]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 297588910.85 |
| 1.利息收入 | 6995659.6 |
| 存款利息收入 | 256676.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257717275.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257717275.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32875975.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45534650.85 |
| 1.管理人报酬 | 25443252.08 |
| 2.托管费 | 8481083.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11333730.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11333730.75 |
| 6.其他费用 | 276584.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252054260.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252054260.0 |
| 一、收入： | 173412025.2 |
| 1.利息收入 | 3065782.58 |
| 存款利息收入 | 99343.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104254588.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104254588.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66091653.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21789961.45 |
| 1.管理人报酬 | 12513497.15 |
| 2.托管费 | 4171165.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4967531.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4967531.03 |
| 6.其他费用 | 137767.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151622063.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151622063.75 |
| 一、收入： | 250161886.98 |
| 1.利息收入 | 4476597.2 |
| 存款利息收入 | 248732.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336285285.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336285285.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90599995.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43271436.59 |
| 1.管理人报酬 | 25575091.99 |
| 2.托管费 | 8525030.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8897863.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8897863.03 |
| 6.其他费用 | 273450.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206890450.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206890450.39 |
| 一、收入： | 146402049.81 |
| 1.利息收入 | 916545.51 |
| 存款利息收入 | 43960.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203760500.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203760500.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58274996.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24796044.71 |
| 1.管理人报酬 | 12608660.19 |
| 2.托管费 | 4202886.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7845993.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7845993.19 |
| 6.其他费用 | 138504.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121606005.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121606005.1 |
| 一、收入： | 394299368.98 |
| 1.利息收入 | 403136003.98 |
| 存款利息收入 | 97846.9 |
| 债券利息收入 | 402619345.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82384942.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82384942.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73548307.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61074976.44 |
| 1.管理人报酬 | 24884922.9 |
| 2.托管费 | 8294974.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114297.5 |
| 5.利息支出 | 27499267.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27499267.98 |
| 6.其他费用 | 281513.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333224392.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333224392.54 |
| 一、收入： | 172835125.99 |
| 1.利息收入 | 188620895.99 |
| 存款利息收入 | 89029.01 |
| 债券利息收入 | 188117820.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59348980.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59348980.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43563210.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26650650.64 |
| 1.管理人报酬 | 12272715.12 |
| 2.托管费 | 4090904.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80500.0 |
| 5.利息支出 | 10064502.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10064502.81 |
| 6.其他费用 | 142027.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146184475.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146184475.35 |
| 一、收入： | 20303910.04 |
| 1.利息收入 | 259702600.52 |
| 存款利息收入 | 599114.93 |
| 债券利息收入 | 246020072.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181017555.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181017555.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58381135.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24037942.39 |
| 1.管理人报酬 | 15830730.73 |
| 2.托管费 | 5276910.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89550.0 |
| 5.利息支出 | 2649376.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2649376.07 |
| 6.其他费用 | 191375.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3734032.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3734032.35 |
| 一、收入： | -79861233.35 |
| 1.利息收入 | 137060707.13 |
| 存款利息收入 | 188689.67 |
| 债券利息收入 | 132976424.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114800064.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114800064.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102121875.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5050013.07 |
| 1.管理人报酬 | 3609301.66 |
| 2.托管费 | 1203100.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45750.0 |
| 5.利息支出 | 148973.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148973.15 |
| 6.其他费用 | 42887.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84911246.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84911246.42 |
| 一、收入： | 70710660.13 |
| 1.利息收入 | 70045909.6 |
| 存款利息收入 | 639740.22 |
| 债券利息收入 | 56334499.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664750.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664750.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6399194.15 |
| 1.管理人报酬 | 4259737.57 |
| 2.托管费 | 1419912.57 |
| 3.销售服务费 | 326400.33 |
| 4.交易费用 | 6.03 |
| 5.利息支出 | 153667.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153667.34 |
| 6.其他费用 | 239470.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64311465.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64311465.98 |
| 一、收入： | 243967463.43 |
| 1.利息收入 | 244009118.27 |
| 存款利息收入 | 577353.67 |
| 债券利息收入 | 242310175.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41654.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41654.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18161712.04 |
| 1.管理人报酬 | 12264889.91 |
| 2.托管费 | 4088296.65 |
| 3.销售服务费 | 1005648.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 396584.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396584.59 |
| 6.其他费用 | 406292.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225805751.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225805751.39 |
| 一、收入： | 127448741.53 |
| 1.利息收入 | 127495803.24 |
| 存款利息收入 | 182971.47 |
| 债券利息收入 | 126319977.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47061.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47061.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9109355.79 |
| 1.管理人报酬 | 6134300.25 |
| 2.托管费 | 2044766.76 |
| 3.销售服务费 | 512218.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185924.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185924.58 |
| 6.其他费用 | 232146.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118339385.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118339385.74 |
| 一、收入： | 314389380.07 |
| 1.利息收入 | 314312271.53 |
| 存款利息收入 | 817086.88 |
| 债券利息收入 | 284816070.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77108.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77108.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19053911.26 |
| 1.管理人报酬 | 12438788.12 |
| 2.托管费 | 4146262.74 |
| 3.销售服务费 | 1201837.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 760683.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760683.01 |
| 6.其他费用 | 506339.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295335468.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295335468.81 |
| 一、收入： | 179968438.61 |
| 1.利息收入 | 179891330.07 |
| 存款利息收入 | 418389.25 |
| 债券利息收入 | 154563393.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77108.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77108.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9677600.62 |
| 1.管理人报酬 | 6266342.65 |
| 2.托管费 | 2088780.89 |
| 3.销售服务费 | 653587.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 400254.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400254.85 |
| 6.其他费用 | 268634.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170290837.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170290837.99 |
| 一、收入： | 819273643.02 |
| 1.利息收入 | 812864025.65 |
| 存款利息收入 | 404012078.19 |
| 债券利息收入 | 326832664.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6409617.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6409617.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45723313.35 |
| 1.管理人报酬 | 31251074.54 |
| 2.托管费 | 10384928.17 |
| 3.销售服务费 | 2483303.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1034332.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034332.34 |
| 6.其他费用 | 569674.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773550329.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773550329.67 |
| 一、收入： | 433456010.66 |
| 1.利息收入 | 434154919.22 |
| 存款利息收入 | 269302537.98 |
| 债券利息收入 | 151341270.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698908.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698908.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26182536.95 |
| 1.管理人报酬 | 17868115.13 |
| 2.托管费 | 5923941.68 |
| 3.销售服务费 | 1311509.24 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 790654.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790654.75 |
| 6.其他费用 | 288066.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407273473.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407273473.71 |
| 一、收入： | 279365755.53 |
| 1.利息收入 | 290826439.45 |
| 存款利息收入 | 104644633.4 |
| 债券利息收入 | 163207542.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11460683.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11460683.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73392081.6 |
| 1.管理人报酬 | 21504648.28 |
| 2.托管费 | 6371747.65 |
| 3.销售服务费 | 1332822.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43604563.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43604563.88 |
| 6.其他费用 | 578298.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205973673.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205973673.93 |
| 一、收入： | 9559294.44 |
| 1.利息收入 | 8728720.3 |
| 存款利息收入 | 3760106.96 |
| 债券利息收入 | 4720667.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830574.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830574.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2490223.95 |
| 1.管理人报酬 | 659855.9 |
| 2.托管费 | 195512.89 |
| 3.销售服务费 | 307185.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1104787.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104787.4 |
| 6.其他费用 | 222882.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7069070.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7069070.49 |
| 一、收入： | 25608704.04 |
| 1.利息收入 | 21249424.67 |
| 存款利息收入 | 8475042.57 |
| 债券利息收入 | 12282614.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4359279.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4359279.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5105514.63 |
| 1.管理人报酬 | 1272911.8 |
| 2.托管费 | 377159.07 |
| 3.销售服务费 | 885300.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2121095.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2121095.2 |
| 6.其他费用 | 449048.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20503189.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20503189.41 |
| 一、收入： | 13934460.41 |
| 1.利息收入 | 11053738.48 |
| 存款利息收入 | 4768798.27 |
| 债券利息收入 | 5936785.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2880721.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2880721.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2738685.04 |
| 1.管理人报酬 | 581416.98 |
| 2.托管费 | 172271.71 |
| 3.销售服务费 | 503121.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1255610.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1255610.24 |
| 6.其他费用 | 226264.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11195775.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11195775.37 |
| 一、收入： | 37878071.89 |
| 1.利息收入 | 32993876.27 |
| 存款利息收入 | 16784312.95 |
| 债券利息收入 | 13933711.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4884195.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4884195.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7726833.62 |
| 1.管理人报酬 | 1740757.23 |
| 2.托管费 | 515779.8 |
| 3.销售服务费 | 1571805.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3421737.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3421737.98 |
| 6.其他费用 | 476753.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30151238.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30151238.27 |
| 一、收入： | 15073319.99 |
| 1.利息收入 | 13330763.53 |
| 存款利息收入 | 6903733.8 |
| 债券利息收入 | 4926514.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1742556.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1742556.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2577579.8 |
| 1.管理人报酬 | 669629.49 |
| 2.托管费 | 198408.7 |
| 3.销售服务费 | 626104.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 846715.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846715.38 |
| 6.其他费用 | 236721.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12495740.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12495740.19 |
| 一、收入： | 73186645.47 |
| 1.利息收入 | 73164494.79 |
| 存款利息收入 | 58868115.34 |
| 债券利息收入 | 5110184.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22150.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22150.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11391265.78 |
| 1.管理人报酬 | 4338453.76 |
| 2.托管费 | 1285467.83 |
| 3.销售服务费 | 4360123.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 959191.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959191.41 |
| 6.其他费用 | 448029.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61795379.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61795379.69 |
| 一、收入： | 50074032.9 |
| 1.利息收入 | 49851311.21 |
| 存款利息收入 | 45990579.69 |
| 债券利息收入 | 1454171.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222721.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222721.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7986852.81 |
| 1.管理人报酬 | 3237353.03 |
| 2.托管费 | 959215.78 |
| 3.销售服务费 | 3281911.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303060.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303060.45 |
| 6.其他费用 | 205311.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42087180.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42087180.09 |
