| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5222 | 2.02% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5418 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.4779 | 1.96% |
| 华安现金富利货币E | 0.43897 | 1.82% |
| 华安现金宝货币A | 0.4568 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -253218358.16 |
| 1.利息收入 | 1685937.52 |
| 存款利息收入 | 106965.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130460436.78 |
| 股票投资收益 | -133924362.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759415.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2704509.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124897031.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453172.67 |
| 减：二、费用 | 5567607.43 |
| 1.管理人报酬 | 4523003.76 |
| 2.托管费 | 904600.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258785965.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258785965.59 |
| 一、收入： | -72545248.5 |
| 1.利息收入 | 320154.59 |
| 存款利息收入 | 34529.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4312428.77 |
| 股票投资收益 | 2699637.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176321.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436469.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77616252.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438420.4 |
| 减：二、费用 | 1560319.8 |
| 1.管理人报酬 | 1242412.57 |
| 2.托管费 | 248482.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74105568.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74105568.3 |
| 一、收入： | 13176777.94 |
| 1.利息收入 | 431927.51 |
| 存款利息收入 | 431927.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18222464.46 |
| 股票投资收益 | 18222460.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5477281.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-332.76 |
| 减：二、费用 | 346162.63 |
| 1.管理人报酬 | 218468.86 |
| 2.托管费 | 43693.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12830615.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12830615.31 |
