长信利息收益开放式证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2020 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利息收益货币

场内简称 长信利息

基金主代码 519999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 18,164,117,130.33 份

投资目标 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追
求超过银行存款的收益水平。

1、利率预期策略

通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的
分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平
均剩余期限。

2、资产配置策略

根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、
收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组
投资策略 合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略

由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面
和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时
在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利
机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎
参与。

4、现金流预算管理策略

通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采


取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以
满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将
采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平
风险收益特征 低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和
预期风险偏低的基金品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

下属分级基金的场内简称 利息 A 利息 B

下属分级基金的交易代码 519999 519998

报告期末下属分级基金的份额总额 17,638,592,988.08 份 525,524,142.25 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

1. 本期已实现收益 75,203,200.73 2,594,138.60

2．本期利润 75,203,200.73 2,594,138.60

3．期末基金资产净值 17,638,592,988.08 525,524,142.25

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利息收益货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4254% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.3359% 0.0008%


过去六个月 0.8571% 0.0007% 0.1781% 0.0000% 0.6790% 0.0007%

过去一年 2.0759% 0.0017% 0.3565% 0.0000% 1.7194% 0.0017%

过去三年 8.3091% 0.0024% 1.0712% 0.0000% 7.2379% 0.0024%

过去五年 15.0350% 0.0025% 1.7921% 0.0000% 13.2429% 0.0025%

自基金合同 63.9013% 0.0062% 20.0835% 0.0033% 43.8178% 0.0029%
生效起至今

长信利息收益货币 B

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4860% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.3965% 0.0008%

过去六个月 0.9783% 0.0007% 0.1781% 0.0000% 0.8002% 0.0007%

过去一年 2.3211% 0.0016% 0.3565% 0.0000% 1.9646% 0.0016%

过去三年 9.0278% 0.0024% 1.0712% 0.0000% 7.9566% 0.0024%

过去五年 16.3554% 0.0025% 1.7921% 0.0000% 14.5633% 0.0025%

自基金合同 41.7320% 0.0038% 3.7592% 0.0001% 37.9728% 0.0037%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、长信利息收益货币 A 图示日期为 2004 年 3 月 19 日至 2020 年 9 月 30 日，长信利息收益货
币 B 图示日期为 2010 年 11 月 25 日(本基金分级日）至 2020 年 9 月 30 日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

长信利息收 管理学学士，毕业于上海交通
益开放式证 大学，2010 年 7 月加入长信
券投资基金、 基金管理有限责任公司，曾任
长信易进混 基金事务部基金会计，交易管
合型证券投 理部债券交易员、交易主管，
陆莹 资基金、长信 2016 年 12 月 - 10 年 债券交易部副总监、总监、长
稳健纯债债 30 日 信稳裕三个月定期开放债券
券型证券投 型发起式证券投资基金、长信
资基金、长信 纯债半年债券型证券投资基
长金通货币 金和长信稳通三个月定期开
市场基金、长 放债券型发起式证券投资基
信稳鑫三个 金的基金经理。现任现金理财


月定期开放 部总监、长信利息收益开放式
债券型发起 证券投资基金、长信易进混合
式证券投资 型证券投资基金、长信稳健纯
基金、长信富 债债券型证券投资基金、长信
瑞两年定期 长金通货币市场基金、长信稳
开放债券型 鑫三个月定期开放债券型发
证券投资基 起式证券投资基金、长信富瑞
金、长信中债 两年定期开放债券型证券投
1-3 年 政 策 资基金、长信中债 1-3 年政策
性金融债指 性金融债指数证券投资基金
数证券投资 和长信浦瑞 87 个月定期开放
基金和长信 债券型证券投资基金的基金
浦瑞 87 个月 经理。

定期开放债

券型证券投

资基金的基

金经理、现金

理财部总监

长信利息收 杜克大学经济学硕士，具有基
益开放式证 金从业资格。曾任职于渣打银
券投资基金、 行（中国）有限公司、泰康资
长信利率债 产管理有限责任公司和平安
债券型证券 银行股份有限公司，2018 年
段博卿 投资基金和 2019 年 11 月 - 4 年 10 月加入长信基金管理有限
长信稳鑫三 29 日 责任公司，历任基金经理助理，
个月定期开 现任长信利息收益开放式证
放债券型发 券投资基金、长信利率债债券
起式证券投 型证券投资基金和长信稳鑫
资基金的基 三个月定期开放债券型发起
金经理 式证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度资金价格整体平稳，在央行流动性短缺框架下，超储率维持低位，央行定价权明显加大，代表非银和银行机构差异的 R-DR 利差有所抬升，或意味着未来资金分层现象的再现（低超储率时期的特征）。2020 年三季度虽然资金利率大体平稳，但是存单收益率单边向上。主要原因有：
1、银行资产端承接一级政府债券发行压力较大，且发行久期较长；

2、而银行负债端压力也在加大：理财产品老产品有压降压力，新产品在二季度的调整中，发行接续压力较大；结构性存款刚性压降任务导致负债流失；

3、超储率整体维持低位。

本基金在整个三季度利率单边上行背景下，防御为主，操作风格稳健，力争控制风险，努力为投资者创造较好回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 9 月 30 日，本季度长信利息收益货币 A 净值收益率为 0.4254%，长信利息收益
货币 B 净值收益率为 0.4860%，同期业绩比较基收益率 0.0895%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,533,526,567.40 35.30

其中：债券 6,243,526,567.40 33.74

资产支持证券 290,000,000.00 1.57

2 买入返售金融资产 512,086,168.12 2.77

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 11,402,468,433.41 61.61

4 其他资产 57,953,555.33 0.31

5 合计 18,506,034,724.26 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 2.26

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 330,124,304.81 1.82

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 91

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 25.46 1.82

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 9.57 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 16.08 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 9.91 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 40.55 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 101.56 1.82

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 378,266,028.85 2.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 558,562,927.92 3.08

其中：政策性金融债 558,562,927.92 3.08

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,306,697,610.63 29.22

8 其他 - -

9 合计 6,243,526,567.40 34.37

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
（张） 比例（％）


1 112021375 20 渤海银行 CD375 5,000,000 493,122,722.64 2.71

2 112006135 20 交通银行 CD135 4,000,000 399,404,018.03 2.20

3 112092017 20 广州银行 CD016 4,000,000 395,767,448.70 2.18

4 209944 20 贴现国债 44 3,000,000 298,606,274.56 1.64

5 112018302 20 华夏银行 CD302 3,000,000 298,587,712.77 1.64

6 112081101 20 徽商银行 CD045 3,000,000 298,563,287.22 1.64

7 112018307 20 华夏银行 CD307 3,000,000 298,521,675.18 1.64

8 112014017 20 江苏银行 CD017 3,000,000 296,847,766.05 1.63

9 112011222 20 平安银行 CD222 3,000,000 296,109,206.39 1.63

10 112092041 20 昆仑银行 CD003 2,000,000 199,277,028.26 1.10

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0403%

报告期内偏离度的最低值 -0.0178%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0103%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 159909 19 借 02A1 1,700,000.00 170,000,000.00 0.94

2 138029 深借呗 5A 800,000.00 80,000,000.00 0.44

3 138042 信借 02A 400,000.00 40,000,000.00 0.22

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体广州农村商业银行股份有限公司于 2019 年
10 月 25 日收到中国银保监会广东监管局行政处罚决定书文（粤银保监罚决字〔2019〕54 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款，《中国银监会关于整治银行业金融机
构不规范经营的通知》第二条，经查，广州农村商业银行股份有限公司违规向客户收取服务费。综上，中国银保监会广东监管局决定对广州农村商业银行股份有限公司罚款 65 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2020 年 1 月 20 日
收到中国银保监会深圳监管局行政处罚决定书文（深银保监罚决字〔2020〕7 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，平安银行股份有限公司违规事项如下：汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用卡现金分期用途管控不力；代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。综上，中国银保监会深圳监管局决定对平安银行股份有限公司罚款 720 万元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 300,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 57,652,555.33

4 应收申购款 1,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 57,953,555.33

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

报告期期初基金份额总额 18,621,740,680.28 590,322,251.48

报告期期间基金总申购份额 87,108,084,864.23 22,571,546.79

报告期期间基金总赎回份额 88,091,232,556.43 87,369,656.02

报告期期末基金份额总额 17,638,592,988.08 525,524,142.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2020 年 7 月 1 日 11,531.37 11,531.37 0.00%

2 红利再投 2020 年 7 月 2 日 11,749.49 11,749.49 0.00%

3 红利再投 2020 年 7 月 3 日 11,507.28 11,507.28 0.00%

4 红利再投 2020 年 7 月 6 日 31,853.66 31,853.66 0.00%

5 红利再投 2020 年 7 月 7 日 10,750.40 10,750.40 0.00%

6 红利再投 2020 年 7 月 8 日 10,586.47 10,586.47 0.00%

7 红利再投 2020 年 7 月 9 日 10,572.48 10,572.48 0.00%

8 红利再投 2020 年 7 月 10 日 10,551.89 10,551.89 0.00%

9 红利再投 2020 年 7 月 13 日 31,802.98 31,802.98 0.00%

10 红利再投 2020 年 7 月 14 日 10,788.40 10,788.40 0.00%

11 红利再投 2020 年 7 月 15 日 10,916.31 10,916.31 0.00%

12 红利再投 2020 年 7 月 16 日 10,856.33 10,856.33 0.00%

13 红利再投 2020 年 7 月 17 日 10,759.07 10,759.07 0.00%

14 红利再投 2020 年 7 月 20 日 32,422.20 32,422.20 0.00%

15 红利再投 2020 年 7 月 21 日 10,882.05 10,882.05 0.00%

16 红利再投 2020 年 7 月 22 日 8,720.38 8,720.38 0.00%

17 红利再投 2020 年 7 月 23 日 9,867.34 9,867.34 0.00%

18 红利再投 2020 年 7 月 24 日 11,183.85 11,183.85 0.00%

19 红利再投 2020 年 7 月 27 日 35,904.09 35,904.09 0.00%

20 红利再投 2020 年 7 月 28 日 11,748.03 11,748.03 0.00%

21 红利再投 2020 年 7 月 29 日 11,976.15 11,976.15 0.00%

22 红利再投 2020 年 7 月 30 日 12,202.88 12,202.88 0.00%

23 红利再投 2020 年 7 月 31 日 12,330.13 12,330.13 0.00%

24 红利再投 2020 年 8 月 3 日 36,915.34 36,915.34 0.00%


25 红利再投 2020 年 8 月 4 日 12,362.96 12,362.96 0.00%

26 红利再投 2020 年 8 月 5 日 12,157.72 12,157.72 0.00%

27 红利再投 2020 年 8 月 6 日 12,132.54 12,132.54 0.00%

28 红利再投 2020 年 8 月 7 日 12,072.26 12,072.26 0.00%

29 红利再投 2020 年 8 月 10 日 36,636.25 36,636.25 0.00%

30 红利再投 2020 年 8 月 11 日 12,207.39 12,207.39 0.00%

31 红利再投 2020 年 8 月 12 日 12,471.20 12,471.20 0.00%

32 红利再投 2020 年 8 月 13 日 12,511.96 12,511.96 0.00%

33 红利再投 2020 年 8 月 14 日 12,669.60 12,669.60 0.00%

34 红利再投 2020 年 8 月 17 日 38,094.44 38,094.44 0.00%

35 红利再投 2020 年 8 月 18 日 12,884.32 12,884.32 0.00%

36 红利再投 2020 年 8 月 19 日 13,122.68 13,122.68 0.00%

37 红利再投 2020 年 8 月 20 日 13,132.32 13,132.32 0.00%

38 红利再投 2020 年 8 月 21 日 13,205.14 13,205.14 0.00%

39 红利再投 2020 年 8 月 24 日 39,510.60 39,510.60 0.00%

40 红利再投 2020 年 8 月 25 日 13,221.72 13,221.72 0.00%

41 红利再投 2020 年 8 月 26 日 13,353.08 13,353.08 0.00%

42 红利再投 2020 年 8 月 27 日 13,553.08 13,553.08 0.00%

43 红利再投 2020 年 8 月 28 日 13,034.81 13,034.81 0.00%

44 红利再投 2020 年 8 月 31 日 41,078.49 41,078.49 0.00%

45 红利再投 2020 年 9 月 1 日 14,042.19 14,042.19 0.00%

46 红利再投 2020 年 9 月 2 日 14,083.07 14,083.07 0.00%

47 红利再投 2020 年 9 月 3 日 14,142.54 14,142.54 0.00%

48 红利再投 2020 年 9 月 4 日 14,166.02 14,166.02 0.00%

49 红利再投 2020 年 9 月 7 日 42,471.40 42,471.40 0.00%

50 红利再投 2020 年 9 月 8 日 14,426.94 14,426.94 0.00%

51 红利再投 2020 年 9 月 9 日 14,504.63 14,504.63 0.00%

52 红利再投 2020 年 9 月 10 日 12,265.16 12,265.16 0.00%

53 红利再投 2020 年 9 月 11 日 12,450.83 12,450.83 0.00%

54 红利再投 2020 年 9 月 14 日 41,030.18 41,030.18 0.00%

55 红利再投 2020 年 9 月 15 日 15,126.43 15,126.43 0.00%

56 红利再投 2020 年 9 月 16 日 15,148.82 15,148.82 0.00%

57 红利再投 2020 年 9 月 17 日 15,298.41 15,298.41 0.00%

58 红利再投 2020 年 9 月 18 日 15,358.31 15,358.31 0.00%

59 红利再投 2020 年 9 月 21 日 45,408.91 45,408.91 0.00%

60 红利再投 2020 年 9 月 22 日 15,499.31 15,499.31 0.00%

61 红利再投 2020 年 9 月 23 日 15,571.47 15,571.47 0.00%

62 红利再投 2020 年 9 月 24 日 15,864.61 15,864.61 0.00%

63 红利再投 2020 年 9 月 25 日 16,177.59 16,177.59 0.00%

64 红利再投 2020 年 9 月 28 日 47,943.03 47,943.03 0.00%


65 红利再投 2020 年 9 月 29 日 16,066.55 16,066.55 0.00%

66 红利再投 2020 年 9 月 30 日 15,750.64 15,750.64 0.00%

合计 1,180,588.17 1,180,588.17

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；

3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2020 年 10 月 28 日
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