名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -671689.42元 |
本期利润 | 499074.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12773234.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
期末基金资产净值 | 108979249.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1328元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7051359.14元 |
本期利润 | 14847191.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
本期基金份额净值增长率 | 13.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33881267.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2488元 |
期末基金资产净值 | 170087282.6元 |
期末基金份额净值 | 1.2488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27080247.65元 |
本期利润 | 19676093.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0909元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11626236.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0992元 |
期末基金资产净值 | 128832251.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.92% |