南方上证科创板新材料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
361182.75 |
| 存出保证金 |
1873.38 |
| 交易性金融资产 |
75655692.34 |
| 股票投资 |
75655692.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
445.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76798880.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24995.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32094.38 |
| 应付托管费 |
6418.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26546.05 |
| 负债合计 |
90054.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114996000.0 |
| 所有者权益合计 |
76708825.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
76798880.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
833083.55 |
| 结算备付金 |
504603.53 |
| 存出保证金 |
7615.8 |
| 交易性金融资产 |
90477923.44 |
| 股票投资 |
90477923.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43250.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91866476.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36773.34 |
| 应付托管费 |
7354.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76258.64 |
| 负债合计 |
120386.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111996000.0 |
| 所有者权益合计 |
91746090.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
91866476.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791468.43 |
| 结算备付金 |
286423.52 |
| 存出保证金 |
401458.73 |
| 交易性金融资产 |
88561122.41 |
| 股票投资 |
88450103.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111018.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43677.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90084150.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41989.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41713.38 |
| 应付托管费 |
8342.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8316.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150894.95 |
| 负债合计 |
251257.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98496000.0 |
| 所有者权益合计 |
89832893.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
90084150.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657190100.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72623548.78 |
| 股票投资 |
72616548.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7000.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729813649.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38910095.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179866.27 |
| 应付托管费 |
35973.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20856.56 |
| 负债合计 |
39146791.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690996000.0 |
| 所有者权益合计 |
690666858.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
729813649.59 |
