中信保诚三得益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1928796.18元 |
| 本期利润 |
74347.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9549138.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
85916539.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1521957.49元 |
| 本期利润 |
-392078.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12144068.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
87543048.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
990820.82元 |
| 本期利润 |
-11628738.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13322963.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
98983035.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1392415.19元 |
| 本期利润 |
-8418213.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15828119.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
118128552.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36978092.26元 |
| 本期利润 |
10530252.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75691460.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
578010736.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27765654.21元 |
| 本期利润 |
20723302.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97858943.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
848404256.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51975137.23元 |
| 本期利润 |
70361473.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94677923.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
803678020.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11368375.1元 |
| 本期利润 |
18871741.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32164188.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
424033882.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9954840.17元 |
| 本期利润 |
15035818.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37135203.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
371951107.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6368173.66元 |
| 本期利润 |
4878206.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25332014.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
278074582.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11543342.54元 |
| 本期利润 |
16183212.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8563477.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
123142065.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9584400.14元 |
| 本期利润 |
9985736.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24729524.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
388624679.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4744705.46元 |
| 本期利润 |
5579902.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15191146.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
379526195.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1681471.21元 |
| 本期利润 |
5998309.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7593520.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
237724206.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2909404.19元 |
| 本期利润 |
-1793747.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8231674.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
313015437.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208290.58元 |
| 本期利润 |
-331397.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1289536.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
5374799.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13229867.06元 |
| 本期利润 |
10434360.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10968050.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3021元 |
| 期末基金资产净值 |
47276498.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12064509.34元 |
| 本期利润 |
11303357.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14617775.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.271元 |
| 期末基金资产净值 |
69026484.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37139377.09元 |
| 本期利润 |
66322911.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16032713.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
166241534.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19240635.99元 |
| 本期利润 |
38206285.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5625851.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
500101074.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27297110.35元 |
| 本期利润 |
3609926.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2314212.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
760065977.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12768546.83元 |
| 本期利润 |
18053515.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12224035.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
791393165.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2537414.06元 |
| 本期利润 |
3296531.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361211.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
350122701.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62025.41元 |
| 本期利润 |
806920.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520612.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
36978505.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1831084.71元 |
| 本期利润 |
-4725026.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1393574.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
38148401.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-666006.3元 |
| 本期利润 |
-2703624.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372379.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
93781014.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5885448.13元 |
| 本期利润 |
6986215.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1104434.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
98716447.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1295615.49元 |
| 本期利润 |
1248809.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4567449.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
120650723.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14629455.96元 |
| 本期利润 |
-4219718.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2235549.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
51295975.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7006498.09元 |
| 本期利润 |
-6189023.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2973364.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
305880816.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9545838.01元 |
| 本期利润 |
29888244.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10423867.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
816793840.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
