东吴嘉禾优势精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11457015.19元 |
| 本期利润 |
15044480.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103128989.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3214元 |
| 期末基金资产净值 |
217715132.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35369166.4元 |
| 本期利润 |
60474085.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57776283.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1799元 |
| 期末基金资产净值 |
263354324.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82769874.03元 |
| 本期利润 |
-77246036.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119678970.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3669元 |
| 期末基金资产净值 |
206490171.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46031770.64元 |
| 本期利润 |
-27077844.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69512496.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
257188977.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18302081.53元 |
| 本期利润 |
-46769894.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43020136.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
286223721.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10018895.72元 |
| 本期利润 |
1315361.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3556676.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
349461703.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179004101.14元 |
| 本期利润 |
195920324.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75883935.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
447526943.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79587193.06元 |
| 本期利润 |
127060474.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27881060.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
538380841.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40169233.61元 |
| 本期利润 |
113214080.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102015416.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
469523087.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27918864.37元 |
| 本期利润 |
63097661.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171421136.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
502541090.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114661851.7元 |
| 本期利润 |
-158548550.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228381955.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3559元 |
| 期末基金资产净值 |
413307414.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70119007.89元 |
| 本期利润 |
-103751767.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176010098.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
474775681.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88556111.35元 |
| 本期利润 |
38002345.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93595431.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
739932113.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38393408.13元 |
| 本期利润 |
14954802.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121890802.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
760504210.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58381694.3元 |
| 本期利润 |
-51820850.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115771371.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1584元 |
| 期末基金资产净值 |
615328615.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86008953.22元 |
| 本期利润 |
-37171853.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104349312.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
655494825.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651590516.68元 |
| 本期利润 |
608097559.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63044252.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
692558241.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746050082.65元 |
| 本期利润 |
688709695.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18470075.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
789589086.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208006599.53元 |
| 本期利润 |
200253702.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-696487965.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
1841938753.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120380034.57元 |
| 本期利润 |
99065009.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-946674755.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3195元 |
| 期末基金资产净值 |
2252488906.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153309297.93元 |
| 本期利润 |
33868334.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-958959128.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3677元 |
| 期末基金资产净值 |
1866981939.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42895452.94元 |
| 本期利润 |
-96398564.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1091923683.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4052元 |
| 期末基金资产净值 |
1818454952.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290155133.52元 |
| 本期利润 |
57365774.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1188914498.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4203元 |
| 期末基金资产净值 |
2010838206.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39712485.07元 |
| 本期利润 |
58007719.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-972547144.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
2074539663.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16147813.49元 |
| 本期利润 |
-746469350.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1078272310.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
2343433246.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136771089.38元 |
| 本期利润 |
-301585493.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-918577083.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
2753945239.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141083077.34元 |
| 本期利润 |
483681010.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1068698887.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3149元 |
| 期末基金资产净值 |
3098535459.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25510867.03元 |
| 本期利润 |
-373447324.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1242695997.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
2386106035.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527166520.47元 |
| 本期利润 |
900382428.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1290207847.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3561元 |
| 期末基金资产净值 |
2806194493.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384701242.66元 |
| 本期利润 |
713374626.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1569742099.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3917元 |
| 期末基金资产净值 |
2910759205.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2058264264.53元 |
| 本期利润 |
-2237598056.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2060803101.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4834元 |
| 期末基金资产净值 |
2375057679.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1047942750.09元 |
| 本期利润 |
-1951484584.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1670632230.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.378元 |
| 期末基金资产净值 |
2749489048.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1067014169.2元 |
| 本期利润 |
1093362934.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103168077.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
5176097061.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245176714.05元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315126284.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
3332205577.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81118749.32元 |
| 本期利润 |
89688423.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
82.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
128.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13071665.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
135923412.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57626195.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23533205.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
108266690.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70552445.34元 |
| 本期利润 |
-63163658.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32051483.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
347441112.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65073371.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79811206.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
700448821.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.23% |
