银华中证国新央企科技引领ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
98346.94 |
| 存出保证金 |
502778.65 |
| 交易性金融资产 |
439729955.42 |
| 股票投资 |
439729955.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449415795.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259320.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190646.04 |
| 应付托管费 |
38129.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191752.77 |
| 负债合计 |
679848.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520628894.0 |
| 所有者权益合计 |
448735947.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
449415795.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969380313.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
802619614.88 |
| 股票投资 |
802619614.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1771999928.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178110483.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65282.73 |
| 应付托管费 |
13056.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262349.57 |
| 负债合计 |
178451172.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1587128894.0 |
| 所有者权益合计 |
1593548756.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1771999928.8 |
