建信双月安心理财B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
937012567.63 |
| 结算备付金 |
51177272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6101832680.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6101832680.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6761266.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8696783787.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499943150.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1209179.52 |
| 应付托管费 |
403059.85 |
| 应付销售服务费 |
89447.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511628.75 |
| 负债合计 |
502181952.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8194601835.3 |
| 所有者权益合计 |
8194601835.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8696783787.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159260407.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7990577324.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7990577324.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8392415.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8158230148.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1037995.74 |
| 应付托管费 |
345998.59 |
| 应付销售服务费 |
81935.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391161.61 |
| 负债合计 |
1864407.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8156365740.58 |
| 所有者权益合计 |
8156365740.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
8158230148.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24492712.52 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8076741203.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8076741203.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9176986.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8210910901.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150299654.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1013099.53 |
| 应付托管费 |
337699.86 |
| 应付销售服务费 |
82768.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127099.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245494.46 |
| 负债合计 |
152116463.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8058794438.54 |
| 所有者权益合计 |
8058794438.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8210910901.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62102411.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8138185104.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8138185104.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12102669.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8212490185.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1044894.18 |
| 应付托管费 |
348298.07 |
| 应付销售服务费 |
90186.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449027.89 |
| 负债合计 |
1944241.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8210545944.48 |
| 所有者权益合计 |
8210545944.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8212490185.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177959927.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7826063485.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7826063485.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
215000167.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18607746.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8237681327.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999574.31 |
| 应付托管费 |
333191.44 |
| 应付销售服务费 |
94078.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354395.3 |
| 负债合计 |
121798098.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8115883229.12 |
| 所有者权益合计 |
8115883229.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8237681327.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6101130.58 |
| 结算备付金 |
78363636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10009774420.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10009774420.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18936241.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40539.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10113215968.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1291216.37 |
| 应付托管费 |
430405.45 |
| 应付销售服务费 |
160078.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611327.89 |
| 负债合计 |
2506203.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10110709764.9 |
| 所有者权益合计 |
10110709764.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10113215968.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18395780595.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18299.62 |
| 交易性金融资产 |
5059862065.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5059862065.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218873434.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23674614394.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2913381.44 |
| 应付托管费 |
971127.14 |
| 应付销售服务费 |
215308.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374395.3 |
| 负债合计 |
4485664.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23670128730.5 |
| 所有者权益合计 |
23670128730.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
23674614394.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6473260131.92 |
| 结算备付金 |
10373352.39 |
| 存出保证金 |
2930.01 |
| 交易性金融资产 |
14468951259.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14468951259.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2997974616.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89636247.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24040210538.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448949086.57 |
| 应付证券清算款 |
154846704.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5547777.3 |
| 应付托管费 |
1643785.87 |
| 应付销售服务费 |
236736.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97598.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474348.36 |
| 负债合计 |
612004866.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23428205672.2 |
| 所有者权益合计 |
23428205672.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24040210538.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140894169.65 |
| 结算备付金 |
514311.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184359298.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184359298.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1632632.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327400412.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45999811.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66555.67 |
| 应付托管费 |
19720.2 |
| 应付销售服务费 |
42300.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4448.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290309.52 |
| 负债合计 |
46439981.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280960430.79 |
| 所有者权益合计 |
280960430.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
327400412.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270986545.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448260330.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448260330.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4716068.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774331219.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111149633.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134395.22 |
| 应付托管费 |
39820.81 |
| 应付销售服务费 |
64379.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8599.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281327.89 |
| 负债合计 |
111697489.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662633729.44 |
| 所有者权益合计 |
662633729.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
774331219.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71364789.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319888541.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319888541.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89000453.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6603828.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486875712.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65999767.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95529.41 |
| 应付托管费 |
28305.02 |
| 应付销售服务费 |
66122.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2854.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394725.53 |
| 负债合计 |
66603864.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420271847.9 |
| 所有者权益合计 |
420271847.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
486875712.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317610497.16 |
| 结算备付金 |
290000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
430382509.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430382509.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11990124.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594125.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760867257.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177339333.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149787.62 |
| 应付托管费 |
44381.52 |
| 应付销售服务费 |
136332.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35017.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391327.89 |
| 负债合计 |
178119841.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582747416.66 |
| 所有者权益合计 |
582747416.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
760867257.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98358417.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360639777.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360639777.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8183680.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3884000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521066071.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53939653.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110717.17 |
| 应付托管费 |
32805.08 |
| 应付销售服务费 |
93661.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4804.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299683.12 |
| 负债合计 |
54496572.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466569498.04 |
| 所有者权益合计 |
466569498.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
521066071.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525358636.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214830599.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214830599.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143900775.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8843869.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1722900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894656780.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114489347.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195528.8 |
| 应付托管费 |
57934.44 |
| 应付销售服务费 |
183308.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15721.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207426.33 |
| 负债合计 |
115161448.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779495332.3 |
| 所有者权益合计 |
779495332.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
894656780.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330625635.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209938212.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209938212.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159100675.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3506502.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703182025.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156736.51 |
| 应付托管费 |
46440.44 |
| 应付销售服务费 |
166574.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191867.04 |
| 负债合计 |
575794.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702606231.76 |
| 所有者权益合计 |
702606231.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
703182025.92 |
