| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1421929.95 |
| 1.利息收入 | 290145.32 |
| 存款利息收入 | 16999.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1250274.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1250274.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118490.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 653973.92 |
| 1.管理人报酬 | 163571.27 |
| 2.托管费 | 48465.55 |
| 3.销售服务费 | 173043.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106300.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106300.74 |
| 6.其他费用 | 162592.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767956.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767956.03 |
| 一、收入： | 847012.24 |
| 1.利息收入 | 208026.96 |
| 存款利息收入 | 9535.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824665.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824665.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185680.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 382573.12 |
| 1.管理人报酬 | 84752.92 |
| 2.托管费 | 25112.0 |
| 3.销售服务费 | 89870.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101847.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101847.51 |
| 6.其他费用 | 80990.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464439.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464439.12 |
| 一、收入： | 1821869.64 |
| 1.利息收入 | 499636.44 |
| 存款利息收入 | 22062.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231703.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1231703.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90530.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 923148.43 |
| 1.管理人报酬 | 200722.36 |
| 2.托管费 | 59473.27 |
| 3.销售服务费 | 214450.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 284692.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284692.09 |
| 6.其他费用 | 163809.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
898721.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
898721.21 |
| 一、收入： | 1042397.32 |
| 1.利息收入 | 264594.8 |
| 存款利息收入 | 11546.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631052.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 631052.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 502846.49 |
| 1.管理人报酬 | 105375.14 |
| 2.托管费 | 31222.28 |
| 3.销售服务费 | 112847.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167008.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167008.39 |
| 6.其他费用 | 86393.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539550.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539550.83 |
| 一、收入： | 2944793.13 |
| 1.利息收入 | 3701773.13 |
| 存款利息收入 | 17361.87 |
| 债券利息收入 | 2984328.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-788360.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -788360.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31380.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1372338.56 |
| 1.管理人报酬 | 270935.66 |
| 2.托管费 | 80277.38 |
| 3.销售服务费 | 290990.6 |
| 4.交易费用 | 1825.0 |
| 5.利息支出 | 513279.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513279.21 |
| 6.其他费用 | 215030.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1572454.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1572454.57 |
| 一、收入： | 1679178.85 |
| 1.利息收入 | 2062288.85 |
| 存款利息收入 | 5055.68 |
| 债券利息收入 | 1614619.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286650.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -286650.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96459.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 733846.21 |
| 1.管理人报酬 | 145459.53 |
| 2.托管费 | 43099.23 |
| 3.销售服务费 | 155842.13 |
| 4.交易费用 | 1025.0 |
| 5.利息支出 | 281731.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281731.71 |
| 6.其他费用 | 106688.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
945332.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
945332.64 |
| 一、收入： | 61552.32 |
| 1.利息收入 | 157802.35 |
| 存款利息收入 | 35.8 |
| 债券利息收入 | 152567.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96250.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4311.11 |
| 1.管理人报酬 | 934.71 |
| 2.托管费 | 276.95 |
| 3.销售服务费 | 984.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1537.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1537.21 |
| 6.其他费用 | 578.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57241.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57241.21 |
| 一、收入： | 4782408.54 |
| 1.利息收入 | 4792475.19 |
| 存款利息收入 | 43359.32 |
| 债券利息收入 | 3313916.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10066.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10066.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1787078.47 |
| 1.管理人报酬 | 453851.66 |
| 2.托管费 | 134474.54 |
| 3.销售服务费 | 482736.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399471.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399471.44 |
| 6.其他费用 | 316544.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2995330.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2995330.07 |
| 一、收入： | 2912035.51 |
| 1.利息收入 | 2911446.24 |
| 存款利息收入 | 36219.5 |
| 债券利息收入 | 2081879.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 999751.89 |
| 1.管理人报酬 | 260161.42 |
| 2.托管费 | 77084.88 |
| 3.销售服务费 | 277468.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 277720.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277720.61 |
| 6.其他费用 | 107316.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1912283.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1912283.62 |
| 一、收入： | 15587915.49 |
| 1.利息收入 | 15594405.92 |
| 存款利息收入 | 2050731.4 |
| 债券利息收入 | 10748292.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6490.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6490.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4041226.98 |
| 1.管理人报酬 | 1169193.79 |
| 2.托管费 | 346427.78 |
| 3.销售服务费 | 1243786.61 |
| 4.交易费用 | 15.39 |
| 5.利息支出 | 935799.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935799.3 |
| 6.其他费用 | 346004.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11546688.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11546688.51 |
| 一、收入： | 10714276.92 |
| 1.利息收入 | 10720767.35 |
| 存款利息收入 | 1864507.48 |
| 债券利息收入 | 7419205.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6490.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6490.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2622395.28 |
| 1.管理人报酬 | 769550.6 |
| 2.托管费 | 228014.96 |
| 3.销售服务费 | 813423.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605912.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605912.43 |
| 6.其他费用 | 205493.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8091881.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8091881.64 |
| 一、收入： | 27323111.18 |
| 1.利息收入 | 27229817.5 |
| 存款利息收入 | 8987647.51 |
| 债券利息收入 | 16046493.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93293.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93293.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6053156.71 |
| 1.管理人报酬 | 1531213.32 |
| 2.托管费 | 453692.75 |
| 3.销售服务费 | 1351211.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2291359.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2291359.47 |
| 6.其他费用 | 425679.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21269954.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21269954.47 |
| 一、收入： | 10718319.64 |
| 1.利息收入 | 10684275.87 |
| 存款利息收入 | 4928438.01 |
| 债券利息收入 | 5063717.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34043.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34043.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1991396.65 |
| 1.管理人报酬 | 553300.7 |
| 2.托管费 | 163940.9 |
| 3.销售服务费 | 454576.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 595455.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595455.12 |
| 6.其他费用 | 224123.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8726922.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8726922.99 |
| 一、收入： | 45954203.09 |
| 1.利息收入 | 46556732.52 |
| 存款利息收入 | 19793600.77 |
| 债券利息收入 | 14974785.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-602529.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -602529.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6827739.28 |
| 1.管理人报酬 | 3454616.39 |
| 2.托管费 | 1023590.04 |
| 3.销售服务费 | 1065286.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 829871.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 829871.4 |
| 6.其他费用 | 454375.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39126463.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39126463.81 |
| 一、收入： | 37146734.83 |
| 1.利息收入 | 37753828.51 |
| 存款利息收入 | 15284681.65 |
| 债券利息收入 | 11268272.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-607093.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -607093.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5178839.15 |
| 1.管理人报酬 | 2941492.32 |
| 2.托管费 | 871553.28 |
| 3.销售服务费 | 633805.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 480295.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480295.94 |
| 6.其他费用 | 251692.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31967895.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31967895.68 |
| 一、收入： | 290157375.66 |
| 1.利息收入 | 281980526.6 |
| 存款利息收入 | 135450876.69 |
| 债券利息收入 | 120491388.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8176849.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8176849.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58957248.18 |
| 1.管理人报酬 | 22456998.0 |
| 2.托管费 | 6653925.35 |
| 3.销售服务费 | 2572618.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26733181.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26733181.82 |
| 6.其他费用 | 540524.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231200127.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231200127.48 |
| 一、收入： | 138159662.76 |
| 1.利息收入 | 128365780.02 |
| 存款利息收入 | 56090165.64 |
| 债券利息收入 | 64226189.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9793882.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9793882.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28635414.55 |
| 1.管理人报酬 | 10210046.78 |
| 2.托管费 | 3025199.1 |
| 3.销售服务费 | 1416938.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13720441.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13720441.6 |
| 6.其他费用 | 262788.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109524248.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109524248.21 |
| 一、收入： | 217185445.47 |
| 1.利息收入 | 194912340.92 |
| 存款利息收入 | 98793462.46 |
| 债券利息收入 | 78545141.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22273104.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22273104.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38391418.36 |
| 1.管理人报酬 | 13656439.24 |
| 2.托管费 | 4046352.42 |
| 3.销售服务费 | 4570601.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15606678.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15606678.96 |
| 6.其他费用 | 511346.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178794027.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178794027.11 |
| 一、收入： | 80339561.37 |
| 1.利息收入 | 66932530.21 |
| 存款利息收入 | 32051077.66 |
| 债券利息收入 | 27578447.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13407031.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13407031.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13769094.25 |
| 1.管理人报酬 | 3774886.77 |
| 2.托管费 | 1118484.96 |
| 3.销售服务费 | 2598943.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6024536.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6024536.53 |
| 6.其他费用 | 252242.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66570467.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66570467.12 |
| 一、收入： | 212961532.2 |
| 1.利息收入 | 186729446.76 |
| 存款利息收入 | 106948633.53 |
| 债券利息收入 | 62017896.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26212085.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26212085.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 35140588.28 |
| 1.管理人报酬 | 10413443.74 |
| 2.托管费 | 3085464.7 |
| 3.销售服务费 | 8147562.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12980902.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12980902.69 |
| 6.其他费用 | 513214.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177820943.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177820943.92 |
| 一、收入： | 111713090.31 |
| 1.利息收入 | 98893761.33 |
| 存款利息收入 | 63013564.4 |
| 债券利息收入 | 25372919.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12799328.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12799328.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 15439185.82 |
| 1.管理人报酬 | 5445643.78 |
| 2.托管费 | 1613524.05 |
| 3.销售服务费 | 4190033.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3925436.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3925436.12 |
| 6.其他费用 | 264548.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96273904.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96273904.49 |
| 一、收入： | 81763717.5 |
| 1.利息收入 | 81777623.27 |
| 存款利息收入 | 74776820.03 |
| 债券利息收入 | 1789082.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13905.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13905.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9227046.11 |
| 1.管理人报酬 | 4133039.14 |
| 2.托管费 | 1224604.21 |
| 3.销售服务费 | 3472379.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167362.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167362.68 |
| 6.其他费用 | 229660.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72536671.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72536671.39 |
