| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5048 | 1.95% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4903 | 1.89% |
| 中信保诚货币B | 0.4731 | 1.85% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4659 | 1.81% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4377 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚三得益债券B分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.039 |
| 2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.041 |
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.022 |
| 2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.025 |
| 2016 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 0.309 |
| 2014 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 0.03 |
| 2013 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 0.015 |
| 2010 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 0.035 |
| 2010 | 2010-09-27 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 0.02 |
| 2010 | 2010-07-09 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | 0.01 |
| 2010 | 2010-04-09 | 2010-04-09 | 2010-04-12 | 0.015 |
| 2010 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 0.015 |
| 2009 | 2009-06-11 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | 0.015 |
| 2008 | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-11-13 | 0.0028 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
