| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
| 建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 70710660.13 |
| 1.利息收入 | 70045909.6 |
| 存款利息收入 | 639740.22 |
| 债券利息收入 | 56334499.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664750.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664750.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6399194.15 |
| 1.管理人报酬 | 4259737.57 |
| 2.托管费 | 1419912.57 |
| 3.销售服务费 | 326400.33 |
| 4.交易费用 | 6.03 |
| 5.利息支出 | 153667.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153667.34 |
| 6.其他费用 | 239470.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64311465.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64311465.98 |
| 一、收入： | 243967463.43 |
| 1.利息收入 | 244009118.27 |
| 存款利息收入 | 577353.67 |
| 债券利息收入 | 242310175.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41654.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41654.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18161712.04 |
| 1.管理人报酬 | 12264889.91 |
| 2.托管费 | 4088296.65 |
| 3.销售服务费 | 1005648.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 396584.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396584.59 |
| 6.其他费用 | 406292.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225805751.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225805751.39 |
| 一、收入： | 127448741.53 |
| 1.利息收入 | 127495803.24 |
| 存款利息收入 | 182971.47 |
| 债券利息收入 | 126319977.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47061.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47061.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9109355.79 |
| 1.管理人报酬 | 6134300.25 |
| 2.托管费 | 2044766.76 |
| 3.销售服务费 | 512218.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185924.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185924.58 |
| 6.其他费用 | 232146.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118339385.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118339385.74 |
| 一、收入： | 314389380.07 |
| 1.利息收入 | 314312271.53 |
| 存款利息收入 | 817086.88 |
| 债券利息收入 | 284816070.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77108.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77108.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19053911.26 |
| 1.管理人报酬 | 12438788.12 |
| 2.托管费 | 4146262.74 |
| 3.销售服务费 | 1201837.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 760683.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760683.01 |
| 6.其他费用 | 506339.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295335468.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295335468.81 |
| 一、收入： | 179968438.61 |
| 1.利息收入 | 179891330.07 |
| 存款利息收入 | 418389.25 |
| 债券利息收入 | 154563393.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77108.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77108.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9677600.62 |
| 1.管理人报酬 | 6266342.65 |
| 2.托管费 | 2088780.89 |
| 3.销售服务费 | 653587.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 400254.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400254.85 |
| 6.其他费用 | 268634.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170290837.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170290837.99 |
| 一、收入： | 819273643.02 |
| 1.利息收入 | 812864025.65 |
| 存款利息收入 | 404012078.19 |
| 债券利息收入 | 326832664.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6409617.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6409617.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45723313.35 |
| 1.管理人报酬 | 31251074.54 |
| 2.托管费 | 10384928.17 |
| 3.销售服务费 | 2483303.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1034332.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034332.34 |
| 6.其他费用 | 569674.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773550329.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773550329.67 |
| 一、收入： | 433456010.66 |
| 1.利息收入 | 434154919.22 |
| 存款利息收入 | 269302537.98 |
| 债券利息收入 | 151341270.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698908.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698908.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26182536.95 |
| 1.管理人报酬 | 17868115.13 |
| 2.托管费 | 5923941.68 |
| 3.销售服务费 | 1311509.24 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 790654.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790654.75 |
| 6.其他费用 | 288066.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407273473.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407273473.71 |
| 一、收入： | 279365755.53 |
| 1.利息收入 | 290826439.45 |
| 存款利息收入 | 104644633.4 |
| 债券利息收入 | 163207542.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11460683.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11460683.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73392081.6 |
| 1.管理人报酬 | 21504648.28 |
| 2.托管费 | 6371747.65 |
| 3.销售服务费 | 1332822.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43604563.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43604563.88 |
| 6.其他费用 | 578298.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205973673.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205973673.93 |
| 一、收入： | 9559294.44 |
| 1.利息收入 | 8728720.3 |
| 存款利息收入 | 3760106.96 |
| 债券利息收入 | 4720667.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830574.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830574.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2490223.95 |
| 1.管理人报酬 | 659855.9 |
| 2.托管费 | 195512.89 |
| 3.销售服务费 | 307185.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1104787.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104787.4 |
| 6.其他费用 | 222882.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7069070.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7069070.49 |
| 一、收入： | 25608704.04 |
| 1.利息收入 | 21249424.67 |
| 存款利息收入 | 8475042.57 |
| 债券利息收入 | 12282614.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4359279.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4359279.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5105514.63 |
| 1.管理人报酬 | 1272911.8 |
| 2.托管费 | 377159.07 |
| 3.销售服务费 | 885300.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2121095.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2121095.2 |
| 6.其他费用 | 449048.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20503189.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20503189.41 |
| 一、收入： | 13934460.41 |
| 1.利息收入 | 11053738.48 |
| 存款利息收入 | 4768798.27 |
| 债券利息收入 | 5936785.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2880721.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2880721.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2738685.04 |
| 1.管理人报酬 | 581416.98 |
| 2.托管费 | 172271.71 |
| 3.销售服务费 | 503121.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1255610.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1255610.24 |
| 6.其他费用 | 226264.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11195775.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11195775.37 |
| 一、收入： | 37878071.89 |
| 1.利息收入 | 32993876.27 |
| 存款利息收入 | 16784312.95 |
| 债券利息收入 | 13933711.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4884195.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4884195.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7726833.62 |
| 1.管理人报酬 | 1740757.23 |
| 2.托管费 | 515779.8 |
| 3.销售服务费 | 1571805.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3421737.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3421737.98 |
| 6.其他费用 | 476753.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30151238.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30151238.27 |
| 一、收入： | 15073319.99 |
| 1.利息收入 | 13330763.53 |
| 存款利息收入 | 6903733.8 |
| 债券利息收入 | 4926514.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1742556.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1742556.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2577579.8 |
| 1.管理人报酬 | 669629.49 |
| 2.托管费 | 198408.7 |
| 3.销售服务费 | 626104.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 846715.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846715.38 |
| 6.其他费用 | 236721.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12495740.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12495740.19 |
| 一、收入： | 73186645.47 |
| 1.利息收入 | 73164494.79 |
| 存款利息收入 | 58868115.34 |
| 债券利息收入 | 5110184.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22150.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22150.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11391265.78 |
| 1.管理人报酬 | 4338453.76 |
| 2.托管费 | 1285467.83 |
| 3.销售服务费 | 4360123.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 959191.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959191.41 |
| 6.其他费用 | 448029.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61795379.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61795379.69 |
| 一、收入： | 50074032.9 |
| 1.利息收入 | 49851311.21 |
| 存款利息收入 | 45990579.69 |
| 债券利息收入 | 1454171.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222721.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222721.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7986852.81 |
| 1.管理人报酬 | 3237353.03 |
| 2.托管费 | 959215.78 |
| 3.销售服务费 | 3281911.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303060.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303060.45 |
| 6.其他费用 | 205311.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42087180.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42087180.09 |
