| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 信达澳银稳定价值债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4810.70 | -141.90 | 0.04% |
| 年报 | 5942.96 | 2498.14 | 1.62% |
| 第四季度报 | 5942.96 | 217.98 | 0.06% |
| 第三季度报 | 5899.05 | 3232.51 | 5.47% |
| 中报 | 2530.45 | -952.34 | 0.62% |
| 第二季度报 | 2530.45 | -67.66 | 0.10% |
| 第一季度报 | 4076.47 | -884.69 | 0.57% |
| 年报 | 9337.27 | -1064.31 | 0.41% |
| 第四季度报 | 9337.27 | 425.57 | 0.38% |
| 第三季度报 | 7516.24 | -1353.55 | 0.55% |
| 中报 | 6063.10 | -136.32 | 0.05% |
| 第二季度报 | 6063.10 | 56.38 | 0.02% |
| 第一季度报 | 5614.28 | -192.70 | 0.07% |
| 年报 | 6824.05 | -2963.05 | 0.53% |
| 第四季度报 | 6824.05 | -130.51 | 0.05% |
| 第三季度报 | 6868.98 | -598.85 | 0.18% |
| 中报 | 8147.35 | -2233.69 | 0.40% |
| 2013-07-17第二季度报 | 8147.35 | -1158.03 | 0.26% |
| 2013-04-20第一季度报 | 11432.44 | -1075.66 | 0.19% |
| 2013-03-30年报 | 10503.30 | 2880.30 | 1.07% |
| 2013-01-22第四季度报 | 10503.30 | -1274.13 | 0.19% |
| 2012-10-24第三季度报 | 12180.82 | 2715.36 | 0.66% |
| 2012-08-24中报 | 10323.29 | 1439.07 | 0.53% |
| 2012-07-19第二季度报 | 10323.29 | 1773.27 | 0.75% |
| 2012-04-24第一季度报 | 5564.40 | -334.20 | 0.12% |
| 2012-03-27年报 | 6223.17 | 110.72 | 0.04% |
| 2012-01-19第四季度报 | 6223.17 | -3038.85 | 0.53% |
| 2011-10-26第三季度报 | 9179.63 | -200.95 | 0.03% |
| 2011-08-26中报 | 10268.13 | 3350.51 | 1.30% |
| 2011-07-21第二季度报 | 10268.13 | 3468.78 | 1.41% |
| 2011-04-21第一季度报 | 6214.52 | -118.28 | 0.05% |
| 2011-03-30年报 | 6914.05 | -4939.07 | 0.66% |
| 2011-01-22第四季度报 | 6914.05 | -1003.59 | 0.28% |
| 2010-10-28第三季度报 | 9687.48 | -332.00 | 0.08% |
| 2010-08-28中报 | 10885.08 | -3603.48 | 0.48% |
| 2010-07-19第二季度报 | 10885.08 | -1366.33 | 0.26% |
| 2010-04-21第一季度报 | 15905.87 | -2237.15 | 0.30% |
| 2010-03-26年报 | 23341.64 | -15349.65 | 0.67% |
| 2010-01-22第四季度报 | 23341.64 | -4058.26 | 0.35% |
| 2009-10-27第三季度报 | 39990.95 | -9238.94 | 0.44% |
| 2009-08-26中报 | 78295.51 | -2052.45 | 0.09% |
| 2009-07-20第二季度报 | 78295.51 | -2052.45 | 0.09% |
| 2009-04-09基金合同生效公告书 | 114072.52 | -- | --% |
