中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 29 日基金资产净值
和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 中信保诚基金管理有限公司就旗下证
券投资基金 2017 年 12 月 29 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位： 人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,254,153.48 1.0697 2.6761
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,687,949,708.85 0.7569 3.0483
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,265,019,520.68 2.519 3.418
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 379,444,707.97 1.060 1.556
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,794,770,197.45 1.039 1.506
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 3,558,315.61 1.156 1.364
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 3,686,085.62 1.145 1.324
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 2,128,423,751.18 1.471 2.237
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 52,154,369.22 1.572 1.702
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（ 550018） 169,053,099.18 1.006 1.362
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（ 550019） 64,726,541.39 1.010 1.329
信诚新兴产业混合型证券投资基金（ 000209） 19,520,477.98 1.444 1.444
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（ 000260） 50,837,605.37 1.329 1.538
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类
（ 000360）
232,782,289.59 1.140 1.267
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类
（ 000361）
3,051,412.41 1.120 1.246
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 68,925,048.18 1.947 1.947
信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
(165509)
57,932,882.64 1.117 1.564
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 125,503,195.89 2.568 2.568
信诚周期轮动混合型证券投资基金（ LOF）(165516） 644,851,779.87 2.100 2.614
信诚双盈债券型证券投资基金（ LOF） (165517) 2,436,143,404.56 0.758 1.158
信诚幸福消费混合型证券投资基金（ 000551） 14,787,197.96 1.996 1.996
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001402）
93,418,768.75 1.143 1.143
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002030）
36,872,448.67 1.129 1.129
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001415）
28,240,600.36 0.934 0.934
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002046）
22,108,519.06 1.042 1.042
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
A 类（ 165526）
769,143.97 1.155 1.155
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
C 类（ 165527）
101,659,597.60 1.107 1.107
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001494）
1,546,234.19 1.520 1.520
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002047）
126,272,532.20 1.076 1.076
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 50,591,718.36 1.018 1.018
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 1,074,917.44 1.007 1.007
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
（ 165528）
684,402,147.90 1.011 1.011
信诚稳利债券型证券投资基金 A 类（ 003121） 1,478,229,058.12 0.987 0.987
信诚稳利债券型证券投资基金 C 类（ 003130） 15,351.37 0.9864 0.9864
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类（ 003236） 60,557,788.37 1.0271 1.0271
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类（ 003237） 11,856.53 1.0256 1.0256
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类（ 003226） 1,000,606,578.75 1.0009 1.0109
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类（ 003227） 1,169.91 1.0010 1.0100
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 003234）
147,796,436.81 1.0516 1.0516
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（ 003235）
84,115,269.87 1.0467 1.0467
信诚惠泽债券型证券投资基金（ 165530） 1,541,436,164.47 1.0274 1.0274
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类（ 003277） 2,012,566,069.85 1.0043 1.0243
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类（ 003278） 2,280.34 1.0023 1.0223
信诚稳益债券型证券投资基金 A 类（ 003287） 1,485,674,293.94 0.9910 0.9910
信诚稳益债券型证券投资基金 C 类（ 003288） 35,871.08 0.9900 0.9900
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类 77,127,288.97 1.0840 1.0840
（ 003353）
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（ 003354）
188,350.98 1.0806 1.0806
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 003282）
236,754,701.36 1.0553 1.0553
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（ 003283）
32,002.70 0.9500 0.9500
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 003215）
437,570,725.98 1.0444 1.0444
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（ 003216）
44,587,177.50 1.0431 1.0431
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 003432）
171,454,221.44 1.0821 1.0821
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（ 003433）
41,969,560.55 1.0805 1.0805
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 003379）
610,856,147.79 1.0158 1.0578
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（ 003380）
9,905.46 1.0156 1.0566
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类（ 003614） 358,364,425.51 1.0235 1.0415
信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类（ 003615） 99,320.04 1.0224 1.0404
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 004153）
50,103.10 1.092 1.092
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 004154）
206,310,751.99 1.086 1.086
信 诚 主 题 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（ 002944）
51,544,697.79 1.250 1.250
信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类（ 004106） 1,498,621,211.49 1.0014 1.0304
信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类（ 004107） 9,337.75 1.0009 1.0299
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（ 004171）
3,004,234,126.81 1.0014 1.0374
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类
（ 004172）
44,505.95 1.0017 1.0337
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类（ 004102） 514,205,924.33 1.0287 1.0287
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类（ 004103） 23,785.02 1.0294 1.0294
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类（ 004108） 3,263,507,533.90 1.0204 1.0364
信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类（ 004109） 16,354.22 1.0207 1.0357
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（ 004328）
617,032,557.25 1.0284 1.0584
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 C 类
（ 004329）
34,964.78 1.0279 1.0549
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（ 004380）
616,410,427.75 1.0274 1.0534
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类
（ 004381）
23,700.35 1.0259 1.0499
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
（ 004378）
616,552,732.03 1.0275 1.0535
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 C 类
（ 004379）
23,404.13 1.0261 1.0501
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类（ 004104） 2,205,906,061.81 1.0028 1.0168
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类（ 004105） 15,758.81 1.0030 1.0160
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 004157）
301,320.93 1.064 1.064
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 004158）
82,427,277.00 1.110 1.110
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 004155）
204,900,252.66 1.1065 1.1065
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类
（ 004156）
1,581,835.06 1.1687 1.1687
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
（ 165531）
86,086,301.34 1.0022 1.0107
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001596）
184,186.78 1.118 1.118
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002177）
215,869,830.77 1.077 1.077
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 （ A 类：
004518）
188,047,808.23 1.044 1.044
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 （ B 类：
004519）
398,604.31 1.048 1.048
信诚惠选债券型证券投资基金（ A 类:004539） 52,229.24 1.0006 1.0006
信诚惠选债券型证券投资基金（ C 类:004540） 30,631,081.16 0.9995 0.9995
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（ 004716） 72,040,290.87 1.0681 1.0681
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金
（ 165532）
3,447,298.96 1.0014 1.0014
信 诚 至 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （A
类:004110）
35,856.90 1.0227 1.0227
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金（ C 类：
004111）
50,215,743.49 1.0009 1.0009
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（ A 类：
550015）
17,929,298.67 1.0219 1.0219
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（ B 类：
550016）
5,997,737.26 1.0359 1.0359
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净
值
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 306,272,541.88 1.277 1.807
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类
(150028)
1.042 1.401
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类
(150029)
1.434 1.970
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 270,899,287.78 1.407 1.546
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类
(150051)
1.002 1.326
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类
(150052)
1.812 1.487
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 22,868,335.99 1.005 1.268
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A
份额(000092)
1.011 1.190
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B
份额(000093)
0.992 1.432
信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（ 165519）
246,883,646.52 0.930 1.564
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类
（ 150148）
1.002 1.238
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类
（ 150149）
0.858 1.888
信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（ 165520）
277,036,061.43 1.226 1.331
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.235
（ 150150）
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类
（ 150151）
1.450 1.292
信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（ 165521）
1,079,630,161.05 1.019 1.700
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类
（ 150157）
1.002 1.218
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类
（ 150158）
1.036 2.184
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金
（ 165522）
296,337,993.29 0.742 1.491
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A
类（ 150173）
1.002 1.153
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B
类（ 150174）
0.482 2.094
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（ 165523） 179,535,471.18
0.809 0.539
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类
（ 150309）
1.003 1.116
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类
（ 150310）
0.615 0.148
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（ 165524） 68,365,485.60
0.841
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类
（ 150311）
1.003
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类
（ 150312）
0.679
信诚中证基建工程指数型证券投资基金（ LOF）
（ 165525）
140,312,648.93 1.099
单位： 人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基
金净收益
七日年化收益率
（ %）
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 217,799,733.91 1.2384 4.319
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 8,727,785,216.10 1.3044 4.572
信诚货币市场证券投资基金 E 类（ 004849） 1,215.35 1.2344 4.341
信诚薪金宝货币市场基金（ 000599） 23,423,175,727.91 1.1380 4.560
信诚智惠金货币市场基金（ 005020） 101,616,988.69 1.2176 4.656
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类
（ 550012）
111,625,637.34 1.0870
4.149
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类
（ 550013）
4,091,647,899.76 1.1554
4.409
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类
（ 000134）
67,004,315.65 1.2302
4.626
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类
（ 000135）
13,225,085,912.05 1.3091
4.929
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日
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