]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10564576.87 |
| 存出保证金 | 29123.66 |
| 交易性金融资产 | 9679974267.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9679974267.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9692171676.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1077210799.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2184194.41 |
| 应付托管费 | 728064.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333427.04 |
| 负债合计 | 1080456485.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8192468226.64 |
| 所有者权益合计 | 8611715191.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 9692171676.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1245938.38 |
| 结算备付金 | 3110984.88 |
| 存出保证金 | 3849.2 |
| 交易性金融资产 | 9344299632.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9344299632.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9348660404.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 630037682.6 |
| 应付证券清算款 | 204269490.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2094762.09 |
| 应付托管费 | 698254.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277220.8 |
| 负债合计 | 837377409.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8192468226.64 |
| 所有者权益合计 | 8511282994.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 9348660404.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1801891.97 |
| 结算备付金 | 24898682.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8541878463.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8541878463.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8568579037.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202893134.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2176732.69 |
| 应付托管费 | 725577.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279144.2 |
| 负债合计 | 206074589.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8195216887.43 |
| 所有者权益合计 | 8362504448.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 8568579037.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13483998.62 |
| 结算备付金 | 12916336.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8345850217.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8345850217.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 153011527.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8525262079.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2099411.19 |
| 应付托管费 | 699803.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247779.79 |
| 负债合计 | 3046994.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8194395630.91 |
| 所有者权益合计 | 8522215085.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 8525262079.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3791390.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10039967400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10039967400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 273321181.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10317079972.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1906533021.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2134381.07 |
| 应付托管费 | 711460.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 139267.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239000.0 |
| 负债合计 | 1909822032.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8200799843.94 |
| 所有者权益合计 | 8407257939.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 10317079972.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2638859.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8529966500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8529966500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175683261.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8760288621.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 414477312.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2052557.69 |
| 应付托管费 | 684185.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41400.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233055.34 |
| 负债合计 | 417574633.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8200296893.79 |
| 所有者权益合计 | 8342713987.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 8760288621.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2551697.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8670648000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8670648000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 181917.8 |
| 应收利息 | 164235338.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9137616953.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 934800056.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2072078.79 |
| 应付托管费 | 690692.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 193852.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364000.0 |
| 负债合计 | 938173828.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8203176469.07 |
| 所有者权益合计 | 8199443125.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 9137616953.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1244147.84 |
| 结算备付金 | 40555555.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6479795000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6479795000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1517000000.0 |
| 应收证券清算款 | 63986.87 |
| 应收利息 | 82711652.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8121370342.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1996409.6 |
| 应付托管费 | 665469.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365056.74 |
| 负债合计 | 3104431.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8203176469.07 |
| 所有者权益合计 | 8118265911.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 8121370342.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 937012567.63 |
| 结算备付金 | 51177272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6101832680.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6101832680.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6761266.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8696783787.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499943150.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1209179.52 |
| 应付托管费 | 403059.85 |
| 应付销售服务费 | 89447.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511628.75 |
| 负债合计 | 502181952.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8194601835.3 |
| 所有者权益合计 | 8194601835.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 8696783787.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159260407.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7990577324.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7990577324.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8392415.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8158230148.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1037995.74 |
| 应付托管费 | 345998.59 |
| 应付销售服务费 | 81935.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391161.61 |
| 负债合计 | 1864407.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8156365740.58 |
| 所有者权益合计 | 8156365740.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 8158230148.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24492712.52 |
| 结算备付金 | 500000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8076741203.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8076741203.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9176986.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8210910901.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150299654.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1013099.53 |
| 应付托管费 | 337699.86 |
| 应付销售服务费 | 82768.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 127099.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245494.46 |
| 负债合计 | 152116463.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8058794438.54 |
| 所有者权益合计 | 8058794438.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 8210910901.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62102411.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8138185104.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8138185104.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12102669.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8212490185.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1044894.18 |
| 应付托管费 | 348298.07 |
| 应付销售服务费 | 90186.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449027.89 |
| 负债合计 | 1944241.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8210545944.48 |
| 所有者权益合计 | 8210545944.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 8212490185.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177959927.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7826063485.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7826063485.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215000167.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18607746.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8237681327.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 120000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 999574.31 |
| 应付托管费 | 333191.44 |
| 应付销售服务费 | 94078.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354395.3 |
| 负债合计 | 121798098.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8115883229.12 |
| 所有者权益合计 | 8115883229.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 8237681327.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6101130.58 |
| 结算备付金 | 78363636.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10009774420.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10009774420.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18936241.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40539.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10113215968.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1291216.37 |
| 应付托管费 | 430405.45 |
| 应付销售服务费 | 160078.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611327.89 |
| 负债合计 | 2506203.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10110709764.9 |
| 所有者权益合计 | 10110709764.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 10113215968.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18395780595.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18299.62 |
| 交易性金融资产 | 5059862065.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5059862065.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 218873434.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23674614394.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2913381.44 |
| 应付托管费 | 971127.14 |
| 应付销售服务费 | 215308.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374395.3 |
| 负债合计 | 4485664.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23670128730.5 |
| 所有者权益合计 | 23670128730.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 23674614394.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6473260131.92 |
| 结算备付金 | 10373352.39 |
| 存出保证金 | 2930.01 |
| 交易性金融资产 | 14468951259.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14468951259.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2997974616.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89636247.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24040210538.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 448949086.57 |
| 应付证券清算款 | 154846704.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5547777.3 |
| 应付托管费 | 1643785.87 |
| 应付销售服务费 | 236736.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 97598.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474348.36 |
| 负债合计 | 612004866.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23428205672.2 |
| 所有者权益合计 | 23428205672.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 24040210538.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140894169.65 |
| 结算备付金 | 514311.98 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 184359298.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184359298.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1632632.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327400412.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45999811.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66555.67 |
| 应付托管费 | 19720.2 |
| 应付销售服务费 | 42300.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4448.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290309.52 |
| 负债合计 | 46439981.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280960430.79 |
| 所有者权益合计 | 280960430.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 327400412.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270986545.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 448260330.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 448260330.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4716068.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 774331219.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111149633.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134395.22 |
| 应付托管费 | 39820.81 |
| 应付销售服务费 | 64379.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8599.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281327.89 |
| 负债合计 | 111697489.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662633729.44 |
| 所有者权益合计 | 662633729.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 774331219.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71364789.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 319888541.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319888541.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89000453.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6603828.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486875712.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65999767.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95529.41 |
| 应付托管费 | 28305.02 |
| 应付销售服务费 | 66122.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2854.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394725.53 |
| 负债合计 | 66603864.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420271847.9 |
| 所有者权益合计 | 420271847.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 486875712.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317610497.16 |
| 结算备付金 | 290000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 430382509.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 430382509.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11990124.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 594125.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760867257.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177339333.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 149787.62 |
| 应付托管费 | 44381.52 |
| 应付销售服务费 | 136332.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 35017.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391327.89 |
| 负债合计 | 178119841.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582747416.66 |
| 所有者权益合计 | 582747416.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 760867257.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98358417.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 360639777.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360639777.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8183680.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3884000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521066071.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53939653.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110717.17 |
| 应付托管费 | 32805.08 |
| 应付销售服务费 | 93661.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4804.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299683.12 |
| 负债合计 | 54496572.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466569498.04 |
| 所有者权益合计 | 466569498.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 521066071.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525358636.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 214830599.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214830599.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 143900775.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8843869.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1722900.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894656780.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114489347.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195528.8 |
| 应付托管费 | 57934.44 |
| 应付销售服务费 | 183308.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15721.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207426.33 |
| 负债合计 | 115161448.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 779495332.3 |
| 所有者权益合计 | 779495332.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 894656780.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330625635.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 209938212.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209938212.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159100675.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3506502.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703182025.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156736.51 |
| 应付托管费 | 46440.44 |
| 应付销售服务费 | 166574.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191867.04 |
| 负债合计 | 575794.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702606231.76 |
| 所有者权益合计 | 702606231.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 703182025.92 |
