| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证房地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5166 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5195 | 2.42% |
| 南方薪金宝货币A | 0.454 | 2.18% |
| 南方收益宝货币B | 0.5588 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23627101.22 |
| 1.利息收入 | 11911.28 |
| 存款利息收入 | 11911.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25218472.93 |
| 股票投资收益 | -25794092.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118021.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -103236.33 |
| 股利收益 | 560834.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1580893.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1433.56 |
| 减：二、费用 | 613156.5 |
| 1.管理人报酬 | 423085.78 |
| 2.托管费 | 84617.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24240257.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24240257.72 |
| 一、收入： | -7244286.75 |
| 1.利息收入 | 6682.95 |
| 存款利息收入 | 6682.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1417885.41 |
| 股票投资收益 | -2092231.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68427.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58757.27 |
| 股利收益 | 547160.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5835546.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461.73 |
| 减：二、费用 | 327411.91 |
| 1.管理人报酬 | 210487.17 |
| 2.托管费 | 42097.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7571698.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7571698.66 |
| 一、收入： | -11134775.25 |
| 1.利息收入 | 454060.61 |
| 存款利息收入 | 261754.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2976642.44 |
| 股票投资收益 | -3591248.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 612814.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8699952.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87759.0 |
| 减：二、费用 | 470320.41 |
| 1.管理人报酬 | 365092.06 |
| 2.托管费 | 73018.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11605095.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11605095.66 |
