东吴嘉禾优势精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
463039.24 |
| 存出保证金 |
171050.5 |
| 交易性金融资产 |
208082163.18 |
| 股票投资 |
208082163.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317971.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158543.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222595828.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264948.81 |
| 应付管理人报酬 |
222831.53 |
| 应付托管费 |
37138.61 |
| 应付销售服务费 |
1133.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490089.67 |
| 负债合计 |
1016142.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326577934.81 |
| 所有者权益合计 |
221579685.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
222595828.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40092194.07 |
| 结算备付金 |
3019986.27 |
| 存出保证金 |
317584.95 |
| 交易性金融资产 |
245613691.92 |
| 股票投资 |
243272340.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2341351.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174218.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289217675.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17929415.64 |
| 应付赎回款 |
478416.42 |
| 应付管理人报酬 |
319701.81 |
| 应付托管费 |
53283.63 |
| 应付销售服务费 |
1168.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2441936.96 |
| 负债合计 |
21223922.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326814577.7 |
| 所有者权益合计 |
267993753.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
289217675.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13723632.41 |
| 结算备付金 |
2996804.08 |
| 存出保证金 |
302288.04 |
| 交易性金融资产 |
191415800.16 |
| 股票投资 |
181353331.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10062468.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181607.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4126.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208624259.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72634.37 |
| 应付管理人报酬 |
261600.36 |
| 应付托管费 |
43600.05 |
| 应付销售服务费 |
117.48 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1497271.35 |
| 负债合计 |
1875223.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326579217.74 |
| 所有者权益合计 |
206749035.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
208624259.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34263910.86 |
| 结算备付金 |
1408541.49 |
| 存出保证金 |
248084.84 |
| 交易性金融资产 |
237327706.05 |
| 股票投资 |
221833748.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15493957.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36635.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273284878.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14075880.14 |
| 应付赎回款 |
521777.46 |
| 应付管理人报酬 |
306824.81 |
| 应付托管费 |
51137.47 |
| 应付销售服务费 |
4.68 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1129755.35 |
| 负债合计 |
16085381.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326714850.95 |
| 所有者权益合计 |
257199497.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
273284878.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47548305.93 |
| 结算备付金 |
575054.37 |
| 存出保证金 |
78183.69 |
| 交易性金融资产 |
259556954.38 |
| 股票投资 |
239039804.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20517149.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
432423.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24354.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308215276.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20447592.36 |
| 应付赎回款 |
186087.27 |
| 应付管理人报酬 |
368222.14 |
| 应付托管费 |
61370.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189070.66 |
| 负债合计 |
21991555.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329243857.75 |
| 所有者权益合计 |
286223721.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
308215276.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18078802.5 |
| 结算备付金 |
849937.61 |
| 存出保证金 |
117409.99 |
| 交易性金融资产 |
318469691.48 |
| 股票投资 |
295331691.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22841959.54 |
| 应收利息 |
423506.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8173.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360789481.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9493207.46 |
| 应付赎回款 |
544358.21 |
| 应付管理人报酬 |
435355.15 |
| 应付托管费 |
72559.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101567.64 |
| 负债合计 |
11327778.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345905026.85 |
| 所有者权益合计 |
349461703.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
360789481.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16791065.21 |
| 结算备付金 |
698947.41 |
| 存出保证金 |
133346.13 |
| 交易性金融资产 |
428655899.88 |
| 股票投资 |
405739799.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22916100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6081974.27 |
| 应收利息 |
193765.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175976.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452730975.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1539135.62 |
| 应付赎回款 |
2443539.6 |
| 应付管理人报酬 |
563146.92 |
| 应付托管费 |
93857.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194979.18 |
| 负债合计 |
5204031.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371643008.43 |
| 所有者权益合计 |
447526943.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
452730975.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35245959.51 |
| 结算备付金 |
888389.95 |
| 存出保证金 |
177652.35 |
| 交易性金融资产 |
498492234.61 |
| 股票投资 |
498492234.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7958267.52 |
| 应收利息 |
3543.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106174.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542872222.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2899248.53 |
| 应付管理人报酬 |
650303.6 |
| 应付托管费 |
108383.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227510.49 |
| 负债合计 |
4491380.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510499781.0 |
| 所有者权益合计 |
538380841.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
542872222.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3764358.31 |
| 结算备付金 |
1191737.23 |
| 存出保证金 |
199593.67 |
| 交易性金融资产 |
460243454.68 |
| 股票投资 |
435228454.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6160645.18 |
| 应收利息 |
553823.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7930.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472121542.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
956072.72 |
| 应付管理人报酬 |
594580.06 |
| 应付托管费 |
99096.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195204.33 |
| 负债合计 |
2598455.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571538504.34 |
| 所有者权益合计 |
469523087.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
472121542.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29293311.59 |
| 结算备付金 |
1838972.23 |
| 存出保证金 |
486750.7 |
| 交易性金融资产 |
477894741.14 |
| 股票投资 |
427932334.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49962406.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529588.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21292.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510064656.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5041120.31 |
| 应付赎回款 |
387554.19 |
| 应付管理人报酬 |
612439.79 |
| 应付托管费 |
102073.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92316.25 |
| 负债合计 |
7523566.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673962226.99 |
| 所有者权益合计 |
502541090.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
510064656.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30907706.2 |
| 结算备付金 |
1791872.92 |
| 存出保证金 |
342571.5 |
| 交易性金融资产 |
382321776.06 |
| 股票投资 |
371779644.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10542131.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13966.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60303.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415438196.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53794.99 |
| 应付管理人报酬 |
537390.78 |
| 应付托管费 |
89565.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160009.62 |
| 负债合计 |
2130782.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641689369.8 |
| 所有者权益合计 |
413307414.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
415438196.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36352491.47 |
| 结算备付金 |
4102489.82 |
| 存出保证金 |
464016.52 |
| 交易性金融资产 |
425757026.39 |
| 股票投资 |
425233402.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523623.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11117470.33 |
| 应收利息 |
8559.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19440.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477821494.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95413.21 |
| 应付管理人报酬 |
591884.02 |
| 应付托管费 |
98647.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141411.29 |
| 负债合计 |
3045813.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650785780.24 |
| 所有者权益合计 |
474775681.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
477821494.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127000077.55 |
| 结算备付金 |
2599941.66 |
| 存出保证金 |
501471.48 |
| 交易性金融资产 |
612625833.3 |
| 股票投资 |
612066208.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559625.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23601.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79897.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742830823.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
517440.96 |
| 应付管理人报酬 |
958190.45 |
| 应付托管费 |
159698.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85479.72 |
| 负债合计 |
2898710.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833527544.54 |
| 所有者权益合计 |
739932113.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
742830823.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89136368.54 |
| 结算备付金 |
5746190.7 |
| 存出保证金 |
399977.46 |
| 交易性金融资产 |
658761425.3 |
| 股票投资 |
658761425.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14043779.74 |
| 应收利息 |
22587.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102727.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768213056.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4293979.18 |
| 应付赎回款 |
769313.95 |
| 应付管理人报酬 |
903076.46 |
| 应付托管费 |
150512.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144800.18 |
| 负债合计 |
7708845.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882395012.83 |
| 所有者权益合计 |
760504210.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
768213056.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32435205.64 |
| 结算备付金 |
3424988.4 |
| 存出保证金 |
405129.89 |
| 交易性金融资产 |
579309546.41 |
| 股票投资 |
579309546.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8086477.56 |
| 应收利息 |
13210.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54671.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623729230.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5201169.87 |
| 应付赎回款 |
745831.35 |
| 应付管理人报酬 |
792588.15 |
| 应付托管费 |
132098.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291092.02 |
| 负债合计 |
8400614.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731099987.53 |
| 所有者权益合计 |
615328615.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
623729230.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33981671.59 |
| 结算备付金 |
1224754.16 |
| 存出保证金 |
573027.03 |
| 交易性金融资产 |
617857838.26 |
| 股票投资 |
617857838.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6893758.96 |
| 应收利息 |
7429.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65539.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660604018.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3203520.2 |
| 应付管理人报酬 |
779206.86 |
| 应付托管费 |
129867.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154947.86 |
| 负债合计 |
5109192.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759844137.93 |
| 所有者权益合计 |
655494825.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
660604018.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64747784.2 |
| 结算备付金 |
2032096.93 |
| 存出保证金 |
546679.29 |
| 交易性金融资产 |
644888229.28 |
| 股票投资 |
644888229.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9092.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126188.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712350070.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14263196.6 |
| 应付赎回款 |
2553165.76 |
| 应付管理人报酬 |
904119.39 |
| 应付托管费 |
150686.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197895.36 |
| 负债合计 |
19791828.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755602493.7 |
| 所有者权益合计 |
692558241.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
712350070.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44887544.59 |
| 结算备付金 |
5078907.27 |
| 存出保证金 |
2395169.75 |
| 交易性金融资产 |
743349738.97 |
| 股票投资 |
743349738.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33148934.88 |
| 应收利息 |
19799.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439528.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829319622.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33196926.52 |
| 应付管理人报酬 |
1560998.44 |
| 应付托管费 |
260166.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171603.61 |
| 负债合计 |
39730535.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771119011.44 |
| 所有者权益合计 |
789589086.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
829319622.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455161526.31 |
| 结算备付金 |
8573851.8 |
| 存出保证金 |
1143461.31 |
| 交易性金融资产 |
1417644835.29 |
| 股票投资 |
1417644835.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15193221.73 |
| 应收利息 |
79612.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387012.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898183521.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42756951.06 |
| 应付赎回款 |
4852877.4 |
| 应付管理人报酬 |
2638348.88 |
| 应付托管费 |
439724.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292709.32 |
| 负债合计 |
56244768.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393485053.19 |
| 所有者权益合计 |
1841938753.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898183521.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240543623.41 |
| 结算备付金 |
2211114.02 |
| 存出保证金 |
1205675.43 |
| 交易性金融资产 |
1895239288.17 |
| 股票投资 |
1845184288.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50055000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99200902.8 |
| 应收证券清算款 |
27141737.41 |
| 应收利息 |
1633329.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7426.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2267183097.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6839537.0 |
| 应付赎回款 |
2521843.36 |
| 应付管理人报酬 |
2768407.32 |
| 应付托管费 |
461401.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144062.53 |
| 负债合计 |
14694190.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2963414857.95 |
| 所有者权益合计 |
2252488906.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2267183097.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182149167.72 |
| 结算备付金 |
1076138.3 |
| 存出保证金 |
1956318.29 |
| 交易性金融资产 |
1639035062.33 |
| 股票投资 |
1589385062.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49210786.02 |
| 应收利息 |
465190.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22853.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873915517.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1737431.65 |
| 应付管理人报酬 |
2394828.04 |
| 应付托管费 |
399138.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190079.52 |
| 负债合计 |
6933577.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2608086222.72 |
| 所有者权益合计 |
1866981939.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873915517.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131180333.91 |
| 结算备付金 |
3348582.59 |
| 存出保证金 |
995635.86 |
| 交易性金融资产 |
1631208643.22 |
| 股票投资 |
1631208643.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65320537.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119931.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51250.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1832224916.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6448152.0 |
| 应付赎回款 |
821476.32 |
| 应付管理人报酬 |
2345514.25 |
| 应付托管费 |
390919.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394205.45 |
| 负债合计 |
13769964.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694767175.35 |
| 所有者权益合计 |
1818454952.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1832224916.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236381482.52 |
| 结算备付金 |
5129199.3 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1635426147.65 |
| 股票投资 |
1635426147.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141165802.62 |
| 应收利息 |
50073.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43379.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019196084.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1063169.12 |
| 应付管理人报酬 |
2379749.69 |
| 应付托管费 |
396624.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2290268.59 |
| 负债合计 |
8357878.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2828805029.65 |
| 所有者权益合计 |
2010838206.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019196084.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303066074.49 |
| 结算备付金 |
4122555.69 |
| 存出保证金 |
1397588.45 |
| 交易性金融资产 |
1767094770.69 |
| 股票投资 |
1766305766.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9700134.55 |
| 应收证券清算款 |
5061967.67 |
| 应收利息 |
51735.47 |
| 应收股利 |
1362367.35 |
| 应收申购款 |
125643.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2091982837.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9027953.35 |
| 应付赎回款 |
921468.49 |
| 应付管理人报酬 |
2557663.42 |
| 应付托管费 |
426277.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2144466.36 |
| 负债合计 |
17443174.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2922173585.2 |
| 所有者权益合计 |
2074539663.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2091982837.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334097607.46 |
| 结算备付金 |
2748884.26 |
| 存出保证金 |
1844863.0 |
| 交易性金融资产 |
1833617634.1 |
| 股票投资 |
1787596338.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46021295.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179100788.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
419828.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73118.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2351902724.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423982.92 |
| 应付管理人报酬 |
3090289.98 |
| 应付托管费 |
515048.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2040290.12 |
| 负债合计 |
8469477.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3376646368.61 |
| 所有者权益合计 |
2343433246.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2351902724.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351722721.32 |
| 结算备付金 |
2255111.63 |
| 存出保证金 |
2768933.72 |
| 交易性金融资产 |
2464354769.92 |
| 股票投资 |
2464354769.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58039.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235117.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821394693.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56796447.63 |
| 应付赎回款 |
1467641.09 |
| 应付管理人报酬 |
3303700.64 |
| 应付托管费 |
550616.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1394331.56 |
| 负债合计 |
67449454.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3345946715.93 |
| 所有者权益合计 |
2753945239.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821394693.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339304485.08 |
| 结算备付金 |
3167756.78 |
| 存出保证金 |
1692578.01 |
| 交易性金融资产 |
2721841056.42 |
| 股票投资 |
2675998105.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45842950.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98469.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52073423.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3118177769.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8658824.42 |
| 应付赎回款 |
2475730.31 |
| 应付管理人报酬 |
3912533.56 |
| 应付托管费 |
652088.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1543346.02 |
| 负债合计 |
19642309.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3393783060.74 |
| 所有者权益合计 |
3098535459.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3118177769.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451502082.92 |
| 结算备付金 |
6014993.83 |
| 存出保证金 |
1442653.63 |
| 交易性金融资产 |
1940123644.05 |
| 股票投资 |
1940123644.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86339.29 |
| 应收股利 |
215999.87 |
| 应收申购款 |
1517541.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2400903254.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5237861.92 |
| 应付赎回款 |
2142584.26 |
| 应付管理人报酬 |
3165177.09 |
| 应付托管费 |
527529.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1493859.95 |
| 负债合计 |
14797219.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3562107635.56 |
| 所有者权益合计 |
2386106035.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2400903254.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455124157.86 |
| 结算备付金 |
4471246.58 |
| 存出保证金 |
3711902.31 |
| 交易性金融资产 |
2355345700.59 |
| 股票投资 |
2347635540.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7710159.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38458756.68 |
| 应收利息 |
106568.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84542.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2857302875.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39396180.44 |
| 应付赎回款 |
3143844.1 |
| 应付管理人报酬 |
3561424.58 |
| 应付托管费 |
593570.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1585721.89 |
| 负债合计 |
51108381.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3623292103.36 |
| 所有者权益合计 |
2806194493.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2857302875.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1191202989.13 |
| 结算备付金 |
10037450.97 |
| 存出保证金 |
3817775.67 |
| 交易性金融资产 |
1717947653.3 |
| 股票投资 |
1572990653.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144957000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
5019198.87 |
| 应收股利 |
602640.0 |
| 应收申购款 |
179257.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2929400965.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6168806.68 |
| 应付管理人报酬 |
3590556.34 |
| 应付托管费 |
598426.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1802390.69 |
| 负债合计 |
18641760.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4007151194.26 |
| 所有者权益合计 |
2910759205.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2929400965.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830904510.5 |
| 结算备付金 |
10966775.72 |
| 存出保证金 |
1598780.4 |
| 交易性金融资产 |
1557451390.56 |
| 股票投资 |
1020616390.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11036907.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125542.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2412083906.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25070387.88 |
| 应付赎回款 |
634759.29 |
| 应付管理人报酬 |
3038711.03 |
| 应付托管费 |
506451.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1935696.55 |
| 负债合计 |
37026227.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4262751307.81 |
| 所有者权益合计 |
2375057679.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2412083906.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363304906.99 |
| 结算备付金 |
8461859.06 |
| 存出保证金 |
5265950.38 |
| 交易性金融资产 |
2215277455.4 |
| 股票投资 |
1665813013.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549464441.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
584519.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159391955.6 |
| 应收利息 |
7018824.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632772.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2759938243.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1125836.08 |
| 应付管理人报酬 |
3656030.46 |
| 应付托管费 |
609338.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60904.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1796923.95 |
| 负债合计 |
10449195.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4420121278.89 |
| 所有者权益合计 |
2749489048.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2759938243.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038886122.94 |
| 结算备付金 |
4248887.93 |
| 存出保证金 |
5145663.37 |
| 交易性金融资产 |
4112093060.58 |
| 股票投资 |
4112093060.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42810065.43 |
| 应收利息 |
290818.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9493272.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5212967890.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24503173.82 |
| 应付管理人报酬 |
6387903.77 |
| 应付托管费 |
1064650.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60904.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1416577.95 |
| 负债合计 |
36870828.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4937645426.08 |
| 所有者权益合计 |
5176097061.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5212967890.47 |
