国泰沪深300增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1715720.34 |
| 存出保证金 |
147866.59 |
| 交易性金融资产 |
1138314449.23 |
| 股票投资 |
1138314449.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236284.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.8 |
| 资产总计 |
1144209124.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77002.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
926414.76 |
| 应付托管费 |
92641.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665481.21 |
| 负债合计 |
1761540.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1663964969.0 |
| 所有者权益合计 |
1142447583.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144209124.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9733719.5 |
| 结算备付金 |
4012047.42 |
| 存出保证金 |
203863.67 |
| 交易性金融资产 |
1025994470.2 |
| 股票投资 |
1025994470.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22508.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039966609.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866692.83 |
| 应付托管费 |
86669.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571683.74 |
| 负债合计 |
1525045.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393964969.0 |
| 所有者权益合计 |
1038441563.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039966609.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42435658.04 |
| 结算备付金 |
671337.55 |
| 存出保证金 |
422923.19 |
| 交易性金融资产 |
1098178283.58 |
| 股票投资 |
1098178283.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10953018.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152661220.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
728668.08 |
| 应付托管费 |
72866.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12311740.82 |
| 负债合计 |
13113276.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522964969.0 |
| 所有者权益合计 |
1139547943.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152661220.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60561239.54 |
| 结算备付金 |
9252413.96 |
| 存出保证金 |
986352.98 |
| 交易性金融资产 |
1443656711.57 |
| 股票投资 |
1443656711.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1295694.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515752412.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1257912.82 |
| 应付托管费 |
125791.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4488143.44 |
| 负债合计 |
5871847.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1729964969.0 |
| 所有者权益合计 |
1509880564.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515752412.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393714917.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1750000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-148906.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2143566011.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249715665.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103765.13 |
| 应付托管费 |
10376.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967.74 |
| 负债合计 |
249830775.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893464969.0 |
| 所有者权益合计 |
1893735235.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2143566011.26 |
