建信周盈安心理财债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
834562.53元 |
| 本期利润 |
721806.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2101446.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
53224321.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615220.03元 |
| 本期利润 |
438341.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1993394.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
57811383.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
767795.45元 |
| 本期利润 |
855057.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1667387.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
63569021.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374230.99元 |
| 本期利润 |
515323.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1447095.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
70740680.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1474899.31元 |
| 本期利润 |
1508636.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1294013.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
82360608.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
994914.5元 |
| 本期利润 |
905688.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
884157.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
97580963.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145097.04元 |
| 本期利润 |
54078.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54078.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
119727381.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2842983.46元 |
| 本期利润 |
2842983.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7337% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
119826173.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6752% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1821363.83元 |
| 本期利润 |
1821363.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9731% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
157596085.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7281% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10970083.34元 |
| 本期利润 |
10970083.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5951% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
220777095.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5165% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7639093.56元 |
| 本期利润 |
7639093.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3957% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
363995019.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0608% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16319472.9元 |
| 本期利润 |
16319472.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8696% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
680087526.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3669% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6269962.59元 |
| 本期利润 |
6269962.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1007% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
404271337.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2999% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10411391.65元 |
| 本期利润 |
10411391.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3488% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
264422796.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8454% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5103828.77元 |
| 本期利润 |
5103828.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4174% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
304172162.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6617% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15328508.75元 |
| 本期利润 |
15328508.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5619% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
403360217.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0593% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9468881.21元 |
| 本期利润 |
9468881.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3216% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
556860466.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6921% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55867511.56元 |
| 本期利润 |
55867511.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8456% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
912158310.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2352% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40293063.61元 |
| 本期利润 |
40293063.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3813% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1351765841.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6807% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121674099.69元 |
| 本期利润 |
121674099.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.719% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2004118580.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1529% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64871187.61元 |
| 本期利润 |
64871187.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4286% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2329220558.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8311% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53429656.28元 |
| 本期利润 |
53429656.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2194867481.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
