 年 3 月 17 20,086.44 20,086.44 0.00%
日

49 红利再投 2020 年 3 月 18 19,594.32 19,594.32 0.00%
日

50 红利再投 2020 年 3 月 19 19,517.53 19,517.53 0.00%
日

51 红利再投 2020 年 3 月 20 19,277.09 19,277.09 0.00%
日

52 红利再投 2020 年 3 月 23 58,304.34 58,304.34 0.00%
日

53 红利再投 2020 年 3 月 24 19,369.98 19,369.98 0.00%
日

54 红利再投 2020 年 3 月 25 19,408.45 19,408.45 0.00%
日

55 红利再投 2020 年 3 月 26 19,194.93 19,194.93 0.00%
日

56 红利再投 2020 年 3 月 27 19,355.26 19,355.26 0.00%
日

57 红利再投 2020 年 3 月 30 57,317.54 57,317.54 0.00%
日

58 红利再投 2020 年 3 月 31 18,937.06 18,937.06 0.00%
日

合计 1,944,518.44 1,944,518.44

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；

3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2020 年 4 月 22 日
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