银华中证机器人ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4562769.5元 |
本期利润 |
6115299.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14583148.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1882元 |
期末基金资产净值 |
62890851.66元 |
期末基金份额净值 |
0.8118元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1157156.3元 |
本期利润 |
18055858.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2076元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.45% |
本期基金份额净值增长率 |
25.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2945113.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0361元 |
期末基金资产净值 |
78528886.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9639元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8947103.77元 |
本期利润 |
-27841573.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3174元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22020440.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2331元 |
期末基金资产净值 |
72453559.58元 |
期末基金份额净值 |
0.7669元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7147539.99元 |
本期利润 |
-14053800.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7655307.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0896元 |
期末基金资产净值 |
77818692.26元 |
期末基金份额净值 |
0.9104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16739824.6元 |
本期利润 |
21441360.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.78% |
本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8137786.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
期末基金资产净值 |
84611786.12元 |
期末基金份额净值 |
1.1064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.64% |