华泰柏瑞中证2000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1366651.69 |
| 存出保证金 |
278844.84 |
| 交易性金融资产 |
998720096.1 |
| 股票投资 |
998448084.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272011.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11353723.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038523674.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
302267.09 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210063.0 |
| 应付托管费 |
42012.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24701877.21 |
| 负债合计 |
25256220.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003674000.0 |
| 所有者权益合计 |
1013267454.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038523674.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588635445.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26062736.1 |
| 股票投资 |
26062736.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102125.96 |
| 资产总计 |
614800308.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26290738.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8064.81 |
| 应付托管费 |
1612.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26758.43 |
| 负债合计 |
26327174.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588674000.0 |
| 所有者权益合计 |
588473133.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
614800308.01 |
