名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
信诚经典优债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2014 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 0.045 |
2013 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 0.009 |
2013 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 0.03 |
2012 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 0.005 |
2012 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 0.02 |
2012 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 0.002 |
2011 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 0.027 |
2010 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 0.02 |
2010 | 2010-09-27 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 0.026 |
2010 | 2010-07-09 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | 0.004 |
2010 | 2010-04-09 | 2010-04-09 | 2010-04-12 | 0.01 |
2010 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |